南方理财金货币ETF(511810)

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基金概况

财务数据

2024-11-20 0.3579

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3792	0.3456	0.0336	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.7859	0.6886	0.0973	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.7819	1.3819	0.4000	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.4343	4.1955	1.2388	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.9432	7.0913	2.8519	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	28.1659	14.4019	13.7640	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1260	0.1126	0.0134	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4051	0.3418	0.0633	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4051	0.3418	0.0633	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9350	0.6848	0.2502	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9350	0.6848	0.2502	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.8441	1.3819	0.4622	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8441	1.3819	0.4622	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.5497	4.1955	1.3542	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.5497	4.1955	1.3542	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.1416	7.0913	3.0503	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	27.6818	14.0079	13.6739	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	27.6818	14.0079	13.6739	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5278	0.3418	0.1860	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近六个月	0.9883	0.6886	0.2997	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	1.9034	1.3819	0.5215	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.6845	4.1955	1.4890	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.3429	7.0913	3.2516	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	27.1666	13.6195	13.5471	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.4581	0.3456	0.1125	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4581	0.3456	0.1125	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9006	0.6924	0.2082	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9006	0.6924	0.2082	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.8309	1.3781	0.4528	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.8309	1.3781	0.4528	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.7261	4.1916	1.5345	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.7261	4.1916	1.5345	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.5703	7.0872	3.4831	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	10.5703	7.0872	3.4831	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	26.4990	13.2325	13.2665	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	26.4990	13.2325	13.2665	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.4405	0.3456	0.0949	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近六个月	0.9061	0.6886	0.2175	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.7431	1.3781	0.3650	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.8270	4.1916	1.6354	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.8273	7.0872	3.7401	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	25.9221	12.8425	13.0796	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1412	0.1126	0.0286	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4636	0.3418	0.1218	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4636	0.3418	0.1218	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9219	0.6810	0.2409	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9219	0.6810	0.2409	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.6715	1.3781	0.2934	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.6715	1.3781	0.2934	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.8127	4.1916	1.6211	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.8127	4.1916	1.6211	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	11.1830	7.0872	4.0958	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	25.3698	12.4539	12.9159	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	25.3698	12.4539	12.9159	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.4562	0.3381	0.1181	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8294	0.6848	0.1446	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.6312	1.3781	0.2531	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.7788	4.1916	1.5872	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	11.7488	7.0872	4.6616	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	24.7913	12.0708	12.7205	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.3715	0.3456	0.0259	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3715	0.3456	0.0259	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7427	0.6924	0.0503	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7427	0.6924	0.0503	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.6606	1.3781	0.2825	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.6606	1.3781	0.2825	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.9135	4.1955	1.7180	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.9135	4.1955	1.7180	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.3864	7.0872	5.2992	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	12.3864	7.0872	5.2992	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	24.2246	11.6932	12.5314	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	24.2246	11.6932	12.5314	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.3698	0.3456	0.0242	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.7952	0.6886	0.1066	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.8137	1.3781	0.4356	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.1677	4.1955	1.9722	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	13.0871	7.0872	5.9999	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	23.7648	11.3085	12.4563	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1338	0.1126	0.0212	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4238	0.3418	0.0820	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4238	0.3418	0.0820	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9112	0.6810	0.2302	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9112	0.6810	0.2302	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9347	1.3781	0.5566	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.9347	1.3781	0.5566	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.3694	4.1955	2.1739	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.3694	4.1955	2.1739	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	13.8163	7.0872	6.7291	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	23.3088	10.9252	12.3836	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	23.3088	10.9252	12.3836	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.4853	0.3381	0.1472	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0105	0.6848	0.3257	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.0459	1.3781	0.6678	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	6.5439	4.1955	2.3484	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	14.3930	7.0872	7.3058	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	22.7884	10.5473	12.2411	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5227	0.3456	0.1771	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5227	0.3456	0.1771	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0143	0.6924	0.3219	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0143	0.6924	0.3219	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.1292	1.3781	0.7511	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	2.1292	1.3781	0.7511	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.8085	4.1955	2.6130	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.8085	4.1955	2.6130	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	14.7775	7.0872	7.6903	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	14.7775	7.0872	7.6903	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	22.1953	10.1748	12.0205	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	22.1953	10.1748	12.0205	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.4891	0.3456	0.1435	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0251	0.6886	0.3365	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.1610	1.3781	0.7829	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	6.9881	4.1955	2.7926	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近五年	14.9206	7.0872	7.8334	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	21.5600	9.7954	11.7646	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1855	0.1126	0.0729	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三个月	0.5334	0.3418	0.1916	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5334	0.3418	0.1916	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1037	0.6810	0.4227	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1037	0.6810	0.4227	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0979	1.3781	0.7198	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0979	1.3781	0.7198	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.2796	4.1955	3.0841	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.2796	4.1955	3.0841	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.0746	7.0872	7.9874	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	20.9684	9.4172	11.5512	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	20.9684	9.4172	11.5512	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.5673	0.3381	0.2292	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.1244	0.6848	0.4396	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.9943	1.3781	0.6162	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.7507	4.1955	3.5552	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	15.1396	7.0872	8.0524	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	20.3266	9.0445	11.2821	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三个月	0.5539	0.3456	0.2083	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5539	0.3456	0.2083	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9833	0.6924	0.2909	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9833	0.6924	0.2909	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0114	1.3819	0.6295	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0114	1.3819	0.6295	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.2458	4.1955	4.0503	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.2458	4.1955	4.0503	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	15.2284	7.0913	8.1371	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	15.2284	7.0913	8.1371	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	19.6478	8.6771	10.9707	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	19.6478	8.6771	10.9707	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4270	0.3456	0.0814	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8602	0.6886	0.1716	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.0707	1.3819	0.6888	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	8.7231	4.1955	4.5276	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近五年	15.3217	7.0913	8.2304	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	18.9887	8.3028	10.6859	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1202	0.1126	0.0076	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4314	0.3418	0.0896	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4314	0.3418	0.0896	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.0181	0.6848	0.3333	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.0181	0.6848	0.3333	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.2063	1.3819	0.8244	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.2063	1.3819	0.8244	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.3618	4.1955	5.1663	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	9.3618	4.1955	5.1663	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	15.6748	7.0913	8.5835	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	18.4828	7.9298	10.5530	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	18.4828	7.9298	10.5530	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.5842	0.3418	0.2424	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.6124	0.3456	0.2668	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6124	0.3456	0.2668	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近六个月	1.1763	0.6924	0.4839	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.5197	1.3781	1.1416	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三年	10.1687	4.1916	5.9771	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	16.8967	7.0872	9.8095	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	17.2887	7.1957	10.0930	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.5604	0.3456	0.2148	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一个月	0.1904	0.1126	0.0778	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.5886	0.3418	0.2468	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三个月	0.5886	0.3418	0.2468	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近六个月	1.3278	0.6810	0.6468	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近一年	2.8070	1.3781	1.4289	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三年	10.2771	4.1916	6.0855	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	15.9251	6.4586	9.4665	0.0034	0.0000	0.0034
2019-03-31	近三个月	0.7349	0.3381	0.3968	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三个月	0.6916	0.3456	0.3460	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6916	0.3456	0.3460	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.4598	0.6924	0.7674	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.5035	1.3781	2.1254	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.1802	4.1955	5.9847	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	14.4059	5.7385	8.6674	0.0034	0.0000	0.0034
2018-09-30	近三个月	0.7629	0.3456	0.4173	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3267	0.1126	0.2141	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.9749	0.3418	0.6331	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9749	0.3418	0.6331	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.0143	0.6810	1.3333	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.0795	1.3781	2.7014	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	10.0875	4.1955	5.8920	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	12.7599	5.0114	7.7485	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	1.0293	0.3381	0.6912	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.9973	0.3456	0.6517	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9973	0.3456	0.6517	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0244	0.6924	1.3320	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	3.8236	1.3781	2.4455	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.1641	4.1955	5.9686	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	成立至今	10.5334	4.3011	6.2323	0.0037	0.0000	0.0037
2017-09-30	近三个月	1.0170	0.3456	0.6714	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一个月	0.3206	0.1126	0.2080	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9327	0.3418	0.5909	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9327	0.3418	0.5909	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.7634	0.6810	1.0824	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	3.0617	1.3781	1.6836	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	成立至今	8.3402	3.5839	4.7563	0.0039	0.0000	0.0039
2017-03-31	近三个月	0.8231	0.3381	0.4850	0.0016	0.0000	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.6479	0.3456	0.3023	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.6479	0.3456	0.3023	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.2758	0.6924	0.5834	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	2.5305	1.3819	1.1486	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	成立至今	6.4628	2.8832	3.5796	0.0043	0.0000	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.6238	0.3456	0.2782	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一个月	0.2032	0.1126	0.0906	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5902	0.3418	0.2484	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.5902	0.3418	0.2484	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.2389	0.6810	0.5579	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一年	2.6303	1.3819	1.2484	0.0033	0.0000	0.0033
2016-06-30	成立至今	5.1217	2.1758	2.9459	0.0047	0.0000	0.0047
2016-03-31	近三个月	0.6449	0.3418	0.3031	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近三个月	0.6353	0.3456	0.2897	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近三个月	0.6353	0.3456	0.2897	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近六个月	1.3744	0.6924	0.6820	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近一年	3.4883	1.3781	2.1102	0.0055	0.0000	0.0055
2015-12-31	成立至今	3.8353	1.4808	2.3545	0.0054	0.0000	0.0054
2015-09-30	近三个月	0.7345	0.3456	0.3889	0.0059	0.0000	0.0059
2015-06-30	近一个月	0.2938	0.1126	0.1812	0.0087	0.0000	0.0087
2015-06-30	近三个月	1.0211	0.3418	0.6793	0.0082	0.0000	0.0082
2015-06-30	近三个月	1.0211	0.3418	0.6793	0.0082	0.0000	0.0082
2015-06-30	近六个月	2.0852	0.6810	1.4042	0.0059	0.0000	0.0059
2015-06-30	成立至今	2.4275	0.7830	1.6445	0.0055	0.0000	0.0055
2015-03-31	近三个月	1.0533	0.3381	0.7152	0.0015	0.0000	0.0015