海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)

2024-11-20 106.5638

-0.0231%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.2700	0.7000	0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.7200	1.5500	1.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.2900	2.6900	2.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.5600	4.0300	8.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.3400	7.4700	12.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4400	0.8500	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4400	0.8500	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0700	1.8300	1.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.2800	1.5900	2.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.7300	4.0100	8.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.8300	6.7200	12.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6100	0.9800	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5000	1.1200	1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.4400	1.6800	2.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.2600	3.5200	8.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.1500	5.8300	11.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.1400	0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.1800	-0.2400	1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.6200	0.6800	2.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.6000	2.9600	8.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.2900	4.8000	10.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2900	-0.3800	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.5600	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	-0.1900	2.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.7800	2.9800	8.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	14.2800	4.6500	9.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.4100	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5900	0.9400	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4200	0.9200	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6200	0.7700	2.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2600	1.1900	9.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.9500	5.0500	8.9000	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1800	-0.1500	1.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.0000	0.3700	2.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1500	2.7500	7.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0400	0.8000	1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.0000	-1.1600	3.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	-0.0400	-1.9500	1.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
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