富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
2025-01-27
115.6224
0.2262%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.1400 | 3.7300 | 0.4100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.1600 | 4.2000 | 0.9600 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.7900 | 7.2600 | 2.5300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.0200 | 8.8300 | 6.1900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.4500 | 0.5300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.9300 | 1.7700 | 1.1600 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.0100 | 4.2200 | 2.7900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.4400 | 4.9100 | 5.5300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.0900 | 0.7100 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 1.3200 | 0.6100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 1.3200 | 0.6100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4000 | 2.9400 | 1.4600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4000 | 2.9400 | 1.4600 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6800 | 4.0000 | 2.6800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6800 | 4.0000 | 2.6800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3700 | 4.4500 | 4.9200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3700 | 4.4500 | 4.9200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4200 | 1.6000 | 0.8200 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.9700 | 2.4000 | 1.5700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.8900 | 3.9800 | 2.9100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3000 | 3.0900 | 4.2100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1900 | 1.0300 | 1.1600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1900 | 1.0300 | 1.1600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.1000 | 2.3700 | 2.7300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.1000 | 2.3700 | 2.7300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 1.4600 | 3.3000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.7600 | 1.4600 | 3.3000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.8100 | 1.5400 | 1.2700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0200 | 1.4400 | 1.5800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.2100 | 0.6700 | 2.5400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.2000 | 0.4100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1300 | 1.3000 | 0.8300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1300 | 1.3000 | 0.8300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.3300 | 1.5200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.3300 | 1.5200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 0.4300 | 2.0900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 0.4300 | 2.0900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.0300 | 0.6800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2000 | -0.1000 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3900 | -0.8600 | 1.2500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.1300 | -0.3700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.1300 | -0.3700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | -0.8900 | 0.5700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | -0.8900 | 0.5700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
