海富通上证城投债ETF(511220) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通上证城投债ETF(511220)

2025-04-01 10.1938

0.0128%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5600	0.5900	0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5600	0.5900	0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5100	-0.2000	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.5100	-0.2000	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近一年	4.2700	1.2100	3.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近一年	4.2700	1.2100	3.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三年	11.6800	2.1100	9.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近三年	11.6800	2.1100	9.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近五年	20.8900	2.2300	18.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近五年	20.8900	2.2300	18.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	成立至今	25.0800	3.9000	21.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-12-31	成立至今	25.0800	3.9000	21.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0500	-0.7900	0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3600	-0.1600	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近一年	3.9000	1.3400	2.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三年	11.3800	2.0500	9.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	20.2900	1.8200	18.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	23.1500	3.2900	19.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.1300	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4100	0.6300	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.7200	1.4100	1.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.8900	2.3600	2.5300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.9700	3.3000	9.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近五年	22.0200	3.2800	18.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.2200	4.1100	19.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.2200	4.1100	19.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2900	0.7700	0.5200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.5100	1.5000	1.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	4.5600	2.2300	2.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三年	13.0100	3.1200	9.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.5000	3.4500	18.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2100	0.7200	0.4900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1100	0.9300	1.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.2500	2.5600	2.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.7700	2.0300	10.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.9600	2.6600	17.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8900	0.2100	0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0000	0.7200	1.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	成立至今	18.5300	1.9200	16.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1500	-0.0900	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.5100	0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0700	1.6100	1.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8000	-0.3100	3.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8000	-0.3100	3.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	11.4500	-0.0800	11.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.4800	1.7100	15.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.9600	1.0900	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4700	-1.5000	1.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0800	-0.3100	3.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	16.2000	1.1900	15.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.4600	-2.5600	1.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.2600	-1.8800	1.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.2600	-1.8800	1.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.7700	-1.6300	3.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.1600	-1.5100	11.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.9700	0.1000	13.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2200	0.7000	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.6000	1.2100	1.3900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	成立至今	15.6600	2.7300	12.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2500	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.5100	0.8600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0300	0.2600	1.7700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.7600	1.2300	3.5300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	13.1600	1.2100	11.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.2700	2.0200	12.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6600	-0.2500	0.9100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2900	0.5300	0.7600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2900	0.5300	0.7600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.6800	0.9700	1.7100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.2900	1.1300	4.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	12.0000	1.7500	10.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3700	0.4400	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-09-30	成立至今	10.5700	1.2200	9.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4500	0.4600	0.9900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4500	0.4600	0.9900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.5400	0.1600	2.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.4800	-0.9900	4.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	9.0700	0.7800	8.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0700	-0.3000	1.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7000	-0.8600	2.5600	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-03-31	成立至今	7.5200	0.3200	7.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6200	-0.5600	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6200	-0.5600	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	-1.1400	2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	-1.1400	2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8100	-1.0000	3.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8100	-1.0000	3.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.3700	0.6200	5.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.3700	0.6200	5.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2900	-0.5900	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.3800	-1.3600	1.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.2600	-0.2500	3.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	5.7200	1.1900	4.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.8000	0.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.7800	0.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.7800	0.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.1400	1.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.1400	1.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3800	0.9700	3.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3800	0.9700	3.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.4100	1.7800	3.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.4100	1.7800	3.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7900	0.9300	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.1900	0.8700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.1900	0.8700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.4600	0.8300	1.6300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.4600	1.6300	1.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3800	0.6300	0.7500	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.1500	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.9800	0.8100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.9800	0.8100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-04-23	近三个月	-0.2300	-0.5800	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-04-23	近三个月	-0.2300	-0.5800	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-04-23	近六个月	1.0700	-0.2200	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-04-23	近一年	5.2500	1.6300	3.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-04-23	近三年	10.8300	-2.7700	13.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-04-23	成立至今	22.4600	-1.6300	24.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3000	0.3600	0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7600	1.2200	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7600	1.2200	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.1300	1.8600	2.2700	0.2000	0.0400	0.1600
2018-12-31	近一年	6.8900	2.2400	4.6500	0.2500	0.0500	0.2000
2018-12-31	近三年	11.8600	-3.3200	15.1800	0.1800	0.0500	0.1300
2018-12-31	成立至今	21.1600	-1.4100	22.5700	0.1600	0.0600	0.1000
2018-09-30	近三个月	2.3300	0.6300	1.7000	0.2800	0.0500	0.2300
2018-06-30	近一个月	0.1100	-0.1500	0.2600	0.5100	0.0300	0.4800
2018-06-30	近三个月	0.8600	-0.2100	1.0700	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	近三个月	0.8600	-0.2100	1.0700	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	近六个月	2.6400	0.3700	2.2700	0.2900	0.0500	0.2400
2018-06-30	近一年	3.8600	-1.5600	5.4200	0.2500	0.0500	0.2000
2018-06-30	近三年	14.1700	-2.9700	17.1400	0.1600	0.0500	0.1100
2018-06-30	成立至今	16.3500	-3.2100	19.5600	0.1600	0.0600	0.1000
2018-03-31	近三个月	1.7700	0.5900	1.1800	0.2900	0.0400	0.2500
2017-12-31	近三个月	0.1200	-1.5500	1.6700	0.2900	0.0400	0.2500
2017-12-31	近三个月	0.1200	-1.5500	1.6700	0.2900	0.0400	0.2500
2017-12-31	近六个月	1.1900	-1.9200	3.1100	0.2000	0.0400	0.1600
2017-12-31	近一年	2.4400	-3.8300	6.2700	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三年	16.2100	-2.7400	18.9500	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	成立至今	13.3500	-3.5700	16.9200	0.1200	0.0600	0.0600
2017-09-30	近三个月	1.0700	-0.3700	1.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.6100	0.8700	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7400	-0.7000	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7400	-0.7000	1.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.2400	-1.9400	3.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	1.3800	-2.8200	4.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	成立至今	12.0200	-1.6800	13.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.4900	-1.2500	1.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.8400	-2.2300	0.3900	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.8400	-2.2300	0.3900	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近六个月	0.1400	-0.8900	1.0300	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近一年	2.1600	-1.6800	3.8400	0.0900	0.0600	0.0300
2016-12-31	成立至今	10.6500	0.2700	10.3800	0.1100	0.0700	0.0400
2016-09-30	近三个月	2.0200	1.3700	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.7400	0.2600	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.2100	-0.7800	0.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2100	-0.7800	0.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近六个月	2.0100	-0.7900	2.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一年	8.4300	1.4200	7.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	成立至今	10.4900	1.1700	9.3200	0.1100	0.0700	0.0400
2016-03-31	近三个月	1.8000	-0.0100	1.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2015-12-31	近三个月	3.2100	0.5000	2.7100	0.0800	0.0300	0.0500
2015-12-31	近三个月	3.2100	0.5000	2.7100	0.0800	0.0300	0.0500
2015-12-31	近六个月	6.2900	2.2300	4.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2015-12-31	近一年	11.0400	2.8600	8.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	成立至今	8.3200	1.9800	6.3400	0.1200	0.0700	0.0500
2015-09-30	近三个月	2.9800	1.7200	1.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.3000	0.1900	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.8800	0.9000	1.9800	0.0800	0.0500	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.8800	0.9000	1.9800	0.0800	0.0500	0.0300
2015-06-30	近六个月	4.4700	0.6100	3.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2015-06-30	成立至今	1.9100	-0.2500	2.1600	0.1400	0.0900	0.0500
2015-03-31	近三个月	1.5400	-0.2800	1.8200	0.0900	0.0900	0.0000

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