海富通上证10年期地方政府债ETF(511270) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)

2025-05-08 118.1450

0.0912%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.1900	-1.6100	0.4200	0.1300	0.1400	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.9300	1.0500	1.8800	0.1300	0.1400	-0.0100
2025-03-31	近一年	5.9000	3.3000	2.6000	0.1300	0.1300	0.0000
2025-03-31	近三年	16.5000	7.7300	8.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近五年	23.3400	7.5400	15.8000	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	成立至今	38.6700	15.1600	23.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近三个月	4.1700	2.7000	1.4700	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-12-31	近三个月	4.1700	2.7000	1.4700	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-12-31	近六个月	5.1600	3.6400	1.5200	0.1300	0.1300	0.0000
2024-12-31	近六个月	5.1600	3.6400	1.5200	0.1300	0.1300	0.0000
2024-12-31	近一年	10.0600	7.0900	2.9700	0.1100	0.1100	0.0000
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2024-12-31	近三年	19.5800	10.1100	9.4700	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近五年	28.4500	11.7700	16.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近五年	28.4500	11.7700	16.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	成立至今	40.3300	17.0400	23.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	成立至今	40.3300	17.0400	23.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.8800	2.2300	0.6500	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近一年	6.6800	4.5000	2.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近三年	16.0500	7.6900	8.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近五年	25.8200	9.9200	15.9000	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	成立至今	34.7200	13.9700	20.7500	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9800	0.6600	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9100	1.3000	0.6100	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近六个月	4.6700	3.3300	1.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近一年	6.2800	3.5700	2.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	6.2800	3.5700	2.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近三年	17.1400	8.0300	9.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三年	17.1400	8.0300	9.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近五年	27.2300	10.7300	16.5000	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.4500	12.9300	20.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	33.4500	12.9300	20.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-03-31	近三个月	2.7000	2.0000	0.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.6900	2.2200	1.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近一年	6.0900	3.5800	2.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近三年	16.5300	7.3100	9.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近五年	25.0500	8.4300	16.6200	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	30.9500	11.4900	19.4600	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.2200	0.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.5400	0.2400	1.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.0700	1.4300	2.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.7100	5.2200	8.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-12-31	近五年	22.9000	6.3000	16.6000	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.5000	9.3000	18.2000	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0200	0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3100	1.3300	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.5000	0.9300	2.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三年	14.3900	5.5700	8.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.2900	9.0600	17.2300	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.3200	0.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.7400	1.3000	0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7400	1.3000	0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.5000	1.1900	1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5000	1.1900	1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	4.5300	1.7900	2.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.7200	2.7300	8.9900	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	成立至今	25.5700	9.0400	16.5300	0.1100	0.1100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7500	-0.1200	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1700	-0.3900	1.5600	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三年	9.7900	0.5100	9.2800	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.4300	7.6400	15.7900	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4100	-0.2800	0.6900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.9800	0.5900	1.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-12-31	近一年	4.3900	1.3800	3.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-12-31	近三年	12.1400	2.9000	9.2400	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.5100	7.7600	14.7500	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5600	0.8700	0.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5100	1.0800	1.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	近一年	5.1000	2.1100	2.9900	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-09-30	近三年	13.9400	4.2300	9.7100	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-09-30	成立至今	22.0100	8.0600	13.9500	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.1200	-0.4400	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.3600	0.7800	1.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.4500	2.4700	2.9800	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-06-30	近三年	14.5300	5.0300	9.5000	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-06-30	近三年	14.5300	5.0300	9.5000	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-06-30	成立至今	20.1300	7.1300	13.0000	0.1100	0.1200	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.4200	0.5700	0.8500	0.1000	0.1000	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.5300	1.0100	1.5200	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-03-31	成立至今	19.0300	6.9000	12.1300	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.4400	0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近六个月	3.0100	1.6800	1.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0100	1.6800	1.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近一年	4.6700	2.3300	2.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近三年	13.1200	3.3800	9.7400	0.1200	0.1200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	17.3600	6.3000	11.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	成立至今	17.3600	6.3000	11.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.9000	1.2300	0.6700	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-09-30	近一年	5.1600	2.4400	2.7200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2500	0.0200	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3800	0.6200	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6000	0.6400	0.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.3600	-1.5000	2.8600	0.1000	0.1100	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.9200	4.5400	9.3800	0.1200	0.1300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.2200	0.0200	0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7900	0.5700	1.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-03-31	近一年	-0.0500	-2.9800	2.9300	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	12.3700	3.9000	8.4700	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5700	0.5500	1.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5700	0.5500	1.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-12-31	近六个月	-0.2400	-2.1300	1.8900	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.2400	-2.1300	1.8900	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6400	-0.8100	3.4500	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6400	-0.8100	3.4500	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	12.1300	3.8800	8.2500	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.1300	3.8800	8.2500	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.7800	-2.6700	0.8900	0.1600	0.1400	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.8100	-3.5300	1.7200	0.1700	0.1700	0.0000
2020-09-30	近一年	3.1000	-0.3600	3.4600	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	10.4000	3.3100	7.0900	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.2300	-1.2400	0.0100	0.1900	0.1800	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-0.8800	0.8500	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0300	-0.8800	0.8500	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8800	1.3500	1.5300	0.1900	0.2200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.8800	1.3500	1.5300	0.1900	0.2200	-0.0300
2020-06-30	近一年	7.1600	4.0700	3.0900	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-06-30	近一年	7.1600	4.0700	3.0900	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.4000	6.1400	6.2600	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.4000	6.1400	6.2600	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.9100	2.2600	0.6500	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.0100	1.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	近三个月	2.0300	1.0100	1.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	近六个月	4.1600	2.6800	1.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近一年	5.3000	1.8500	3.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	成立至今	9.2500	4.7200	4.5300	0.1000	0.1000	0.0000
2019-09-30	近三个月	2.0900	1.6600	0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6000	0.1000	0.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1700	-0.8100	0.9800	0.1300	0.1100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1700	-0.8100	0.9800	0.1300	0.1100	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.1000	-0.8100	1.9100	0.1200	0.1200	0.0000
2019-06-30	成立至今	4.8900	1.9900	2.9000	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9300	0.0000	0.9300	0.1000	0.1200	-0.0200
2018-12-31	成立至今	3.7500	2.8200	0.9300	0.0800	0.1100	-0.0300
2018-12-31	成立至今	3.7500	2.8200	0.9300	0.0800	0.1100	-0.0300

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