金鹰现金增益E(511770)

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基金概况

财务数据

2025-01-13 0.0424

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0591	0.3403	-0.2812	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.1571	0.6768	-0.5197	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	0.3680	1.3537	-0.9857	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	2.1024	4.0537	-1.9513	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近五年	2.8146	6.7574	-3.9428	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	10.6799	10.1786	0.5013	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.0661	0.1110	-0.0449	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.0980	0.3366	-0.2386	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.0980	0.3366	-0.2386	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.1609	0.6732	-0.5123	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.1609	0.6732	-0.5123	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	0.4832	1.3537	-0.8705	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	0.4832	1.3537	-0.8705	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	2.0716	4.0537	-1.9821	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三年	2.0716	4.0537	-1.9821	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近五年	2.9606	6.7574	-3.7968	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	10.6146	9.8384	0.7762	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	成立至今	10.6146	9.8384	0.7762	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近三个月	0.0629	0.3366	-0.2737	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	0.2105	0.6768	-0.4663	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	0.4188	1.3537	-0.9349	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	1.9992	4.0537	-2.0545	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	3.2107	6.7574	-3.5467	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	10.5063	9.5018	1.0045	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.1476	0.3403	-0.1927	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.1476	0.3403	-0.1927	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近六个月	0.3218	0.6805	-0.3587	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近六个月	0.3218	0.6805	-0.3587	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近一年	0.3880	1.3500	-0.9620	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	0.3880	1.3500	-0.9620	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	1.9592	4.0500	-2.0908	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	1.9592	4.0500	-2.0908	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	3.6357	6.7537	-3.1180	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近五年	3.6357	6.7537	-3.1180	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	10.4369	9.1652	1.2717	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	成立至今	10.4369	9.1652	1.2717	0.0041	0.0000	0.0041
2023-09-30	近三个月	0.1740	0.3403	-0.1663	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近六个月	0.2079	0.6768	-0.4689	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近一年	0.6258	1.3500	-0.7242	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近三年	1.8292	4.0500	-2.2208	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	4.0657	6.7537	-2.6880	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	成立至今	10.2741	8.8249	1.4492	0.0042	0.0000	0.0042
2023-06-30	近一个月	0.0115	0.1110	-0.0995	0.0000	0.0000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.0338	0.3366	-0.3028	0.0000	0.0000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.0338	0.3366	-0.3028	0.0000	0.0000	0.0000
2023-06-30	近六个月	0.0660	0.6695	-0.6035	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近六个月	0.0660	0.6695	-0.6035	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近一年	0.8261	1.3500	-0.5239	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一年	0.8261	1.3500	-0.5239	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	1.6760	4.0500	-2.3740	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	1.6760	4.0500	-2.3740	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近五年	4.5937	6.7537	-2.1600	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	10.0826	8.4847	1.5979	0.0042	0.0000	0.0042
2023-06-30	成立至今	10.0826	8.4847	1.5979	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	近三个月	0.0322	0.3329	-0.3007	0.0001	0.0000	0.0001
2023-03-31	近六个月	0.4171	0.6732	-0.2561	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近一年	1.2311	1.3500	-0.1189	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近三年	1.6947	4.0500	-2.3553	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	5.5076	6.7537	-1.2461	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	成立至今	10.0454	8.1481	1.8973	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.3848	0.3403	0.0445	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3848	0.3403	0.0445	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7596	0.6805	0.0791	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7596	0.6805	0.0791	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.4554	1.3500	0.1054	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.4554	1.3500	0.1054	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	1.9838	4.0537	-2.0699	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	1.9838	4.0537	-2.0699	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	6.5363	6.7537	-0.2174	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近五年	6.5363	6.7537	-0.2174	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	10.0100	7.8152	2.1948	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	成立至今	10.0100	7.8152	2.1948	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近三个月	0.3734	0.3403	0.0331	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8106	0.6768	0.1338	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.0953	1.3500	-0.2547	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三年	1.8005	4.0537	-2.2532	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近五年	7.2152	6.7537	0.4615	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	成立至今	9.5883	7.4749	2.1134	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近一个月	0.1296	0.1110	0.0186	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4356	0.3366	0.0990	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4356	0.3366	0.0990	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.6905	0.6695	0.0210	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	0.6905	0.6695	0.0210	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一年	0.7484	1.3500	-0.6016	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一年	0.7484	1.3500	-0.6016	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近三年	1.6259	4.0537	-2.4278	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	1.6259	4.0537	-2.4278	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近五年	7.8883	6.7537	1.1346	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	9.1806	7.1347	2.0459	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	9.1806	7.1347	2.0459	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.2539	0.3329	-0.0790	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近六个月	0.2825	0.6732	-0.3907	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近一年	0.3386	1.3500	-1.0114	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	1.5304	4.0537	-2.5233	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	8.4933	6.7537	1.7396	0.0043	0.0000	0.0043
2022-03-31	成立至今	8.7072	6.7981	1.9091	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三个月	0.0285	0.3403	-0.3118	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.0285	0.3403	-0.3118	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.0575	0.6805	-0.6230	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.0575	0.6805	-0.6230	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近一年	0.1081	1.3500	-1.2419	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近一年	0.1081	1.3500	-1.2419	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近三年	1.7542	4.0537	-2.2995	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	1.7542	4.0537	-2.2995	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	8.4319	6.4652	1.9667	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	8.4319	6.4652	1.9667	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.0290	0.3403	-0.3113	0.0000	0.0000	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.0559	0.6768	-0.6209	0.0000	0.0000	0.0000
2021-09-30	近一年	0.0994	1.3500	-1.2506	0.0001	0.0000	0.0001
2021-09-30	近三年	2.2979	4.0537	-1.7558	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	8.4009	6.1249	2.2760	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.0094	0.1110	-0.1016	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.0270	0.3366	-0.3096	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.0270	0.3366	-0.3096	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.0505	0.6695	-0.6190	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.0505	0.6695	-0.6190	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近一年	0.0937	1.3500	-1.2563	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近一年	0.0937	1.3500	-1.2563	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三年	2.9661	4.0537	-1.0876	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	2.9661	4.0537	-1.0876	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	8.3696	5.7847	2.5849	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	成立至今	8.3696	5.7847	2.5849	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	近三个月	0.0236	0.3329	-0.3093	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.0435	0.6732	-0.6297	0.0001	0.0000	0.0001
2021-03-31	近一年	0.1190	1.3500	-1.2310	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近三年	3.8729	4.0537	-0.1808	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	成立至今	8.3404	5.4481	2.8923	0.0045	0.0000	0.0045
2020-12-31	近三个月	0.0199	0.3393	-0.3194	0.0001	0.0000	0.0001
2020-12-31	近三个月	0.0199	0.3393	-0.3194	0.0001	0.0000	0.0001
2020-12-31	近六个月	0.0432	0.6787	-0.6355	0.0001	0.0000	0.0001
2020-12-31	近六个月	0.0432	0.6787	-0.6355	0.0001	0.0000	0.0001
2020-12-31	近一年	0.4123	1.3500	-0.9377	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	0.4123	1.3500	-0.9377	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	4.8946	4.0432	0.8514	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近三年	4.8946	4.0432	0.8514	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	成立至今	8.3148	5.1047	3.2101	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	成立至今	8.3148	5.1047	3.2101	0.0044	0.0000	0.0044
2020-09-30	近三个月	0.0233	0.3393	-0.3160	0.0001	0.0000	0.0001
2020-09-30	近六个月	0.0756	0.6750	-0.5994	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近一年	0.5975	1.3500	-0.7525	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三年	5.9482	4.0442	1.9040	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	成立至今	8.2933	4.7654	3.5279	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一个月	0.0136	0.1107	-0.0971	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.0522	0.3357	-0.2835	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.0522	0.3357	-0.2835	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.3690	0.6713	-0.3023	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	0.3690	0.6713	-0.3023	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	0.7765	1.3500	-0.5735	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	0.7765	1.3500	-0.5735	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	6.9866	4.0451	2.9415	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近三年	6.9866	4.0451	2.9415	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	8.2681	4.4261	3.8420	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	成立至今	8.2681	4.4261	3.8420	0.0042	0.0000	0.0042
2020-03-31	近三个月	0.3166	0.3357	-0.0191	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.2044	0.3403	-0.1359	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近三个月	0.2044	0.3403	-0.1359	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近六个月	0.4060	0.6805	-0.2745	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近一年	1.2270	1.3500	-0.1230	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	7.8700	3.7615	4.1085	0.0039	0.0000	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.2012	0.3403	-0.1391	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.1072	0.1110	-0.0038	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.3411	0.3366	0.0045	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.3411	0.3366	0.0045	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	0.8176	0.6695	0.1481	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.0770	1.3500	0.7270	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	7.4339	3.0810	4.3529	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.4749	0.3329	0.1420	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.5630	0.3403	0.2227	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.5630	0.3403	0.2227	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.2492	0.6805	0.5687	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.1977	1.3500	1.8477	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	6.5626	2.4115	4.1511	0.0026	0.0000	0.0026
2018-09-30	近三个月	0.6823	0.3403	0.3420	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3041	0.1110	0.1931	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9079	0.3366	0.5713	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9079	0.3366	0.5713	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	1.9245	0.6695	1.2550	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一年	4.0021	1.3500	2.6521	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	成立至今	5.2478	1.7310	3.5168	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	1.0075	0.3329	0.6746	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0245	0.3403	0.6842	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0245	0.3403	0.6842	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.0384	0.6805	1.3579	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	成立至今	3.2606	1.0615	2.1991	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	1.0036	0.3403	0.6633	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3377	0.1110	0.2267	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9987	0.3366	0.6621	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9987	0.3366	0.6621	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	成立至今	1.1978	0.3810	0.8168	0.0034	0.0000	0.0034