易方达货币E(511800)

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财务数据

2025-02-06 0.2588

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3218	0.0895	0.2323	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.6455	0.1790	0.4665	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.4076	0.3565	1.0511	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	4.5999	1.0712	3.5287	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近五年	8.4282	1.7921	6.6361	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	25.3983	3.6506	21.7477	0.0033	0.0000	0.0033
2024-09-30	近三个月	0.3227	0.0895	0.2332	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.6597	0.1781	0.4816	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近一年	1.5450	0.3565	1.1885	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	4.7544	1.0712	3.6832	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	8.6874	1.7921	6.8953	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	24.9960	3.5579	21.4381	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近一个月	0.1239	0.0292	0.0947	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近三个月	0.3360	0.0885	0.2475	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.3360	0.0885	0.2475	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.7573	0.1771	0.5802	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.7573	0.1771	0.5802	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.5980	0.3565	1.2415	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.5980	0.3565	1.2415	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	4.8665	1.0712	3.7953	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	4.8665	1.0712	3.7953	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	8.9371	1.7921	7.1450	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	24.5940	3.4653	21.1287	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	24.5940	3.4653	21.1287	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近三个月	0.4199	0.0885	0.3314	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	0.8795	0.1781	0.7014	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	1.6666	0.3565	1.3101	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	4.9553	1.0712	3.8841	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近五年	9.1656	1.7921	7.3735	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	成立至今	24.1768	3.3738	20.8030	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.4576	0.0895	0.3681	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.4576	0.0895	0.3681	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.8344	0.1790	0.6554	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.8344	0.1790	0.6554	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.6634	0.3555	1.3079	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	1.6634	0.3555	1.3079	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.0024	1.0703	3.9321	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	5.0024	1.0703	3.9321	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	9.3462	1.7911	7.5551	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	9.3462	1.7911	7.5551	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	23.6576	3.2824	20.3752	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	成立至今	23.6576	3.2824	20.3752	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近三个月	0.3751	0.0895	0.2856	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.7803	0.1781	0.6022	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	1.5509	0.3555	1.1954	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	5.0633	1.0703	3.9930	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近五年	9.5594	1.7911	7.7683	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	23.0943	3.1901	19.9042	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	近一个月	0.1341	0.0288	0.1053	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三个月	0.4037	0.0873	0.3164	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.4037	0.0873	0.3164	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近六个月	0.8221	0.1737	0.6484	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	0.8221	0.1737	0.6484	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一年	1.4965	0.3506	1.1459	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一年	1.4965	0.3506	1.1459	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三年	5.1152	1.0550	4.0602	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三年	5.1152	1.0550	4.0602	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近五年	9.8607	1.7654	8.0953	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	22.6343	3.0528	19.5815	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	成立至今	22.6343	3.0528	19.5815	0.0034	0.0000	0.0034
2023-03-31	近三个月	0.4167	0.0863	0.3304	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近六个月	0.7646	0.1747	0.5899	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.4271	0.3506	1.0765	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三年	5.0632	1.0548	4.0084	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	10.3373	1.7654	8.5719	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	22.1412	2.9629	19.1783	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.3465	0.0883	0.2582	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.3465	0.0883	0.2582	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.6690	0.1766	0.4924	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.6690	0.1766	0.4924	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.4603	0.3506	1.1097	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.4603	0.3506	1.1097	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.1737	1.0555	4.1182	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	5.1737	1.0555	4.1182	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	10.7766	1.7654	9.0112	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	10.7766	1.7654	9.0112	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	21.6343	2.8741	18.7602	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	成立至今	21.6343	2.8741	18.7602	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.3213	0.0883	0.2330	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近六个月	0.6574	0.1756	0.4818	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	1.5851	0.3506	1.2345	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近三年	5.3991	1.0555	4.3436	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	11.3953	1.7654	9.6299	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	21.2143	2.7834	18.4309	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.0999	0.0288	0.0711	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.3350	0.0873	0.2477	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.3350	0.0873	0.2477	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	0.7861	0.1737	0.6124	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近六个月	0.7861	0.1737	0.6124	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	1.6952	0.3506	1.3446	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.6952	0.3506	1.3446	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	5.6426	1.0555	4.5871	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	5.6426	1.0555	4.5871	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	12.0232	1.7654	10.2578	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	20.8261	2.6927	18.1334	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	20.8261	2.6927	18.1334	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.4496	0.0863	0.3633	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近六个月	0.9217	0.1747	0.7470	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近一年	1.7822	0.3506	1.4316	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三年	5.8653	1.0555	4.8098	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	12.6186	1.7654	10.8532	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	20.4227	2.6032	17.8195	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.4699	0.0883	0.3816	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.4699	0.0883	0.3816	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9020	0.1766	0.7254	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	0.9020	0.1766	0.7254	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	1.7978	0.3506	1.4472	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	1.7978	0.3506	1.4472	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.0091	1.0555	4.9536	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.0091	1.0555	4.9536	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	12.9512	1.7654	11.1858	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	12.9512	1.7654	11.1858	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	19.8837	2.5146	17.3691	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	19.8837	2.5146	17.3691	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.4300	0.0883	0.3417	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	0.8527	0.1756	0.6771	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	1.8444	0.3504	1.4940	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.2027	1.0555	5.1472	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	13.1745	1.7651	11.4094	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	19.3229	2.4242	16.8987	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.1398	0.0288	0.1110	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.4209	0.0873	0.3336	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.4209	0.0873	0.3336	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	0.8878	0.1737	0.7141	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	0.8878	0.1737	0.7141	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	1.8390	0.3501	1.4889	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.8390	0.3501	1.4889	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.4366	1.0555	5.3811	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	6.4366	1.0555	5.3811	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近五年	13.3670	1.7649	11.6021	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	18.8120	2.3339	16.4781	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	18.8120	2.3339	16.4781	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.4650	0.0863	0.3787	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近六个月	0.9833	0.1744	0.8089	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	1.7712	0.3499	1.4213	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	6.8800	1.0555	5.8245	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近五年	13.5200	1.7647	11.7553	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	18.3140	2.2447	16.0693	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.5159	0.0880	0.4279	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5159	0.0880	0.4279	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9428	0.1761	0.7667	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9428	0.1761	0.7667	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.8292	0.3506	1.4786	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.8292	0.3506	1.4786	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.2539	1.0555	6.1984	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	7.2539	1.0555	6.1984	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	13.6608	1.7654	11.8954	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	13.6608	1.7654	11.8954	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	17.7664	2.1565	15.6099	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	17.7664	2.1565	15.6099	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近三个月	0.4247	0.0880	0.3367	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.7803	0.1752	0.6051	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	1.8755	0.3509	1.5246	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	7.6713	1.0558	6.6155	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	13.8526	1.7656	12.0870	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	17.1620	2.0666	15.0954	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.1412	0.0287	0.1125	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.3540	0.0871	0.2669	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.3540	0.0871	0.2669	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.8781	0.1742	0.7039	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	0.8781	0.1742	0.7039	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.0058	0.3511	1.6547	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.0058	0.3511	1.6547	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	8.1667	1.0560	7.1107	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	8.1667	1.0560	7.1107	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	14.0186	1.7659	12.2527	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	16.6665	1.9769	14.6896	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	16.6665	1.9769	14.6896	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.5223	0.0871	0.4352	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.5616	0.0883	0.4733	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.5616	0.0883	0.4733	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.1178	0.1766	0.9412	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.2662	0.3506	1.9156	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	8.9632	1.0555	7.9077	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	15.0993	1.7654	13.3339	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	15.6509	1.7996	13.8513	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.5531	0.0883	0.4648	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.1859	0.0288	0.1571	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.5465	0.0873	0.4592	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5465	0.0873	0.4592	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.1357	0.1737	0.9620	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.4594	0.3506	2.1088	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	9.1309	1.0550	8.0759	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	14.3724	1.6201	12.7523	0.0037	0.0000	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.5860	0.0863	0.4997	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6535	0.0883	0.5652	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6535	0.0883	0.5652	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.3089	0.1766	1.1323	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	2.9932	0.3506	2.6426	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三年	9.1456	1.0555	8.0901	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	13.0881	1.4439	11.6442	0.0039	0.0000	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.6512	0.0883	0.5629	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.2874	0.0288	0.2586	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	近三个月	0.8392	0.0873	0.7519	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	0.8392	0.0873	0.7519	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	1.6625	0.1737	1.4888	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一年	3.4944	0.3506	3.1438	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	9.0935	1.0555	8.0380	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	11.6270	1.2650	10.3620	0.0040	0.0000	0.0040
2018-03-31	近三个月	0.8165	0.0863	0.7302	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	0.9070	0.0883	0.8187	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	0.9070	0.0883	0.8187	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近六个月	1.8019	0.1766	1.6253	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	3.4520	0.3506	3.1014	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	9.2778	1.0555	8.2223	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	9.8015	1.0894	8.7121	0.0042	0.0000	0.0042
2017-09-30	近三个月	0.8868	0.0883	0.7985	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一个月	0.3039	0.0288	0.2751	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三个月	0.8682	0.0873	0.7809	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.8682	0.0873	0.7809	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.6210	0.1737	1.4473	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一年	2.9151	0.3501	2.5650	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	7.8581	0.9112	6.9469	0.0045	0.0000	0.0045
2017-03-31	近三个月	0.7463	0.0863	0.6600	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.6685	0.0880	0.5805	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6685	0.0880	0.5805	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近六个月	1.2735	0.1761	1.0974	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.4373	0.3506	2.0867	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	6.1376	0.7363	5.4013	0.0048	0.0000	0.0048
2016-09-30	近三个月	0.6009	0.0880	0.5129	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.1861	0.0287	0.1574	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.5564	0.0871	0.4693	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5564	0.0871	0.4693	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.1492	0.1742	0.9750	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.4244	0.3511	2.0733	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	成立至今	4.8030	0.5592	4.2438	0.0054	0.0000	0.0054
2016-03-31	近三个月	0.5896	0.0871	0.5025	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.6855	0.0883	0.5972	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.6855	0.0883	0.5972	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.2606	0.1766	1.0840	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.1180	0.3506	2.7674	0.0060	0.0000	0.0060
2015-12-31	成立至今	3.6122	0.3843	3.2279	0.0063	0.0000	0.0063
2015-09-30	近三个月	0.5712	0.0883	0.4829	0.0007	0.0000	0.0007
2015-06-30	近一个月	0.2503	0.0288	0.2215	0.0092	0.0000	0.0092
2015-06-30	近三个月	0.7181	0.0873	0.6308	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	0.7181	0.0873	0.6308	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近六个月	1.8343	0.1737	1.6606	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	成立至今	2.3223	0.2073	2.1150	0.0081	0.0000	0.0081
2015-03-31	近三个月	1.1082	0.0863	1.0219	0.0094	0.0000	0.0094
2014-12-31	近三个月	0.4792	0.0336	0.4456	0.0079	0.0000	0.0079
2014-12-31	成立至今	0.4792	0.0336	0.4456	0.0079	0.0000	0.0079