平安中高等级公司债利差因子ETF(511030) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)

2025-01-27 10.5284

0.0580%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0800	0.6300	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2900	0.1100	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.6000	1.0700	2.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-12-31	近三年	6.9100	0.4600	6.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近五年	14.4600	-0.1000	14.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.6400	0.3500	18.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2100	-0.5200	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2500	-0.0100	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.9200	0.7100	2.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	6.8600	0.0300	6.8300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	14.1500	-0.8300	14.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.3700	-0.2800	17.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.1300	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.5100	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.5100	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.2800	0.9600	1.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2800	0.9600	1.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.9700	1.0900	1.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	2.9700	1.0900	1.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三年	7.8300	0.7700	7.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	7.8300	0.7700	7.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近五年	15.2200	-0.1400	15.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.1200	0.2400	16.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.1200	0.2400	16.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2300	0.4500	0.7800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6400	0.7200	0.9200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1000	0.9400	2.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	7.8300	0.3900	7.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	15.0100	-0.7500	15.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.9200	-0.2700	16.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4100	0.2700	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4100	0.2700	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.6700	0.1200	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.6700	0.1200	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	3.3800	1.0000	2.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.3400	-0.5100	7.8500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近五年	14.4900	-0.8200	15.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.5100	-0.7200	15.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2700	-0.1400	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4400	0.2200	1.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0300	-0.6800	2.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	7.9800	-0.7100	8.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.0500	-0.9800	15.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	-0.0200	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.3600	0.8100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.6900	0.8800	1.8100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.8600	-0.4200	2.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.7400	-1.3500	9.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三年	7.7400	-1.3500	9.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	13.7500	-0.8400	14.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	13.7500	-0.8400	14.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.5000	0.5100	0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.9000	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	1.7200	-0.5400	2.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	6.6400	-2.4800	9.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.4300	-1.2000	13.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-1.4000	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-1.4000	0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.8000	-1.2800	0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	-0.1800	-1.5900	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	6.8600	-2.1400	9.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.7700	-1.7000	12.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.1300	0.3600	0.7700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近一年	1.7700	0.0000	1.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近三年	8.7100	-0.8600	9.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	11.7800	-0.3100	12.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2500	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0300	0.2300	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.6200	-0.3100	0.9300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.8000	0.1000	2.7000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近三年	9.8500	-0.8000	10.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.6700	-0.4300	12.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-0.4000	-0.5400	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	0.6300	-0.3500	0.9800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	2.8100	0.0000	2.8100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	成立至今	10.5300	-0.6600	11.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.1900	0.8400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.1600	0.4100	1.7500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.0200	0.0900	3.9300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.9500	-0.2200	11.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.9700	-0.1200	11.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1200	0.2200	0.9000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.1700	0.3600	1.8100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.1100	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.1400	0.9000	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8200	-0.3200	2.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8900	-1.0400	3.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	8.6200	-0.5300	9.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	8.6200	-0.5300	9.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7700	-0.4600	1.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	成立至今	7.5100	-0.6600	8.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0000	0.0700	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.9200	-0.6500	3.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近一年	2.9200	-0.6500	3.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.6900	-0.2100	6.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.0500	-0.7900	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.1800	-1.5800	1.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近一年	2.7200	-0.8300	3.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	成立至今	5.6200	-0.2800	5.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9000	0.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.7900	0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.7900	0.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8500	0.0600	1.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8500	0.0600	1.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8600	0.1400	3.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8600	0.1400	3.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.5700	0.5100	5.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.5700	0.5100	5.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7100	0.8600	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8000	-0.1100	0.9100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8100	-0.1100	0.9200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9700	0.0700	1.9000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	3.6300	0.3500	3.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.6600	0.4500	3.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1500	0.1800	0.9700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.1100	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.1000	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.1000	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6300	0.2800	1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	成立至今	1.6500	0.3800	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.7700	0.3800	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100

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