招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)
2025-09-30
108.0941
0.0166%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.5900 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.5900 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 0.4800 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 0.4800 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 1.8800 | -1.1800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 1.8800 | -1.1800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2100 | -0.1100 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.1700 | 0.8300 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.1600 | 1.2800 | -1.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.9500 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.9500 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | 1.4000 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | 1.4000 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.4500 | -0.4600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-07-16 | 近三个月 | 1.0200 | 1.2100 | -0.1900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-07-16 | 近三个月 | 1.0200 | 1.2100 | -0.1900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-07-16 | 近六个月 | 2.7100 | 2.9400 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-07-16 | 近六个月 | 2.7100 | 2.9400 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-07-16 | 近一年 | 4.2100 | 4.4000 | -0.1900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-07-16 | 近一年 | 4.2100 | 4.4000 | -0.1900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-07-16 | 成立至今 | 7.1200 | 6.8100 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-07-16 | 成立至今 | 7.1200 | 6.8100 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.5900 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.4700 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.4700 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8800 | 2.8000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8800 | 2.8000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2400 | 4.4100 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2400 | 4.4100 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0900 | 6.6900 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.0900 | 6.6900 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.3100 | 0.2400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4000 | 2.2800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.5200 | 4.5300 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.7000 | 5.1500 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.9600 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.9600 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.5700 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.5700 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5300 | 3.7900 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5300 | 3.7900 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0900 | 3.7800 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0900 | 3.7800 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.6100 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.2000 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.2000 | 2.8900 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.2200 | 2.8000 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.5100 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7300 | 2.1800 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7300 | 2.1800 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 0.6800 | 0.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1300 | 0.5900 | 0.5400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.0900 | 0.4300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.0900 | 0.4300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.0000 | 0.5400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.0000 | 0.5400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
