国泰瞬利货币A(511620)

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基金概况

财务数据

2024-11-23 0.3910

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4782	0.3393	0.1389	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	1.0051	0.6750	0.3301	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	2.1913	1.3509	0.8404	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.9885	4.0509	1.9376	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	8.6905	6.7509	1.9396	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	11.3282	9.6655	1.6627	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1728	0.1107	0.0621	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.5244	0.3357	0.1887	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.5244	0.3357	0.1887	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.1253	0.6713	0.4540	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.1253	0.6713	0.4540	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.2557	1.3519	0.9038	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.2557	1.3519	0.9038	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.8226	4.0519	1.7707	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	5.8226	4.0519	1.7707	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近五年	8.3924	6.7519	1.6405	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	10.7983	9.3261	1.4722	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	10.7983	9.3261	1.4722	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.5978	0.3357	0.2621	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	1.1744	0.6759	0.4985	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.2915	1.3528	0.9387	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.5864	4.0528	1.5336	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近五年	8.0630	6.7528	1.3102	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	成立至今	10.2203	8.9905	1.2298	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5731	0.3403	0.2328	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5731	0.3403	0.2328	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.1177	0.6805	0.4372	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.1177	0.6805	0.4372	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.2098	1.3500	0.8598	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2098	1.3500	0.8598	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.3885	4.0500	1.3385	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	5.3885	4.0500	1.3385	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	7.5253	6.7500	0.7753	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近五年	7.5253	6.7500	0.7753	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	9.5653	8.6548	0.9105	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	9.5653	8.6548	0.9105	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.5415	0.3403	0.2012	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.1041	0.6768	0.4273	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.0561	1.3500	0.7061	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	5.3019	4.0491	1.2528	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	7.1044	6.7500	0.3544	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	8.9410	8.3145	0.6265	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1902	0.1110	0.0792	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5596	0.3366	0.2230	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5596	0.3366	0.2230	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0800	0.6695	0.4105	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0800	0.6695	0.4105	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9351	1.3500	0.5851	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.9351	1.3500	0.5851	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.1150	4.0481	1.0669	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	5.1150	4.0481	1.0669	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	6.6751	6.7500	-0.0749	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	8.3542	7.9742	0.3800	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	8.3542	7.9742	0.3800	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.5175	0.3329	0.1846	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9415	0.6732	0.2683	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7825	1.3500	0.4325	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	4.7019	4.0472	0.6547	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	6.4128	6.7500	-0.3372	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	7.7513	7.6377	0.1136	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4218	0.3403	0.0815	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4218	0.3403	0.0815	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8460	0.6805	0.1655	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8460	0.6805	0.1655	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.6141	1.3500	0.2641	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.6141	1.3500	0.2641	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	4.3116	4.0500	0.2616	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	4.3116	4.0500	0.2616	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	6.1981	6.7500	-0.5519	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	6.1981	6.7500	-0.5519	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	7.1965	7.3048	-0.1083	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	7.1965	7.3048	-0.1083	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.4224	0.3403	0.0821	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近六个月	0.8331	0.6768	0.1563	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近一年	1.6263	1.3500	0.2763	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三年	4.2172	4.0500	0.1672	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	6.2227	6.7500	-0.5273	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	6.7462	6.9645	-0.2183	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1761	0.1110	0.0651	0.0049	0.0000	0.0049
2022-06-30	近三个月	0.4090	0.3366	0.0724	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近三个月	0.4090	0.3366	0.0724	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近六个月	0.7617	0.6695	0.0922	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	0.7617	0.6695	0.0922	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一年	1.5237	1.3500	0.1737	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.5237	1.3500	0.1737	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	3.9891	4.0500	-0.0609	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	3.9891	4.0500	-0.0609	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	成立至今	6.2973	6.6242	-0.3269	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	6.2973	6.6242	-0.3269	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.3513	0.3329	0.0184	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.7867	0.6732	0.1135	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近一年	1.4135	1.3500	0.0635	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	3.7922	4.0500	-0.2578	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	成立至今	5.8643	6.2877	-0.4234	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.4339	0.3403	0.0936	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.4339	0.3403	0.0936	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	0.7562	0.6805	0.0757	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.7562	0.6805	0.0757	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.4720	1.3500	0.1220	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.4720	1.3500	0.1220	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	3.5294	4.0500	-0.5206	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	3.5294	4.0500	-0.5206	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	5.4937	5.9548	-0.4611	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	5.4937	5.9548	-0.4611	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近三个月	0.3209	0.3403	-0.0194	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	0.6219	0.6768	-0.0549	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	1.5292	1.3491	0.1801	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	3.2672	4.0500	-0.7828	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	成立至今	5.0380	5.6145	-0.5765	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.0989	0.1110	-0.0121	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.3000	0.3366	-0.0366	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.3000	0.3366	-0.0366	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	0.7105	0.6695	0.0410	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	0.7105	0.6695	0.0410	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	1.5719	1.3481	0.2238	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	1.5719	1.3481	0.2238	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	3.0794	4.0500	-0.9706	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	3.0794	4.0500	-0.9706	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	成立至今	4.7020	5.2742	-0.5722	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	4.7020	5.2742	-0.5722	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.4092	0.3329	0.0763	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	0.9017	0.6722	0.2295	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.4346	1.3472	0.0874	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	3.0921	4.0500	-0.9579	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	4.3888	4.9377	-0.5489	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.4905	0.3393	0.1512	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.4905	0.3393	0.1512	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.8554	0.6787	0.1767	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.8554	0.6787	0.1767	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.1655	1.3500	-0.1845	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	1.1655	1.3500	-0.1845	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	2.9951	4.0500	-1.0549	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	2.9951	4.0500	-1.0549	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	成立至今	3.9633	4.6048	-0.6415	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	3.9633	4.6048	-0.6415	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.3631	0.3393	0.0238	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.5281	0.6750	-0.1469	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.0048	1.3509	-0.3461	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	2.9485	4.0509	-1.1024	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	成立至今	3.4559	4.2655	-0.8096	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.0919	0.1107	-0.0188	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.1644	0.3357	-0.1713	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.1644	0.3357	-0.1713	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.3075	0.6713	-0.3638	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.3075	0.6713	-0.3638	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	0.8432	1.3519	-0.5087	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	0.8432	1.3519	-0.5087	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	成立至今	3.0816	3.9261	-0.8445	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	3.0816	3.9261	-0.8445	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.1428	0.3357	-0.1929	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.3309	0.3403	-0.0094	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.3309	0.3403	-0.0094	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	0.5341	0.6805	-0.1464	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	0.8522	1.3500	-0.4978	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	成立至今	2.7656	3.2548	-0.4892	0.0027	0.0000	0.0027
2019-09-30	近三个月	0.2026	0.3403	-0.1377	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.0693	0.1110	-0.0417	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.2189	0.3366	-0.1177	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.2189	0.3366	-0.1177	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	0.3164	0.6695	-0.3531	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	0.6356	1.3500	-0.7144	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	成立至今	2.2197	2.5742	-0.3545	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.0973	0.3329	-0.2356	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.1794	0.3403	-0.1609	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.1794	0.3403	-0.1609	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	0.3182	0.6805	-0.3623	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	0.9483	1.3500	-0.4017	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	1.8973	1.9048	-0.0075	0.0032	0.0000	0.0032
2018-09-30	近三个月	0.1385	0.3403	-0.2018	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.0982	0.1110	-0.0128	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.3123	0.3366	-0.0243	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近三个月	0.3123	0.3366	-0.0243	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近六个月	0.6281	0.6695	-0.0414	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	1.5740	1.2242	0.3498	0.0034	0.0000	0.0034
2018-03-31	近三个月	0.3148	0.3329	-0.0181	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三个月	0.4450	0.3403	0.1047	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	0.4450	0.3403	0.1047	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	0.9401	0.5548	0.3853	0.0038	0.0000	0.0038