海富通上证投资级可转债ETF(511180) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2024-11-22 10.8851

-0.6979%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.1000	-0.1300	0.5200	0.5300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.3100	2.2400	0.0700	0.4200	0.4300	-0.0100
2024-09-30	近一年	1.3100	1.3800	-0.0700	0.3800	0.3800	0.0000
2024-09-30	近三年	0.3100	1.2500	-0.9400	0.4000	0.4000	0.0000
2024-09-30	成立至今	7.7700	9.3200	-1.5500	0.3900	0.4000	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-1.1100	-1.4100	0.3000	0.3600	0.4000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	2.3400	2.1300	0.2100	0.2900	0.3100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.3400	2.1300	0.2100	0.2900	0.3100	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.9900	3.8600	0.1300	0.3200	0.3300	-0.0100
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2024-06-30	近一年	1.7700	1.8600	-0.0900	0.3000	0.3100	-0.0100
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2024-06-30	近三年	4.8700	6.3800	-1.5100	0.3900	0.4000	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.8000	9.2100	-1.4100	0.3800	0.3900	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6200	1.6900	-0.0700	0.3400	0.3500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.9700	-0.8400	-0.1300	0.3200	0.3300	-0.0100
2024-03-31	近一年	0.2000	0.6500	-0.4500	0.3100	0.3100	0.0000
2024-03-31	近三年	4.0100	6.2300	-2.2200	0.3900	0.3900	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.3400	6.9200	-1.5800	0.3800	0.4000	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-2.5500	-2.4800	-0.0700	0.3000	0.3100	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-2.1400	-1.9200	-0.2200	0.2800	0.2900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	0.6500	1.2300	-0.5800	0.3000	0.3100	-0.0100
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2023-12-31	近三年	2.6500	4.9000	-2.2500	0.3900	0.4000	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.6600	5.1500	-1.4900	0.3800	0.4000	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.5700	-0.1500	0.2600	0.2600	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1800	1.5000	-0.3200	0.3000	0.3000	0.0000
2023-09-30	近一年	0.4900	1.0000	-0.5100	0.3500	0.3500	0.0000
2023-09-30	近三年	7.3000	10.0000	-2.7000	0.3900	0.4000	-0.0100
2023-09-30	成立至今	6.3700	7.8300	-1.4600	0.3900	0.4100	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.4800	-0.0300	0.2600	0.2600	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.9200	-0.1600	0.3400	0.3500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8500	3.2200	-0.3700	0.3200	0.3300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-2.5800	-1.9900	-0.5900	0.3600	0.3600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	5.9300	7.2100	-1.2800	0.4000	0.4200	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.0700	2.2800	-0.2100	0.3000	0.3100	-0.0100
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2023-03-31	近一年	-0.3200	0.1800	-0.5000	0.3700	0.3800	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-2.7000	-2.7000	0.0000	0.4600	0.4600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-5.2800	-5.0500	-0.2300	0.3800	0.3900	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-8.0300	-7.8600	-0.1700	0.4800	0.4900	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.0000	3.8700	-0.8700	0.4100	0.4400	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	-2.6500	-2.4100	-0.2400	0.3100	0.3100	0.0000
2022-09-30	近六个月	0.3700	0.6700	-0.3000	0.3600	0.3600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	2.3300	2.3300	0.0000	0.3000	0.3100	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	-2.9100	-2.9700	0.0600	0.5700	0.5800	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.7800	6.5600	-0.7800	0.4900	0.5000	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.7400	9.3900	-0.6500	0.4200	0.4500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-5.8200	-5.9300	0.1100	0.6900	0.7000	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	4.2400	4.4100	-0.1700	0.3500	0.3600	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	8.9500	9.8200	-0.8700	0.4000	0.4200	-0.0200
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2021-12-31	近一年	10.9000	12.4700	-1.5700	0.3700	0.3900	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	12.0000	12.7400	-0.7400	0.3600	0.4000	-0.0400
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2021-09-30	近一年	8.3700	10.1400	-1.7700	0.3700	0.3900	-0.0200
2021-09-30	成立至今	7.4400	7.9700	-0.5300	0.3600	0.4100	-0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.4300	-0.1000	-0.3300	0.2200	0.2200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7900	2.4100	-0.6200	0.3400	0.3600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.8000	2.6500	0.1500	0.3300	0.3900	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.2900	0.4200	-0.1300	0.4300	0.4600	-0.0300
2021-03-31	近六个月	2.1600	2.6800	-0.5200	0.3800	0.4000	-0.0200
2021-03-31	成立至今	1.2800	0.6500	0.6300	0.3600	0.4300	-0.0700
2020-12-31	近三个月	1.8700	2.2500	-0.3800	0.3300	0.3500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.8700	2.2500	-0.3800	0.3300	0.3500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.9900	0.2400	0.7500	0.3200	0.4200	-0.1000
2020-12-31	成立至今	0.9900	0.2400	0.7500	0.3200	0.4200	-0.1000
2020-09-30	成立至今	-0.8600	-1.9700	1.1100	0.3100	0.4800	-0.1700

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