长盛全债指数增强债券A/B(510080)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-01 1.6804

0.0476%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.5100	3.0800	1.4300	0.1700	0.2000	-0.0300
2024-12-31	近三个月	4.5100	3.0800	1.4300	0.1700	0.2000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	5.1300	4.9500	0.1800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近六个月	5.1300	4.9500	0.1800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近一年	8.4000	8.7200	-0.3200	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-12-31	近一年	8.4000	8.7200	-0.3200	0.1300	0.1400	-0.0100
2024-12-31	近三年	18.1900	13.6900	4.5000	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近三年	18.1900	13.6900	4.5000	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近五年	46.2600	25.2800	20.9800	0.3900	0.1300	0.2600
2024-12-31	近五年	46.2600	25.2800	20.9800	0.3900	0.1300	0.2600
2024-12-31	成立至今	415.1300	153.5300	261.6000	0.3500	0.1600	0.1900
2024-12-31	成立至今	415.1300	153.5300	261.6000	0.3500	0.1600	0.1900
2024-09-30	近三个月	0.5900	1.8200	-1.2300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.0000	3.3600	-1.3600	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	5.1100	6.2100	-1.1000	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近三年	15.1500	11.9000	3.2500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近五年	45.8400	23.6400	22.2000	0.3900	0.1200	0.2700
2024-09-30	成立至今	392.9000	145.9600	246.9400	0.3500	0.1600	0.1900
2024-06-30	近一个月	0.0600	0.6000	-0.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.5200	-0.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.5200	-0.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.1100	3.5900	-0.4800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1100	3.5900	-0.4800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.3900	4.5400	0.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.3900	4.5400	0.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近三年	18.2300	11.2600	6.9700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近三年	18.2300	11.2600	6.9700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近五年	47.4100	22.9500	24.4600	0.4000	0.1200	0.2800
2024-06-30	成立至今	390.0100	141.5700	248.4400	0.3600	0.1600	0.2000
2024-06-30	成立至今	390.0100	141.5700	248.4400	0.3600	0.1600	0.2000
2024-03-31	近三个月	1.6900	2.0400	-0.3500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-03-31	近六个月	3.0500	2.7500	0.3000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-03-31	近一年	5.7800	4.3300	1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近三年	22.6600	11.3400	11.3200	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	近五年	44.7300	21.1500	23.5800	0.4000	0.1300	0.2700
2024-03-31	成立至今	383.2400	137.9600	245.2800	0.3600	0.1600	0.2000
2023-12-31	近三个月	1.3400	0.7000	0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.3400	0.7000	0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近六个月	2.2100	0.9200	1.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近六个月	2.2100	0.9200	1.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近一年	5.2000	3.3700	1.8300	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近一年	5.2000	3.3700	1.8300	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三年	18.5400	9.6300	8.9100	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	近三年	18.5400	9.6300	8.9100	0.2800	0.1100	0.1700
2023-12-31	近五年	49.8400	22.6500	27.1900	0.4100	0.1300	0.2800
2023-12-31	近五年	49.8400	22.6500	27.1900	0.4100	0.1300	0.2800
2023-12-31	成立至今	375.2300	133.2000	242.0300	0.3600	0.1600	0.2000
2023-12-31	成立至今	375.2300	133.2000	242.0300	0.3600	0.1600	0.2000
2023-09-30	近三个月	0.8600	0.2200	0.6400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.6500	1.5300	1.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近一年	3.6400	2.9400	0.7000	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-09-30	近三年	22.4500	11.5600	10.8900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	近五年	45.9100	24.3200	21.5900	0.4100	0.1300	0.2800
2023-09-30	成立至今	368.9500	131.5800	237.3700	0.3600	0.1600	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.6400	-0.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.7800	1.3100	0.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.7800	1.3100	0.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近六个月	2.9200	2.4300	0.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近六个月	2.9200	2.4300	0.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近一年	4.0100	2.8100	1.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近一年	4.0100	2.8100	1.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近三年	24.7900	11.2500	13.5400	0.4000	0.1200	0.2800
2023-06-30	近三年	24.7900	11.2500	13.5400	0.4000	0.1200	0.2800
2023-06-30	近五年	47.7300	25.1800	22.5500	0.4200	0.1300	0.2900
2023-06-30	成立至今	364.9600	131.0800	233.8800	0.3700	0.1600	0.2100
2023-06-30	成立至今	364.9600	131.0800	233.8800	0.3700	0.1600	0.2100
2023-03-31	近三个月	1.1300	1.1000	0.0300	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.9600	1.3800	-0.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近一年	3.8400	2.9700	0.8700	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	近三年	26.1000	10.0700	16.0300	0.4200	0.1300	0.2900
2023-03-31	近五年	42.1700	25.1300	17.0400	0.4200	0.1400	0.2800
2023-03-31	成立至今	356.8400	128.0900	228.7500	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.2800	-0.4400	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.2800	-0.4400	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	1.0500	0.3700	0.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.0500	0.3700	0.6800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	3.6500	1.1700	2.4800	0.0600	0.1300	-0.0700
2022-12-31	近一年	3.6500	1.1700	2.4800	0.0600	0.1300	-0.0700
2022-12-31	近三年	28.2600	11.4800	16.7800	0.4900	0.1400	0.3500
2022-12-31	近三年	28.2600	11.4800	16.7800	0.4900	0.1400	0.3500
2022-12-31	近五年	38.8400	25.6200	13.2200	0.4200	0.1400	0.2800
2022-12-31	近五年	38.8400	25.6200	13.2200	0.4200	0.1400	0.2800
2022-12-31	成立至今	351.7500	125.6000	226.1500	0.3700	0.1600	0.2100
2022-12-31	成立至今	351.7500	125.6000	226.1500	0.3700	0.1600	0.2100
2022-09-30	近三个月	1.2100	0.0900	1.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.8500	1.5700	1.2800	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	近一年	5.7100	2.3500	3.3600	0.0600	0.1200	-0.0600
2022-09-30	近三年	33.8700	13.0900	20.7800	0.5000	0.1400	0.3600
2022-09-30	近五年	39.2600	24.2900	14.9700	0.4200	0.1400	0.2800
2022-09-30	成立至今	352.4700	124.9700	227.5000	0.3700	0.1600	0.2100
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.7800	-0.6300	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6100	1.4800	0.1300	0.0400	0.1300	-0.0900
2022-06-30	近三个月	1.6100	1.4800	0.1300	0.0400	0.1300	-0.0900
2022-06-30	近六个月	2.5700	0.7900	1.7800	0.0700	0.1500	-0.0800
2022-06-30	近六个月	2.5700	0.7900	1.7800	0.0700	0.1500	-0.0800
2022-06-30	近一年	7.8600	3.5300	4.3300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近一年	7.8600	3.5300	4.3300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近三年	34.4800	14.4100	20.0700	0.5100	0.1400	0.3700
2022-06-30	近三年	34.4800	14.4100	20.0700	0.5100	0.1400	0.3700
2022-06-30	近五年	39.4500	25.2800	14.1700	0.4200	0.1400	0.2800
2022-06-30	成立至今	347.0500	124.7700	222.2800	0.3700	0.1700	0.2000
2022-06-30	成立至今	347.0500	124.7700	222.2800	0.3700	0.1700	0.2000
2022-03-31	近三个月	0.9400	-0.6700	1.6100	0.0800	0.1700	-0.0900
2022-03-31	近六个月	2.7800	0.7700	2.0100	0.0800	0.1300	-0.0500
2022-03-31	近一年	11.6700	3.6400	8.0300	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近三年	31.7600	12.7700	18.9900	0.5200	0.1400	0.3800
2022-03-31	近五年	38.2600	23.1600	15.1000	0.4200	0.1400	0.2800
2022-03-31	成立至今	339.9400	121.5000	218.4400	0.3800	0.1700	0.2100
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.4600	0.3700	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.4600	0.3700	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	近六个月	5.1700	2.7100	2.4600	0.4200	0.1200	0.3000
2021-12-31	近六个月	5.1700	2.7100	2.4600	0.4200	0.1200	0.3000
2021-12-31	近一年	8.7200	4.8300	3.8900	0.4800	0.1200	0.3600
2021-12-31	近一年	8.7200	4.8300	3.8900	0.4800	0.1200	0.3600
2021-12-31	近三年	37.4300	17.2900	20.1400	0.5300	0.1400	0.3900
2021-12-31	近三年	37.4300	17.2900	20.1400	0.5300	0.1400	0.3900
2021-12-31	近五年	38.3100	23.5700	14.7400	0.4200	0.1400	0.2800
2021-12-31	近五年	38.3100	23.5700	14.7400	0.4200	0.1400	0.2800
2021-12-31	成立至今	335.8600	123.0000	212.8600	0.3800	0.1700	0.2100
2021-12-31	成立至今	335.8600	123.0000	212.8600	0.3800	0.1700	0.2100
2021-09-30	近三个月	3.2800	1.2300	2.0500	0.5800	0.1400	0.4400
2021-09-30	近六个月	8.6600	2.8400	5.8200	0.4700	0.1200	0.3500
2021-09-30	近一年	11.7700	5.8800	5.8900	0.5500	0.1300	0.4200
2021-09-30	近三年	33.1900	17.9900	15.2000	0.5300	0.1500	0.3800
2021-09-30	近五年	34.5400	19.9400	14.6000	0.4300	0.1500	0.2800
2021-09-30	成立至今	328.0500	119.8000	208.2500	0.3800	0.1700	0.2100
2021-06-30	近一个月	1.4300	-0.0200	1.4500	0.3700	0.0900	0.2800
2021-06-30	近三个月	5.2000	1.5900	3.6100	0.3200	0.1000	0.2200
2021-06-30	近三个月	5.2000	1.5900	3.6100	0.3200	0.1000	0.2200
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.0700	1.3100	0.5400	0.1300	0.4100
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.0700	1.3100	0.5400	0.1300	0.4100
2021-06-30	近一年	11.2400	4.5200	6.7200	0.6200	0.1400	0.4800
2021-06-30	近一年	11.2400	4.5200	6.7200	0.6200	0.1400	0.4800
2021-06-30	近三年	31.6800	17.6100	14.0700	0.5100	0.1500	0.3600
2021-06-30	近三年	31.6800	17.6100	14.0700	0.5100	0.1500	0.3600
2021-06-30	近五年	31.0800	21.0800	10.0000	0.4000	0.1500	0.2500
2021-06-30	成立至今	314.4500	117.1200	197.3300	0.3800	0.1700	0.2100
2021-06-30	成立至今	314.4500	117.1200	197.3300	0.3800	0.1700	0.2100
2021-03-31	近三个月	-1.7300	0.4700	-2.2000	0.6900	0.1600	0.5300
2021-03-31	近六个月	2.8700	2.9600	-0.0900	0.6300	0.1500	0.4800
2021-03-31	近一年	8.7400	3.1300	5.6100	0.6400	0.1500	0.4900
2021-03-31	近三年	22.6000	17.2500	5.3500	0.5100	0.1500	0.3600
2021-03-31	近五年	25.3500	19.3000	6.0500	0.4000	0.1500	0.2500
2021-03-31	成立至今	293.9500	113.7200	180.2300	0.3800	0.1700	0.2100
2020-12-31	近三个月	4.6800	2.4800	2.2000	0.5500	0.1300	0.4200
2020-12-31	近三个月	4.6800	2.4800	2.2000	0.5500	0.1300	0.4200
2020-12-31	近六个月	7.6000	2.4100	5.1900	0.6900	0.1400	0.5500
2020-12-31	近六个月	7.6000	2.4100	5.1900	0.6900	0.1400	0.5500
2020-12-31	近一年	13.8300	5.1100	8.7200	0.7100	0.1600	0.5500
2020-12-31	近一年	13.8300	5.1100	8.7200	0.7100	0.1600	0.5500
2020-12-31	近三年	23.2200	18.4500	4.7700	0.4700	0.1500	0.3200
2020-12-31	近三年	23.2200	18.4500	4.7700	0.4700	0.1500	0.3200
2020-12-31	近五年	27.1400	18.7300	8.4100	0.3700	0.1600	0.2100
2020-12-31	近五年	27.1400	18.7300	8.4100	0.3700	0.1600	0.2100
2020-12-31	成立至今	300.9000	112.7200	188.1800	0.3700	0.1700	0.2000
2020-12-31	成立至今	300.9000	112.7200	188.1800	0.3700	0.1700	0.2000
2020-09-30	近三个月	2.7900	-0.0700	2.8600	0.8000	0.1500	0.6500
2020-09-30	近六个月	5.7100	0.1700	5.5400	0.6600	0.1600	0.5000
2020-09-30	近一年	13.3100	4.3500	8.9600	0.6700	0.1500	0.5200
2020-09-30	近三年	17.8700	14.6800	3.1900	0.4400	0.1500	0.2900
2020-09-30	近五年	24.8500	19.1300	5.7200	0.3600	0.1600	0.2000
2020-09-30	成立至今	282.9700	107.5800	175.3900	0.3700	0.1700	0.2000
2020-06-30	近一个月	2.6700	-0.3400	3.0100	0.3300	0.1800	0.1500
2020-06-30	近三个月	2.8400	0.2400	2.6000	0.4700	0.1700	0.3000
2020-06-30	近三个月	2.8400	0.2400	2.6000	0.4700	0.1700	0.3000
2020-06-30	近六个月	5.7900	2.6400	3.1500	0.7300	0.1800	0.5500
2020-06-30	近六个月	5.7900	2.6400	3.1500	0.7300	0.1800	0.5500
2020-06-30	近一年	12.0800	5.7300	6.3500	0.5500	0.1400	0.4100
2020-06-30	近一年	12.0800	5.7300	6.3500	0.5500	0.1400	0.4100
2020-06-30	近三年	16.2200	15.7800	0.4400	0.3800	0.1400	0.2400
2020-06-30	近三年	16.2200	15.7800	0.4400	0.3800	0.1400	0.2400
2020-06-30	近五年	20.0000	18.1300	1.8700	0.3200	0.1700	0.1500
2020-06-30	成立至今	272.5800	107.7200	164.8600	0.3600	0.1700	0.1900
2020-06-30	成立至今	272.5800	107.7200	164.8600	0.3600	0.1700	0.1900
2020-03-31	近三个月	2.8600	2.4000	0.4600	0.9200	0.1800	0.7400
2019-12-31	近三个月	4.2100	1.7300	2.4800	0.3600	0.0900	0.2700
2019-12-31	近三个月	4.2100	1.7300	2.4800	0.3600	0.0900	0.2700
2019-12-31	近六个月	5.9500	3.0100	2.9400	0.3200	0.1000	0.2200
2019-12-31	近一年	11.0500	6.4400	4.6100	0.3300	0.1300	0.2000
2019-12-31	近三年	11.7600	12.1400	-0.3800	0.2500	0.1400	0.1100
2019-12-31	近五年	16.6400	20.9500	-4.3100	0.3300	0.1700	0.1600
2019-12-31	成立至今	252.2100	102.3800	149.8300	0.3400	0.1700	0.1700
2019-09-30	近三个月	1.6800	1.2500	0.4300	0.2800	0.1100	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.0200	0.6900	0.3300	0.2700	0.1100	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.4400	0.0300	-0.4700	0.3700	0.1600	0.2100
2019-06-30	近三个月	-0.4400	0.0300	-0.4700	0.3700	0.1600	0.2100
2019-06-30	近六个月	4.8100	3.3300	1.4800	0.3300	0.1600	0.1700
2019-06-30	近一年	5.6200	6.4300	-0.8100	0.3000	0.1600	0.1400
2019-06-30	近三年	5.1300	9.5700	-4.4400	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	232.4200	96.4700	135.9500	0.3400	0.1700	0.1700
2019-03-31	近三个月	5.2800	3.3100	1.9700	0.2900	0.1500	0.1400
2018-12-31	近三个月	-1.3200	2.0700	-3.3900	0.2400	0.1900	0.0500
2018-12-31	近三个月	-1.3200	2.0700	-3.3900	0.2400	0.1900	0.0500
2018-12-31	近六个月	0.7700	2.9900	-2.2200	0.2600	0.1600	0.1000
2018-12-31	近一年	-2.5200	5.8700	-8.3900	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近三年	0.5800	6.1200	-5.5400	0.1700	0.1700	0.0000
2018-12-31	近五年	39.5300	27.5200	12.0100	0.3800	0.1800	0.2000
2018-12-31	成立至今	217.1500	90.1300	127.0200	0.3400	0.1700	0.1700
2018-09-30	近三个月	2.1200	0.9100	1.2100	0.2700	0.1300	0.1400
2018-06-30	近一个月	-1.5000	-0.1200	-1.3800	0.3500	0.1400	0.2100
2018-06-30	近三个月	-2.0600	1.2700	-3.3300	0.2800	0.1700	0.1100
2018-06-30	近三个月	-2.0600	1.2700	-3.3300	0.2800	0.1700	0.1100
2018-06-30	近六个月	-3.2700	2.7900	-6.0600	0.2600	0.1500	0.1100
2018-06-30	近一年	-1.8200	2.8900	-4.7100	0.1900	0.1300	0.0600
2018-06-30	近三年	1.3700	4.9800	-3.6100	0.1900	0.1800	0.0100
2018-06-30	成立至今	214.7300	84.6000	130.1300	0.3500	0.1700	0.1800
2018-03-31	近三个月	-1.2400	1.5000	-2.7400	0.2400	0.1200	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.1400	-0.7800	0.9200	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.1400	-0.7800	0.9200	0.0700	0.1300	-0.0600
2017-12-31	近六个月	1.4900	0.1000	1.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.2500	-0.4800	3.7300	0.0900	0.1300	-0.0400
2017-12-31	近三年	7.7500	7.3400	0.4100	0.3600	0.1900	0.1700
2017-12-31	近五年	44.8000	22.8800	21.9200	0.3700	0.1800	0.1900
2017-12-31	成立至今	225.3700	79.6000	145.7700	0.3500	0.1700	0.1800
2017-09-30	近三个月	1.3500	0.8800	0.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.8000	1.3600	-0.5600	0.0700	0.1600	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.0800	0.1800	-0.1000
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.0800	0.1800	-0.1000
2017-06-30	近六个月	1.7300	-0.5800	2.3100	0.0800	0.1500	-0.0700
2017-06-30	近一年	1.3900	0.0600	1.3300	0.0900	0.1700	-0.0800
2017-06-30	近三年	33.6100	16.3000	17.3100	0.4600	0.2100	0.2500
2017-06-30	成立至今	220.5800	79.4200	141.1600	0.3500	0.1700	0.1800
2017-03-31	近三个月	0.9700	-0.3400	1.3100	0.0800	0.1300	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.9500	-1.5200	0.5700	0.1000	0.2400	-0.1400
2016-12-31	近三个月	-0.9500	-1.5200	0.5700	0.1000	0.2400	-0.1400
2016-12-31	近六个月	-0.3300	0.6400	-0.9700	0.1000	0.1800	-0.0800
2016-12-31	近一年	-0.0600	0.7300	-0.7900	0.1300	0.2000	-0.0700
2016-12-31	近三年	38.6400	21.0400	17.6000	0.4600	0.2100	0.2500
2016-12-31	近五年	39.6500	28.7900	10.8600	0.3800	0.1800	0.2000
2016-12-31	成立至今	215.1300	80.4700	134.6600	0.3600	0.1700	0.1900
2016-09-30	近三个月	0.6300	2.2000	-1.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6600	0.8300	-0.1700	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-06-30	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.1100	0.1600	-0.0500
2016-06-30	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.1100	0.1600	-0.0500
2016-06-30	近六个月	0.2700	0.0900	0.1800	0.1500	0.2200	-0.0700
2016-06-30	近一年	1.8400	1.9700	-0.1300	0.2600	0.2300	0.0300
2016-06-30	近三年	35.7000	20.5300	15.1700	0.4700	0.2000	0.2700
2016-06-30	成立至今	216.1900	79.3200	136.8700	0.3700	0.1700	0.2000
2016-03-31	近三个月	-0.3300	-0.0100	-0.3200	0.1800	0.2800	-0.1000
2015-12-31	近三个月	2.8000	2.8200	-0.0200	0.2500	0.1500	0.1000
2015-12-31	近三个月	2.8000	2.8200	-0.0200	0.2500	0.1500	0.1000
2015-12-31	近六个月	1.5600	1.8800	-0.3200	0.3400	0.2300	0.1100
2015-12-31	近一年	4.4200	7.0800	-2.6600	0.6000	0.2200	0.3800
2015-12-31	近三年	40.3300	22.5800	17.7500	0.4700	0.1900	0.2800
2015-12-31	近五年	30.9500	29.0600	1.8900	0.4000	0.1600	0.2400
2015-12-31	成立至今	215.3300	79.1600	136.1700	0.3700	0.1700	0.2000
2015-09-30	近三个月	-1.2100	-0.9100	-0.3000	0.4000	0.2900	0.1100
2015-06-30	近一个月	-4.0700	-0.4400	-3.6300	1.0400	0.3000	0.7400
2015-06-30	近三个月	-1.0400	2.6800	-3.7200	0.6700	0.2300	0.4400
2015-06-30	近三个月	-1.0400	2.6800	-3.7200	0.6700	0.2300	0.4400
2015-06-30	近六个月	2.8200	5.1000	-2.2800	0.7900	0.2100	0.5800
2015-06-30	近一年	29.4000	13.9900	15.4100	0.7400	0.2300	0.5100
2015-06-30	近三年	36.1800	21.6200	14.5600	0.4600	0.1700	0.2900
2015-06-30	成立至今	210.4900	75.8500	134.6400	0.3700	0.1700	0.2000
2015-03-31	近三个月	3.9000	2.3500	1.5500	0.9000	0.2000	0.7000
2014-12-31	近三个月	19.6300	5.2300	14.4000	0.9500	0.2400	0.7100
2014-12-31	近三个月	19.6300	5.2300	14.4000	0.9500	0.2400	0.7100
2014-12-31	近六个月	25.8500	8.4600	17.3900	0.6800	0.2400	0.4400
2014-12-31	近一年	32.8400	12.2200	20.6200	0.5100	0.1900	0.3200
2014-12-31	近三年	33.8100	19.4100	14.4000	0.3400	0.1500	0.1900
2014-12-31	近五年	31.2200	22.6700	8.5500	0.3200	0.1500	0.1700
2014-12-31	成立至今	201.9700	67.3200	134.6500	0.3500	0.1700	0.1800
2014-09-30	近三个月	5.2000	3.0700	2.1300	0.1800	0.2400	-0.0600
2014-06-30	近一个月	1.9000	0.8800	1.0200	0.1400	0.0900	0.0500
2014-06-30	近三个月	4.7200	2.3900	2.3300	0.1500	0.0900	0.0600
2014-06-30	近三个月	4.7200	2.3900	2.3300	0.1500	0.0900	0.0600
2014-06-30	近六个月	5.5600	3.4700	2.0900	0.1800	0.1100	0.0700
2014-06-30	近一年	2.9700	3.6900	-0.7200	0.1700	0.1200	0.0500
2014-06-30	近三年	1.3900	10.0900	-8.7000	0.2200	0.1300	0.0900
2014-06-30	成立至今	139.9400	54.2700	85.6700	0.3200	0.1600	0.1600
2014-03-31	近三个月	0.8000	1.0500	-0.2500	0.2000	0.1300	0.0700
2013-12-31	近三个月	-2.9600	-1.2300	-1.7300	0.1900	0.1200	0.0700
2013-12-31	近三个月	-2.9600	-1.2300	-1.7300	0.1900	0.1200	0.0700
2013-12-31	近六个月	-2.4500	0.2200	-2.6700	0.1600	0.1200	0.0400
2013-12-31	近一年	1.1600	2.0100	-0.8500	0.1900	0.1300	0.0600
2013-12-31	近三年	-5.6000	7.4100	-13.0100	0.2200	0.1300	0.0900
2013-12-31	近五年	6.4600	16.5500	-10.0900	0.2700	0.1400	0.1300
2013-12-31	成立至今	127.3100	49.1000	78.2100	0.3200	0.1600	0.1600
2013-09-30	近三个月	0.5300	1.4700	-0.9400	0.1300	0.1200	0.0100
2013-06-30	近一个月	-1.9600	-1.6000	-0.3600	0.2700	0.1900	0.0800
2013-06-30	近三个月	0.0800	0.0800	0.0000	0.2500	0.1500	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.0800	0.0800	0.0000	0.2500	0.1500	0.1000
2013-06-30	近六个月	3.7000	1.7900	1.9100	0.2200	0.1400	0.0800
2013-06-30	近一年	2.2000	2.9000	-0.7000	0.2100	0.1300	0.0800
2013-06-30	近三年	2.3100	8.4700	-6.1600	0.2500	0.1300	0.1200
2013-06-30	成立至今	133.0100	48.7700	84.2400	0.3300	0.1700	0.1600
2013-03-31	近三个月	3.6200	1.7100	1.9100	0.1900	0.1300	0.0600
2012-12-31	近三个月	1.5500	1.5400	0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2012-12-31	近三个月	1.5500	1.5400	0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2012-12-31	近六个月	-1.4400	1.0900	-2.5300	0.1900	0.1100	0.0800
2012-12-31	近一年	-0.4300	4.3100	-4.7400	0.2200	0.1200	0.1000
2012-12-31	近三年	-2.3600	7.1500	-9.5100	0.2600	0.1300	0.1300
2012-12-31	近五年	3.0600	15.8400	-12.7800	0.3100	0.1700	0.1400
2012-12-31	成立至今	124.7000	46.1600	78.5400	0.3400	0.1700	0.1700
2012-09-30	近三个月	-2.9500	-0.4500	-2.5000	0.2400	0.1000	0.1400
2012-06-30	近一个月	-2.2100	-0.1800	-2.0300	0.3300	0.0900	0.2400
2012-06-30	近三个月	1.2800	1.9400	-0.6600	0.2800	0.1000	0.1800
2012-06-30	近三个月	1.2800	1.9400	-0.6600	0.2800	0.1000	0.1800
2012-06-30	近六个月	1.0300	3.1800	-2.1500	0.2500	0.1200	0.1300
2012-06-30	近一年	-3.6600	3.1800	-6.8400	0.2600	0.1300	0.1300
2012-06-30	近三年	2.5100	7.5000	-4.9900	0.3000	0.1400	0.1600
2012-06-30	成立至今	127.9900	44.5800	83.4100	0.3400	0.1700	0.1700
2012-03-31	近三个月	-0.2400	1.2200	-1.4600	0.2100	0.1500	0.0600
2011-12-31	近三个月	1.2300	1.5100	-0.2800	0.2700	0.1400	0.1300
2011-12-31	近三个月	1.2300	1.5100	-0.2800	0.2700	0.1400	0.1300
2011-12-31	近六个月	-4.6400	-0.0100	-4.6300	0.2700	0.1400	0.1300
2011-12-31	近一年	-6.2800	0.9400	-7.2200	0.2500	0.1300	0.1200
2011-12-31	近三年	5.6900	9.5400	-3.8500	0.3000	0.1500	0.1500
2011-12-31	近五年	47.4100	19.6800	27.7300	0.3600	0.1900	0.1700
2011-12-31	成立至今	125.6600	40.1200	85.5400	0.3500	0.1700	0.1800
2011-09-30	近三个月	-5.8000	-1.4900	-4.3100	0.2500	0.1400	0.1100
2011-06-30	近一个月	-0.7600	0.0600	-0.8200	0.2100	0.1300	0.0800
2011-06-30	近三个月	-1.7100	-0.0100	-1.7000	0.2000	0.1100	0.0900
2011-06-30	近三个月	-1.7100	-0.0100	-1.7000	0.2000	0.1100	0.0900
2011-06-30	近六个月	-1.7200	0.9500	-2.6700	0.2400	0.1200	0.1200
2011-06-30	近一年	3.9000	2.1700	1.7300	0.2900	0.1400	0.1500
2011-06-30	近三年	16.3100	13.8900	2.4200	0.3100	0.1700	0.1400
2011-06-30	成立至今	136.6500	40.1300	96.5200	0.3500	0.1700	0.1800
2011-03-31	近三个月	-0.0100	0.9600	-0.9700	0.2700	0.1300	0.1400
2010-12-31	近三个月	1.1100	-1.0300	2.1400	0.4000	0.1800	0.2200
2010-12-31	近三个月	1.1100	-1.0300	2.1400	0.4000	0.1800	0.2200
2010-12-31	近六个月	5.7200	1.2100	4.5100	0.3200	0.1500	0.1700
2010-12-31	近一年	4.6300	1.7700	2.8600	0.3100	0.1400	0.1700
2010-12-31	近三年	10.4400	10.0200	0.4200	0.3500	0.2000	0.1500
2010-12-31	近五年	108.7500	28.0400	80.7100	0.3800	0.1900	0.1900
2010-12-31	成立至今	140.7900	38.8200	101.9700	0.3600	0.1800	0.1800
2010-09-30	近三个月	4.5700	2.2600	2.3100	0.2300	0.1100	0.1200
2010-06-30	近一个月	-1.1200	-0.5900	-0.5300	0.2800	0.1500	0.1300
2010-06-30	近三个月	-1.6800	-0.9100	-0.7700	0.3200	0.1500	0.1700
2010-06-30	近三个月	-1.6800	-0.9100	-0.7700	0.3200	0.1500	0.1700
2010-06-30	近六个月	-1.0300	0.5600	-1.5900	0.3000	0.1300	0.1700
2010-06-30	近一年	2.4000	1.9800	0.4200	0.3600	0.1600	0.2000
2010-06-30	近三年	22.6500	12.2900	10.3600	0.3700	0.2000	0.1700
2010-06-30	成立至今	127.7600	37.1600	90.6000	0.3600	0.1800	0.1800
2010-03-31	近三个月	0.6600	1.4800	-0.8200	0.2700	0.1200	0.1500
2009-12-31	近三个月	3.8300	2.0700	1.7600	0.3400	0.1500	0.1900
2009-12-31	近三个月	3.8300	2.0700	1.7600	0.3400	0.1500	0.1900
2009-12-31	近六个月	3.4700	1.4200	2.0500	0.4100	0.1800	0.2300
2009-12-31	近一年	7.7900	6.6300	1.1600	0.3400	0.1700	0.1700
2009-12-31	近三年	50.3300	16.5000	33.8300	0.4100	0.2100	0.2000
2009-12-31	近五年	120.6300	38.7700	81.8600	0.3700	0.1900	0.1800
2009-12-31	成立至今	130.1300	36.4000	93.7300	0.3600	0.1800	0.1800
2009-09-30	近三个月	-0.3500	-0.6400	0.2900	0.4700	0.2000	0.2700
2009-06-30	近一个月	0.6000	0.7900	-0.1900	0.1400	0.0900	0.0500
2009-06-30	近三个月	2.1700	2.1300	0.0400	0.1900	0.1300	0.0600
2009-06-30	近三个月	2.1700	2.1300	0.0400	0.1900	0.1300	0.0600
2009-06-30	近六个月	4.1700	5.1400	-0.9700	0.2400	0.1700	0.0700
2009-06-30	近一年	9.3100	9.3100	0.0000	0.2800	0.2200	0.0600
2009-06-30	近三年	65.2200	19.2100	46.0100	0.3900	0.2100	0.1800
2009-06-30	成立至今	122.4100	34.4900	87.9200	0.3600	0.1800	0.1800
2009-03-31	近三个月	1.9600	2.9500	-0.9900	0.2800	0.2000	0.0800
2008-12-31	近三个月	4.6200	2.9600	1.6600	0.3300	0.2700	0.0600
2008-12-31	近三个月	4.6200	2.9600	1.6600	0.3300	0.2700	0.0600
2008-12-31	近六个月	4.9300	3.9700	0.9600	0.3100	0.2500	0.0600
2008-12-31	近一年	-2.0800	1.3900	-3.4700	0.3900	0.2600	0.1300
2008-12-31	近三年	85.1000	17.9900	67.1100	0.4200	0.2000	0.2200
2008-12-31	近五年	105.0700	26.1900	78.8800	0.3700	0.1900	0.1800
2008-12-31	成立至今	113.5000	27.9200	85.5800	0.3700	0.1800	0.1900
2008-09-30	近三个月	0.3000	0.9800	-0.6800	0.2800	0.2400	0.0400
2008-06-30	近一个月	-2.3800	-2.2600	-0.1200	0.4000	0.3000	0.1000
2008-06-30	近三个月	-1.3000	-2.2200	0.9200	0.4400	0.2800	0.1600
2008-06-30	近三个月	-1.3000	-2.2200	0.9200	0.4400	0.2800	0.1600
2008-06-30	近六个月	-6.6800	-2.4900	-4.1900	0.4600	0.2600	0.2000
2008-06-30	近一年	9.5700	0.7300	8.8400	0.4600	0.2200	0.2400
2008-06-30	近三年	85.2300	17.2800	67.9500	0.4000	0.1800	0.2200
2008-06-30	成立至今	103.4600	23.0400	80.4200	0.3700	0.1700	0.2000
2008-03-31	近三个月	-5.4500	-0.2800	-5.1700	0.4800	0.2400	0.2400
2007-12-31	近三个月	4.1500	0.1200	4.0300	0.4700	0.1700	0.3000
2007-12-31	近三个月	4.1500	0.1200	4.0300	0.4700	0.1700	0.3000
2007-12-31	近六个月	17.4100	3.3000	14.1100	0.4400	0.1800	0.2600
2007-12-31	近一年	42.4300	7.7600	34.6700	0.4600	0.2000	0.2600
2007-12-31	近三年	109.0300	28.3700	80.6600	0.3800	0.1600	0.2200
2007-12-31	近五年	118.0400	26.1700	91.8700	0.3600	0.1600	0.2000
2007-12-31	成立至今	118.0400	26.1700	91.8700	0.3600	0.1600	0.2000
2007-09-30	近三个月	12.7300	3.1800	9.5500	0.0040	0.0018	0.0022
2007-06-30	近一个月	0.0800	-1.3900	1.4700	0.6200	0.2600	0.3600
2007-06-30	近三个月	10.6400	0.7300	9.9100	0.4900	0.2200	0.2700
2007-06-30	近三个月	10.6400	0.7300	9.9100	0.0049	0.0022	0.0027
2007-06-30	近六个月	21.3100	4.3200	16.9900	0.4900	0.2100	0.2800
2007-06-30	近一年	37.9500	8.2700	29.6800	0.4100	0.1700	0.2400
2007-06-30	近三年	76.2900	24.9100	51.3800	0.3500	0.1500	0.2000
2007-06-30	成立至今	85.7100	22.1400	63.5700	0.3500	0.1600	0.1900
2007-03-31	近三个月	9.6500	3.5600	6.0900	0.0048	0.0021	0.0027
2006-12-31	近三个月	10.5600	2.4700	8.0900	0.3400	0.1200	0.2200
2006-12-31	近三个月	10.5600	2.4700	8.0900	0.3400	0.1200	0.2200
2006-12-31	近六个月	13.7200	3.7800	9.9400	0.3200	0.1200	0.2000
2006-12-31	近一年	32.7100	7.9900	24.7200	0.3800	0.1300	0.2500
2006-12-31	近三年	47.0300	15.4900	31.5400	0.3200	0.1500	0.1700
2006-12-31	成立至今	53.0900	17.0800	36.0100	0.3200	0.1500	0.1700
2006-09-30	近三个月	2.8600	1.2800	1.5800	0.2900	0.1300	0.1600
2006-06-30	近一个月	2.7600	-0.1900	2.9500	0.5300	0.1800	0.3500
2006-06-30	近三个月	11.4500	2.0200	9.4300	0.5200	0.1600	0.3600
2006-06-30	近三个月	11.4500	2.0200	9.4300	0.5200	0.1600	0.3600
2006-06-30	近六个月	16.7000	4.0600	12.6400	0.4300	0.1400	0.2900
2006-06-30	近一年	22.5500	7.5400	15.0100	0.3300	0.1300	0.2000
2006-06-30	近三年	34.6200	12.8200	21.8000	0.3200	0.1500	0.1700
2006-06-30	成立至今	34.6200	12.8200	21.8000	0.3200	0.1500	0.1700
2006-03-31	近三个月	4.7100	1.9900	2.7200	0.3000	0.1000	0.2000
2005-12-31	近三个月	1.8100	0.2500	1.5600	0.1900	0.1300	0.0600
2005-12-31	近三个月	1.8100	0.2500	1.5600	0.1900	0.1300	0.0600
2005-12-31	近六个月	5.0100	3.3500	1.6600	0.2000	0.1300	0.0700
2005-12-31	近一年	10.5900	10.3000	0.2900	0.2600	0.1400	0.1200
2005-12-31	成立至今	15.3500	8.4400	6.9100	0.2900	0.1500	0.1400
2005-09-30	近三个月	3.1400	3.0900	0.0500	0.0021	0.0012	0.0009
2005-06-30	近一个月	2.3800	1.6800	0.7000	0.4500	0.1800	0.2700
2005-06-30	近三个月	4.1200	3.2700	0.8500	0.3600	0.1700	0.1900
2005-06-30	近三个月	4.1200	3.2700	0.8500	0.3600	0.1700	0.1900
2005-06-30	近六个月	5.3100	6.7300	-1.4200	0.3100	0.1500	0.1600
2005-06-30	近一年	4.2800	7.2900	-3.0100	0.2800	0.1500	0.1300
2005-06-30	近三年	9.8500	4.9300	4.9200	0.3100	0.1600	0.1500
2005-06-30	成立至今	9.8500	4.9300	4.9200	0.3100	0.1600	0.1500
2005-03-31	近三个月	1.1400	3.3500	-2.2100	0.2400	0.1400	0.1000
2004-12-31	近三个月	-2.6300	-0.2600	-2.3700	0.2200	0.1500	0.0700
2004-12-31	近三个月	-2.6300	-0.2600	-2.3700	0.2200	0.1500	0.0700
2004-12-31	近六个月	-0.9800	0.5200	-1.5000	0.2400	0.1400	0.1000
2004-12-31	近一年	0.1800	-3.0400	3.2200	0.3200	0.1700	0.1500
2004-12-31	近三年	4.3100	-1.6900	6.0000	0.3100	0.1600	0.1500
2004-12-31	成立至今	4.3100	-1.6900	6.0000	0.3100	0.1600	0.1500
2004-09-30	近三个月	1.7000	0.7900	0.9100	0.2600	0.1300	0.1300
2004-06-30	近一个月	-1.6800	-0.5000	-1.1800	0.3000	0.1700	0.1300
2004-06-30	近三个月	-4.1200	-4.0200	-0.1000	0.3700	0.2300	0.1400
2004-06-30	近六个月	1.1800	-3.5500	4.7300	0.3900	0.1900	0.2000
2004-06-30	近一年	5.3400	-2.1900	7.5300	0.3500	0.1800	0.1700
2004-06-30	成立至今	5.3500	-2.1900	7.5300	0.3500	0.1800	0.1700