国泰上证5年期国债ETF(511010) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰上证5年期国债ETF(511010)

2025-01-27 141.4230

0.2531%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2000	1.8600	0.3400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.2400	2.2500	0.9900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.9500	3.9500	2.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	11.7000	4.7600	6.9400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近五年	18.0200	5.6400	12.3800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	成立至今	43.0100	8.8000	34.2100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近三个月	1.0100	0.3900	0.6200	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.4000	1.2700	1.1300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7600	2.5300	2.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.4000	3.3200	7.0800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近五年	16.7500	4.0900	12.6600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	成立至今	39.9300	6.8100	33.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.5000	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	0.8800	0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3700	0.8800	0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6300	1.6600	0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	1.6600	0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	3.8700	1.8200	2.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.8700	1.8200	2.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	10.9000	3.8500	7.0500	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.7700	4.2500	12.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	成立至今	38.5200	6.4000	32.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	成立至今	38.5200	6.4000	32.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2400	0.7700	0.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3000	1.2400	1.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近一年	4.1600	1.9800	2.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	10.4500	3.2900	7.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近五年	15.4200	2.9500	12.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-03-31	成立至今	36.6500	5.4700	31.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.1600	1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.1600	1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近一年	3.2800	1.1000	2.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近一年	3.2800	1.1000	2.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三年	9.5000	2.2500	7.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近三年	9.5000	2.2500	7.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近五年	14.7000	2.4400	12.2600	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-12-31	成立至今	34.9800	4.6600	30.3200	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1500	-0.3000	0.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8200	0.7300	1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4300	0.2300	2.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近三年	9.1300	1.8700	7.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近五年	16.1300	3.8400	12.2900	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	成立至今	33.5700	4.1800	29.3900	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1900	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6600	1.0400	0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0500	0.9400	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1600	0.8700	2.2900	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.5300	0.4400	7.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近三年	7.5300	0.4400	7.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近五年	16.7400	3.8400	12.9000	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.3600	4.5000	28.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	成立至今	33.3600	4.5000	28.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3800	-0.0900	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.5000	1.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8900	-0.3100	2.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三年	5.2900	-1.5700	6.8600	0.1100	0.1100	0.0000
2023-03-31	近五年	16.5600	4.1200	12.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2023-03-31	成立至今	31.1900	3.4300	27.7600	0.1200	0.1000	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.4100	0.6300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.4100	0.6300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0800	-0.0700	1.1500	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0800	-0.3100	2.3900	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.8500	0.5200	7.3300	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-12-31	近五年	17.4300	4.8600	12.5700	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	30.6900	3.5300	27.1600	0.1200	0.1000	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8600	0.3300	0.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2800	0.1900	1.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近一年	2.8900	0.5500	2.3400	0.0900	0.0900	0.0000
2022-09-30	近三年	8.8000	1.2900	7.5100	0.1100	0.1100	0.0000
2022-09-30	近五年	16.7900	4.2600	12.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	成立至今	30.4000	3.9500	26.4500	0.1200	0.1000	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.1400	-0.3100	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5000	1.1200	2.3800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近一年	3.5000	1.1200	2.3800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近三年	8.9800	1.5100	7.4700	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-06-30	近五年	16.0000	3.4100	12.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2022-06-30	成立至今	29.2900	3.6000	25.6900	0.1200	0.1000	0.0200
2022-06-30	成立至今	29.2900	3.6000	25.6900	0.1200	0.1000	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5600	-0.1000	0.6600	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5900	0.3600	1.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2022-03-31	近一年	4.0700	1.6000	2.4700	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近三年	8.7500	1.2600	7.4900	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	近五年	14.1900	1.8300	12.3600	0.1000	0.1000	0.0000
2022-03-31	成立至今	28.7500	3.7500	25.0000	0.1200	0.1000	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.4600	0.5600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.4600	0.5600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5000	1.3700	1.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.5000	1.3700	1.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近一年	3.8600	1.4600	2.4000	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-12-31	近三年	8.7900	1.6400	7.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近三年	8.7900	1.6400	7.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近五年	13.1900	1.1600	12.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近五年	13.1900	1.1600	12.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	成立至今	28.0300	3.8500	24.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2021-12-31	成立至今	28.0300	3.8500	24.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.4700	0.9000	0.5700	0.0900	0.0900	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.4400	1.2300	1.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近一年	3.5500	1.0800	2.4700	0.0900	0.0900	0.0000
2021-09-30	近三年	10.1900	3.0400	7.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-09-30	近五年	10.8000	-0.9600	11.7600	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	成立至今	26.7400	3.3800	23.3600	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9600	0.3300	0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9600	0.3300	0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3300	0.0900	1.2400	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-06-30	成立至今	24.9100	2.4500	22.4600	0.1200	0.1000	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.3600	-0.2400	0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.0800	-0.1500	1.2300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-03-31	近一年	-0.7100	-2.8200	2.1100	0.1500	0.1300	0.0200
2021-03-31	近三年	9.9200	2.8000	7.1200	0.1100	0.1000	0.0100
2021-03-31	近五年	9.4600	-2.2600	11.7200	0.1000	0.1000	0.0000
2021-03-31	成立至今	23.7200	2.1200	21.6000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7200	0.0900	0.6300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.6100	-1.6200	1.0100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.6100	-1.6200	1.0100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-12-31	近一年	1.7300	-0.6100	2.3400	0.1600	0.1400	0.0200
2020-12-31	近一年	1.7300	-0.6100	2.3400	0.1600	0.1400	0.0200
2020-12-31	近三年	10.7700	3.6800	7.0900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近三年	10.7700	3.6800	7.0900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近五年	10.5500	-1.3500	11.9000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近五年	10.5500	-1.3500	11.9000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	成立至今	23.2700	2.3600	20.9100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	23.2700	2.3600	20.9100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.3200	-1.7100	0.3900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.7700	-2.6700	0.9000	0.1900	0.1700	0.0200
2020-09-30	近一年	2.1200	-0.3400	2.4600	0.1500	0.1400	0.0100
2020-09-30	近三年	9.6100	2.5800	7.0300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近五年	12.2600	0.4700	11.7900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	成立至今	22.3900	2.2700	20.1200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1500	-1.6400	0.4900	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.9800	0.5200	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.9800	0.5200	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3600	1.0300	1.3300	0.1800	0.1700	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3600	1.0300	1.3300	0.1800	0.1700	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5400	1.9500	2.5900	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5400	1.9500	2.5900	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三年	11.2800	3.8500	7.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三年	11.2800	3.8500	7.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近五年	15.2600	3.2300	12.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	24.0300	4.0500	19.9800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	24.0300	4.0500	19.9800	0.1200	0.1100	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.8300	2.0300	0.8000	0.1200	0.1200	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1400	0.9100	1.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近一年	2.9700	0.8000	2.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	近三年	7.1300	0.3200	6.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近五年	15.7300	3.0900	12.6400	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	成立至今	21.1700	2.9900	18.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0300	0.5500	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	近三个月	0.2000	-0.3800	0.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2000	-0.3800	0.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	近六个月	0.8100	-0.1100	0.9200	0.0900	0.0800	0.0100
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2019-06-30	近三年	4.9500	-1.6800	6.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	成立至今	18.6300	2.0600	16.5700	0.1200	0.1000	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.6100	0.2700	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3200	1.8400	0.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.3200	1.8400	0.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0100	1.5300	1.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.7400	3.4900	2.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近三年	5.5400	-1.5200	7.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	21.8300	7.9400	13.8900	0.1200	0.1000	0.0200
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2018-09-30	近三个月	0.6800	-0.3100	0.9900	0.0700	0.0700	0.0000
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2018-06-30	近三个月	1.5000	1.3100	0.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.6500	1.9400	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2017-12-31	近三个月	-0.3300	-0.9800	0.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.1500	-1.4600	1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2017-12-31	成立至今	11.2900	-1.2800	12.5700	0.1300	0.1100	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.1900	-0.4800	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3400	0.6200	-0.2800	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	近三个月	-1.1500	-1.6600	0.5100	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	近三个月	-1.1500	-1.6600	0.5100	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	近六个月	-1.4700	-2.4100	0.9400	0.1000	0.0900	0.0100
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2016-12-31	近三个月	-1.1200	-1.6400	0.5200	0.1500	0.1400	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.1200	-1.6400	0.5200	0.1500	0.1400	0.0100
2016-12-31	近六个月	0.0600	-1.1000	1.1600	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近一年	1.4300	-1.0500	2.4800	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三年	17.1000	8.4500	8.6500	0.1300	0.1100	0.0200
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2016-09-30	近三个月	1.2000	0.5500	0.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.8100	0.3300	0.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.0100	-0.6400	0.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.0100	-0.6400	0.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.3700	0.0400	1.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近一年	5.0400	2.9900	2.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	近三年	12.0800	3.5800	8.5000	0.1400	0.1200	0.0200
2016-06-30	成立至今	13.0400	3.8000	9.2400	0.1400	0.1200	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近三个月	2.2800	1.9300	0.3500	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	近三个月	2.2800	1.9300	0.3500	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	近六个月	3.6200	2.9400	0.6800	0.1100	0.1000	0.0100
2015-12-31	近一年	6.5000	3.8500	2.6500	0.1400	0.1000	0.0400
2015-12-31	成立至今	11.5100	3.7600	7.7500	0.1500	0.1200	0.0300
2015-09-30	近三个月	1.3100	0.9900	0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近一个月	0.7700	0.1100	0.6600	0.1300	0.1000	0.0300
2015-06-30	近三个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.1800	0.1200	0.0600
2015-06-30	近三个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.1800	0.1200	0.0600
2015-06-30	近六个月	2.7800	0.8800	1.9000	0.1600	0.1100	0.0500
2015-06-30	近一年	6.4300	3.0100	3.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2015-06-30	成立至今	7.6100	0.7900	6.8200	0.1500	0.1300	0.0200
2015-03-31	近三个月	0.8600	0.2800	0.5800	0.1400	0.1100	0.0300
2014-12-31	近三个月	2.6700	2.0100	0.6600	0.2200	0.1600	0.0600
2014-12-31	近三个月	2.6700	2.0100	0.6600	0.2200	0.1600	0.0600
2014-12-31	近六个月	3.5500	2.1100	1.4400	0.1700	0.1300	0.0400
2014-12-31	近一年	8.4000	5.5400	2.8600	0.1500	0.1200	0.0300
2014-12-31	成立至今	4.7000	-0.0900	4.7900	0.1500	0.1300	0.0200
2014-09-30	近三个月	0.8600	0.0900	0.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近一个月	0.5000	0.4000	0.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近三个月	2.5800	1.8800	0.7000	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近三个月	2.5800	1.8800	0.7000	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近六个月	4.6800	3.3600	1.3200	0.1200	0.1100	0.0100
2014-06-30	近一年	0.2600	-2.3700	2.6300	0.1500	0.1400	0.0100
2014-06-30	成立至今	1.1100	-2.1600	3.2700	0.1500	0.1300	0.0200
2014-03-31	近三个月	2.0500	1.4600	0.5900	0.1400	0.1300	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.1600	-2.7900	0.6300	0.1800	0.1600	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.1600	-2.7900	0.6300	0.1800	0.1600	0.0200
2013-12-31	近六个月	-4.2200	-5.5400	1.3200	0.1600	0.1500	0.0100
2013-12-31	成立至今	-3.4100	-5.3400	1.9300	0.1500	0.1400	0.0100
2013-09-30	近三个月	-2.1100	-2.8300	0.7200	0.1400	0.1300	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.1700	-0.4900	0.3200	0.2900	0.2400	0.0500
2013-06-30	近三个月	0.8800	0.2600	0.6200	0.1700	0.1400	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.8800	0.2600	0.6200	0.1700	0.1400	0.0300
2013-06-30	成立至今	0.8500	0.2200	0.6300	0.1500	0.1200	0.0300

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