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财务数据

2024-11-27 0.5356

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3623	0.0880	0.2743	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7780	0.1750	0.6030	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.7356	0.3502	1.3854	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.5339	1.0502	4.4837	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近五年	10.5364	1.7502	8.7862	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	成立至今	21.8052	2.8019	19.0033	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1274	0.0287	0.0987	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4142	0.0870	0.3272	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4142	0.0870	0.3272	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9099	0.1740	0.7359	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9099	0.1740	0.7359	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.7669	0.3505	1.4164	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.7669	0.3505	1.4164	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.7634	1.0505	4.7129	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.7634	1.0505	4.7129	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	10.7527	1.7505	9.0022	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	21.3655	2.7139	18.6516	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	21.3655	2.7139	18.6516	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.4937	0.0870	0.4067	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9502	0.1752	0.7750	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.8553	0.3507	1.5046	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	5.9485	1.0507	4.8978	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	10.9217	1.7507	9.1710	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	成立至今	20.8649	2.6269	18.2380	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.4543	0.0882	0.3661	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4543	0.0882	0.3661	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8492	0.1764	0.6728	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8492	0.1764	0.6728	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.8432	0.3500	1.4932	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	1.8432	0.3500	1.4932	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	6.0911	1.0500	5.0411	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三年	6.0911	1.0500	5.0411	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近五年	11.1540	1.7500	9.4040	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	11.1540	1.7500	9.4040	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	20.2711	2.5399	17.7312	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	20.2711	2.5399	17.7312	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.3932	0.0882	0.3050	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8966	0.1755	0.7211	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近一年	1.7519	0.3500	1.4019	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.2882	1.0498	5.2384	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近五年	11.3885	1.7500	9.6385	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	成立至今	19.7272	2.4517	17.2755	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1744	0.0288	0.1456	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近三个月	0.5015	0.0873	0.4142	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5015	0.0873	0.4142	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	0.9856	0.1736	0.8120	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近六个月	0.9856	0.1736	0.8120	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一年	1.7546	0.3500	1.4046	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一年	1.7546	0.3500	1.4046	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	6.3733	1.0495	5.3238	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三年	6.3733	1.0495	5.3238	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近五年	11.8134	1.7500	10.0634	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	19.2584	2.3635	16.8949	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	19.2584	2.3635	16.8949	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4817	0.0863	0.3954	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近六个月	0.8477	0.1745	0.6732	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.6905	0.3500	1.3405	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	6.3736	1.0493	5.3243	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近五年	12.3296	1.7500	10.5796	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	18.6633	2.2762	16.3871	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.3642	0.0882	0.2760	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3642	0.0882	0.2760	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7614	0.1764	0.5850	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.7614	0.1764	0.5850	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.7712	0.3500	1.4212	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近一年	1.7712	0.3500	1.4212	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三年	6.5282	1.0500	5.4782	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三年	6.5282	1.0500	5.4782	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近五年	12.9837	1.7500	11.2337	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.9837	1.7500	11.2337	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	18.0944	2.1899	15.9045	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	18.0944	2.1899	15.9045	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3958	0.0882	0.3076	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近六个月	0.8358	0.1755	0.6603	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近一年	1.9475	0.3500	1.5975	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	6.7801	1.0500	5.7301	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近五年	13.6648	1.7500	11.9148	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	17.6659	2.1017	15.5642	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1221	0.0288	0.0933	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4382	0.0873	0.3509	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4382	0.0873	0.3509	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	1.0021	0.1736	0.8285	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近六个月	1.0021	0.1736	0.8285	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一年	2.1351	0.3500	1.7851	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	2.1351	0.3500	1.7851	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	6.9532	1.0500	5.9032	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	6.9532	1.0500	5.9032	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近五年	14.2994	1.7500	12.5494	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	17.2020	2.0135	15.1885	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	17.2020	2.0135	15.1885	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5615	0.0863	0.4752	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近六个月	1.1025	0.1745	0.9280	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近一年	2.2894	0.3500	1.9394	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三年	7.0908	1.0500	6.0408	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近五年	14.8752	1.7500	13.1252	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	16.6906	1.9262	14.7644	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5380	0.0882	0.4498	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.5380	0.0882	0.4498	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.1217	0.1764	0.9453	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近六个月	1.1217	0.1764	0.9453	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近一年	2.3580	0.3500	2.0080	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近一年	2.3580	0.3500	2.0080	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三年	7.2428	1.0500	6.1928	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三年	7.2428	1.0500	6.1928	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.2369	1.7500	13.4869	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	15.2369	1.7500	13.4869	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	16.0391	1.8399	14.1992	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	16.0391	1.8399	14.1992	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5805	0.0882	0.4923	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近六个月	1.1739	0.1755	0.9984	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近一年	2.4627	0.3498	2.1129	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三年	7.3795	1.0500	6.3295	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近五年	15.3673	1.7498	13.6175	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	15.4181	1.7517	13.6664	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1960	0.0288	0.1672	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近三个月	0.5900	0.0873	0.5027	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三个月	0.5900	0.0873	0.5027	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近六个月	1.2226	0.1736	1.0490	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近六个月	1.2226	0.1736	1.0490	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一年	2.3538	0.3495	2.0043	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一年	2.3538	0.3495	2.0043	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	7.5883	1.0500	6.5383	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	7.5883	1.0500	6.5383	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.7519	1.6635	13.0884	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	14.7519	1.6635	13.0884	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.6289	0.0863	0.5426	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近六个月	1.2738	0.1743	1.0995	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	2.2640	0.3493	1.9147	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三年	7.9899	1.0500	6.9399	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	14.0789	1.5762	12.5027	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.6409	0.0880	0.5529	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.6409	0.0880	0.5529	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1175	0.1760	0.9415	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1175	0.1760	0.9415	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2628	0.3500	1.9128	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近一年	2.2628	0.3500	1.9128	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.4598	1.0500	7.4098	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.4598	1.0500	7.4098	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	13.3659	1.4899	11.8760	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	13.3659	1.4899	11.8760	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4736	0.0880	0.3856	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.9777	0.1750	0.8027	0.0042	0.0000	0.0042
2020-09-30	近一年	2.2228	0.3502	1.8726	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三年	8.8137	1.0502	7.7635	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	12.6440	1.4019	11.2421	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1317	0.0287	0.1030	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.5017	0.0870	0.4147	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近三个月	0.5017	0.0870	0.4147	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近六个月	1.1327	0.1740	0.9587	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近六个月	1.1327	0.1740	0.9587	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一年	2.3093	0.3505	1.9588	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	2.3093	0.3505	1.9588	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	9.3365	1.0505	8.2860	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	9.3365	1.0505	8.2860	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	12.1130	1.3139	10.7991	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	12.1130	1.3139	10.7991	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.6278	0.0870	0.5408	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6014	0.0882	0.5132	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6014	0.0882	0.5132	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1634	0.1764	0.9870	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4539	0.3500	2.1039	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.0910	1.0500	9.0410	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	10.8574	1.1399	9.7175	0.0023	0.0000	0.0023
2019-09-30	近三个月	0.5586	0.0882	0.4704	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1850	0.0288	0.1562	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5675	0.0873	0.4802	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5675	0.0873	0.4802	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2756	0.1736	1.1020	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.7415	0.3500	2.3915	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	成立至今	9.5825	0.9635	8.6190	0.0022	0.0000	0.0022
2019-03-31	近三个月	0.7041	0.0863	0.6178	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6662	0.0882	0.5780	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6662	0.0882	0.5780	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.4475	0.1764	1.2711	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.5196	0.3500	3.1696	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	8.2023	0.7899	7.4124	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	0.7761	0.0882	0.6879	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.3234	0.0288	0.2946	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.9655	0.0873	0.8782	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9655	0.0873	0.8782	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0426	0.1736	1.8690	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.0169	0.3500	3.6669	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	6.6584	0.6135	6.0449	0.0020	0.0000	0.0020
2018-03-31	近三个月	1.0668	0.0863	0.9805	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9692	0.0882	0.8810	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9692	0.0882	0.8810	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.9348	0.1764	1.7584	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.8008	0.3500	3.4508	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.5234	0.4399	4.0835	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	0.9563	0.0882	0.8681	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3197	0.0288	0.2909	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9442	0.0873	0.8569	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9442	0.0873	0.8569	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8306	0.1736	1.6570	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	成立至今	2.5394	0.2635	2.2759	0.0025	0.0000	0.0025
2017-03-31	近三个月	0.8781	0.0863	0.7918	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6519	0.0880	0.5639	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6519	0.0880	0.5639	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	0.6962	0.0899	0.6063	0.0035	0.0000	0.0035