建信现金添益货币H(511660)

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财务数据

2025-04-02 0.3886

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3788	0.3403	0.0385	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3788	0.3403	0.0385	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7703	0.6805	0.0898	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7703	0.6805	0.0898	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.6682	1.3537	0.3145	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.6682	1.3537	0.3145	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三年	5.5381	4.0537	1.4844	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.5381	4.0537	1.4844	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近五年	10.1163	6.7574	3.3589	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.1163	6.7574	3.3589	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	22.8103	11.2549	11.5554	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	成立至今	22.8103	11.2549	11.5554	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三个月	0.3901	0.3403	0.0498	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.8125	0.6768	0.1357	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.7803	1.3537	0.4266	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近三年	5.7266	4.0537	1.6729	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	10.3866	6.7574	3.6292	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	22.3469	10.9147	11.4322	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1366	0.1110	0.0256	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4208	0.3366	0.0842	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4208	0.3366	0.0842	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.8910	0.6732	0.2178	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.8910	0.6732	0.2178	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8561	1.3537	0.5024	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8561	1.3537	0.5024	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	5.8997	4.0537	1.8460	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.8997	4.0537	1.8460	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	10.6345	6.7574	3.8771	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	21.8715	10.5744	11.2971	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	21.8715	10.5744	11.2971	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.4682	0.3366	0.1316	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	0.9600	0.6768	0.2832	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.9176	1.3537	0.5639	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	6.0434	4.0537	1.9897	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	10.8852	6.7574	4.1278	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	21.3608	10.2378	11.1230	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.4895	0.3403	0.1492	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4895	0.3403	0.1492	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9566	0.6805	0.2761	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9566	0.6805	0.2761	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.9103	1.3500	0.5603	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.9103	1.3500	0.5603	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	6.1740	4.0500	2.1240	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.1740	4.0500	2.1240	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	11.1612	6.7537	4.4075	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1612	6.7537	4.4075	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	20.7952	9.9012	10.8940	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	20.7952	9.9012	10.8940	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4648	0.3403	0.1245	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9485	0.6768	0.2717	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8538	1.3500	0.5038	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	6.2436	4.0500	2.1936	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	11.4368	6.7537	4.6831	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	20.2068	9.5610	10.6458	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1571	0.1110	0.0461	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4814	0.3366	0.1448	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4814	0.3366	0.1448	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9447	0.6695	0.2752	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9447	0.6695	0.2752	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.8119	1.3500	0.4619	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8119	1.3500	0.4619	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三年	6.1843	4.0500	2.1343	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.1843	4.0500	2.1343	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	11.8789	6.7537	5.1252	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	19.6507	9.2207	10.4300	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	19.6507	9.2207	10.4300	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.4611	0.3329	0.1282	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.8968	0.6732	0.2236	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.7934	1.3500	0.4434	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	6.1174	4.0500	2.0674	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	12.4724	6.7537	5.7187	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	19.0774	8.8841	10.1933	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4337	0.3403	0.0934	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4337	0.3403	0.0934	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8591	0.6805	0.1786	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8591	0.6805	0.1786	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.8605	1.3500	0.5105	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8605	1.3500	0.5105	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	6.2792	4.0537	2.2255	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.2792	4.0537	2.2255	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	13.1184	6.7537	6.3647	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.1184	6.7537	6.3647	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	18.5309	8.5512	9.9797	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	18.5309	8.5512	9.9797	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4235	0.3403	0.0832	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.8886	0.6768	0.2118	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.9867	1.3500	0.6367	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.4818	4.0537	2.4281	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	13.7860	6.7537	7.0323	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	18.0190	8.2110	9.8080	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1430	0.1110	0.0320	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4631	0.3366	0.1265	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4631	0.3366	0.1265	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9929	0.6695	0.3234	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9929	0.6695	0.3234	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1196	1.3500	0.7696	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1196	1.3500	0.7696	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.6854	4.0537	2.6317	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.6854	4.0537	2.6317	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.4558	6.7537	7.7021	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	17.5213	7.8707	9.6506	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	17.5213	7.8707	9.6506	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5274	0.3329	0.1945	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.0884	0.6732	0.4152	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.2151	1.3500	0.8651	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	6.8821	4.0537	2.8284	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	15.0344	6.7537	8.2807	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	16.9795	7.5341	9.4454	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5581	0.3403	0.2178	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5581	0.3403	0.2178	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1156	0.6805	0.4351	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1156	0.6805	0.4351	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.2808	1.3500	0.9308	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.2808	1.3500	0.9308	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三年	7.0851	4.0537	3.0314	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.0851	4.0537	3.0314	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.4049	6.7537	8.6512	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.4049	6.7537	8.6512	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	16.3659	7.2012	9.1647	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	16.3659	7.2012	9.1647	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.5545	0.3403	0.2142	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1146	0.6768	0.4378	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近一年	2.2781	1.3500	0.9281	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.2774	4.0537	3.2237	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	15.5290	6.7537	8.7753	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	15.7201	6.8610	8.8591	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.1840	0.1110	0.0730	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5570	0.3366	0.2204	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5570	0.3366	0.2204	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1523	0.6695	0.4828	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1523	0.6695	0.4828	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.1298	1.3500	0.7798	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1298	1.3500	0.7798	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.6070	4.0537	3.5533	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.6070	4.0537	3.5533	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	15.0820	6.5207	8.5613	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	15.0820	6.5207	8.5613	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.5920	0.3329	0.2591	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.1507	0.6732	0.4775	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.9887	1.3500	0.6387	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.0965	4.0537	4.0428	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	14.4445	6.1841	8.2604	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.5554	0.3403	0.2151	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5554	0.3403	0.2151	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9664	0.6805	0.2859	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9664	0.6805	0.2859	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0113	1.3537	0.6576	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0113	1.3537	0.6576	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.5759	4.0537	4.5222	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.5759	4.0537	4.5222	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	13.7710	5.8512	7.9198	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.7710	5.8512	7.9198	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.4087	0.3403	0.0684	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	0.8286	0.6768	0.1518	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近一年	2.0821	1.3537	0.7284	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.0845	4.0537	5.0308	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	13.1426	5.5110	7.6316	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1318	0.1110	0.0208	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4181	0.3366	0.0815	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4181	0.3366	0.0815	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0349	0.6732	0.3617	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0349	0.6732	0.3617	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2923	1.3537	0.9386	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2923	1.3537	0.9386	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.7428	4.0537	5.6891	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.7428	4.0537	5.6891	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.6820	5.1707	7.5113	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.6820	5.1707	7.5113	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6143	0.3366	0.2777	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6251	0.3403	0.2848	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6251	0.3403	0.2848	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2445	0.6805	0.5640	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.6329	1.3500	1.2829	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.6068	4.0500	6.5568	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	成立至今	11.5278	4.4975	7.0303	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6156	0.3403	0.2753	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2144	0.1110	0.1034	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6483	0.3366	0.3117	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6483	0.3366	0.3117	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3713	0.6695	0.7018	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.0018	1.3500	1.6518	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	10.1569	3.8170	6.3399	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.7183	0.3329	0.3854	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7386	0.3403	0.3983	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7386	0.3403	0.3983	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.6084	0.6805	0.9279	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.7047	1.3500	2.3547	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	8.6667	3.1475	5.5192	0.0017	0.0000	0.0017
2018-09-30	近三个月	0.8634	0.3403	0.5231	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3386	0.1110	0.2276	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0144	0.3366	0.6778	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0144	0.3366	0.6778	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.0631	0.6695	1.3936	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.1569	1.3500	2.8069	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	成立至今	6.9466	2.4670	4.4796	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	1.0381	0.3329	0.7052	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0264	0.3403	0.6861	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0264	0.3403	0.6861	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0515	0.6805	1.3710	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	3.9194	1.3500	2.5694	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.7848	1.7975	2.9873	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	1.0147	0.3403	0.6744	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3301	0.1110	0.2191	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9710	0.3366	0.6344	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9710	0.3366	0.6344	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.8304	0.6695	1.1609	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	成立至今	2.6783	1.1170	1.5613	0.0019	0.0000	0.0019
2017-03-31	近三个月	0.8511	0.3329	0.5182	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6663	0.3403	0.3260	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6663	0.3403	0.3260	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	成立至今	0.8327	0.4475	0.3852	0.0013	0.0000	0.0013