博时保证金货币ETF(511860)

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基金概况

财务数据

2024-11-23 0.3528

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3491	0.3393	0.0098	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.7646	0.6750	0.0896	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.7037	1.3509	0.3528	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.0377	4.0509	0.9868	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	8.8705	6.7509	2.1196	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	24.8111	13.2975	11.5136	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1222	0.1107	0.0115	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4140	0.3357	0.0783	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4140	0.3357	0.0783	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9003	0.6713	0.2290	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9003	0.6713	0.2290	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.7813	1.3519	0.4294	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.7813	1.3519	0.4294	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.0718	4.0519	1.0199	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.0718	4.0519	1.0199	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	9.0628	6.7519	2.3109	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	24.3769	12.9582	11.4187	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	24.3769	12.9582	11.4187	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.4843	0.3357	0.1486	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9320	0.6759	0.2561	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.8630	1.3528	0.5102	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	5.0880	4.0528	1.0352	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	9.1705	6.7528	2.4177	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	23.8641	12.6225	11.2416	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.4455	0.3403	0.1052	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4455	0.3403	0.1052	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.8732	0.6805	0.1927	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.8732	0.6805	0.1927	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.8459	1.3500	0.4959	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.8459	1.3500	0.4959	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.1331	4.0500	1.0831	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	5.1331	4.0500	1.0831	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	9.2659	6.7500	2.5159	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	9.2659	6.7500	2.5159	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	23.2671	12.2868	10.9803	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	23.2671	12.2868	10.9803	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	近三个月	0.4257	0.3403	0.0854	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9224	0.6768	0.2456	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.7825	1.3500	0.4325	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	5.2328	4.0491	1.1837	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	9.4219	6.7500	2.6719	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	22.7204	11.9466	10.7738	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1601	0.1110	0.0491	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4946	0.3366	0.1580	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4946	0.3366	0.1580	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9644	0.6695	0.2949	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.9644	0.6695	0.2949	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.6998	1.3500	0.3498	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.6998	1.3500	0.3498	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.1866	4.0481	1.1385	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	5.1866	4.0481	1.1385	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	9.7073	6.7500	2.9573	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	22.2001	11.6063	10.5938	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	22.2001	11.6063	10.5938	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.4675	0.3329	0.1346	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近六个月	0.8523	0.6732	0.1791	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	1.4997	1.3500	0.1497	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近三年	4.9603	4.0472	0.9131	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	10.1053	6.7500	3.3553	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	21.5988	11.2697	10.3291	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近三个月	0.3830	0.3403	0.0427	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.3830	0.3403	0.0427	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.7284	0.6805	0.0479	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.7284	0.6805	0.0479	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.4167	1.3500	0.0667	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	1.4167	1.3500	0.0667	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.0044	4.0500	0.9544	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	5.0044	4.0500	0.9544	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	10.6554	6.7500	3.9054	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	10.6554	6.7500	3.9054	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	21.0330	10.9368	10.0962	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	21.0330	10.9368	10.0962	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.3441	0.3403	0.0038	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	0.6420	0.6768	-0.0348	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近一年	1.4695	1.3500	0.1195	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	5.1721	4.0500	1.1221	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	11.2603	6.7500	4.5103	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	20.5712	10.5966	9.9746	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.0807	0.1110	-0.0303	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.2968	0.3366	-0.0398	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三个月	0.2968	0.3366	-0.0398	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近六个月	0.6833	0.6695	0.0138	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	0.6833	0.6695	0.0138	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.5075	1.3500	0.1575	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	1.5075	1.3500	0.1575	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	5.3630	4.0500	1.3130	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	5.3630	4.0500	1.3130	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	11.9397	6.7500	5.1897	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	20.1577	10.2563	9.9014	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	20.1577	10.2563	9.9014	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.3853	0.3329	0.0524	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近六个月	0.8222	0.6732	0.1490	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	1.6417	1.3500	0.2917	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	5.5904	4.0500	1.5404	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	12.5275	6.7500	5.7775	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	19.8021	9.9197	9.8824	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.4352	0.3403	0.0949	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.4352	0.3403	0.0949	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	0.8186	0.6805	0.1381	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	0.8186	0.6805	0.1381	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	1.7856	1.3500	0.4356	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近一年	1.7856	1.3500	0.4356	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	5.7868	4.0500	1.7368	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	5.7868	4.0500	1.7368	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	12.8259	6.7500	6.0759	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	12.8259	6.7500	6.0759	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	19.3422	9.5868	9.7554	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	19.3422	9.5868	9.7554	0.0038	0.0000	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.3817	0.3403	0.0414	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	0.8128	0.6768	0.1360	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	1.8926	1.3491	0.5435	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	5.9487	4.0500	1.8987	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	13.0005	6.7491	6.2514	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	18.8251	9.2466	9.5785	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近一个月	0.1328	0.1110	0.0218	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.4295	0.3366	0.0929	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.4295	0.3366	0.0929	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	0.9592	0.6695	0.2897	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	0.9592	0.6695	0.2897	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	1.8925	1.3481	0.5444	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.8925	1.3481	0.5444	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.2717	4.0500	2.2217	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.2717	4.0500	2.2217	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	13.2943	6.7481	6.5462	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	18.3732	8.9063	9.4669	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	18.3732	8.9063	9.4669	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近三个月	0.5274	0.3329	0.1945	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近六个月	1.0711	0.6722	0.3989	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	1.7391	1.3472	0.3919	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	6.7263	4.0500	2.6763	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	13.4512	6.7472	6.7040	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	17.8670	8.5697	9.2973	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.5408	0.3393	0.2015	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5408	0.3393	0.2015	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9244	0.6787	0.2457	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9244	0.6787	0.2457	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.7212	1.3500	0.3712	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.7212	1.3500	0.3712	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	7.1956	4.0500	3.1456	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.1956	4.0500	3.1456	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	13.4796	6.7500	6.7296	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	13.4796	6.7500	6.7296	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	17.2486	8.2368	9.0118	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	成立至今	17.2486	8.2368	9.0118	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.3816	0.3393	0.0423	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.6610	0.6750	-0.0140	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	1.7237	1.3509	0.3728	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	7.6124	4.0509	3.5615	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	13.5387	6.7509	6.7878	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	16.6179	7.8975	8.7204	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近一个月	0.0938	0.1107	-0.0169	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.2783	0.3357	-0.0574	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.2783	0.3357	-0.0574	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.7895	0.6713	0.1182	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.7895	0.6713	0.1182	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	1.8704	1.3519	0.5185	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	1.8704	1.3519	0.5185	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	8.2291	4.0519	4.1772	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	8.2291	4.0519	4.1772	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	13.8295	6.7519	7.0776	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	16.1747	7.5582	8.6165	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	成立至今	16.1747	7.5582	8.6165	0.0041	0.0000	0.0041
2020-03-31	近三个月	0.5097	0.3357	0.1740	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.5433	0.3403	0.2030	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5433	0.3403	0.2030	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.0725	0.6805	0.3920	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.1724	1.3500	0.8224	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	8.9710	4.0500	4.9210	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	14.8043	6.7500	8.0543	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	成立至今	15.2647	6.8868	8.3779	0.0042	0.0000	0.0042
2019-09-30	近三个月	0.5263	0.3403	0.1860	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1698	0.1110	0.0588	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5132	0.3366	0.1766	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5132	0.3366	0.1766	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.0882	0.6695	0.4187	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.3828	1.3500	1.0328	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	9.1485	4.0481	5.1004	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	14.0416	6.2063	7.8353	0.0044	0.0000	0.0044
2019-03-31	近三个月	0.5720	0.3329	0.2391	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.5889	0.3403	0.2486	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.5889	0.3403	0.2486	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.2807	0.6805	0.6002	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.1411	1.3500	1.7911	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	9.1875	4.0500	5.1375	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	12.8139	5.5368	7.2771	0.0046	0.0000	0.0046
2018-09-30	近三个月	0.6877	0.3403	0.3474	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2663	0.1110	0.1553	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.8591	0.3366	0.5225	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.8591	0.3366	0.5225	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	1.8369	0.6695	1.1674	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	3.7693	1.3500	2.4193	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	9.1389	4.0500	5.0889	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	11.3874	4.8563	6.5311	0.0048	0.0000	0.0048
2018-03-31	近三个月	0.9695	0.3329	0.6366	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9317	0.3403	0.5914	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9317	0.3403	0.5914	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.8975	0.6805	1.2170	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.4060	1.3500	2.0560	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三年	8.9414	4.0500	4.8914	0.0051	0.0000	0.0051
2017-12-31	成立至今	9.3782	4.1868	5.1914	0.0051	0.0000	0.0051
2017-09-30	近三个月	0.9569	0.3403	0.6166	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3021	0.1110	0.1911	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三个月	0.8235	0.3366	0.4869	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.8235	0.3366	0.4869	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近六个月	1.4804	0.6695	0.8109	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一年	2.7358	1.3481	1.3877	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	7.3414	3.5063	3.8351	0.0055	0.0000	0.0055
2017-03-31	近三个月	0.6515	0.3329	0.3186	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.5906	0.3393	0.2513	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5906	0.3393	0.2513	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近六个月	1.2371	0.6787	0.5584	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近一年	2.3753	1.3500	1.0253	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	成立至今	5.7755	2.8368	2.9387	0.0060	0.0000	0.0060
2016-09-30	近三个月	0.6427	0.3393	0.3034	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一个月	0.1951	0.1107	0.0844	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.5686	0.3357	0.2329	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.5686	0.3357	0.2329	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.1243	0.6713	0.4530	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一年	2.3738	1.3519	1.0219	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	成立至今	4.4830	2.1582	2.3248	0.0068	0.0000	0.0068
2016-03-31	近三个月	0.5526	0.3357	0.2169	0.0003	0.0000	0.0003
2015-12-31	近三个月	0.5932	0.3403	0.2529	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.5932	0.3403	0.2529	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.2357	0.6805	0.5552	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近一年	2.9087	1.3500	1.5587	0.0082	0.0000	0.0082
2015-12-31	成立至今	3.3213	1.4868	1.8345	0.0081	0.0000	0.0081
2015-09-30	近三个月	0.6387	0.3403	0.2984	0.0056	0.0000	0.0056
2015-06-30	近一个月	0.3721	0.1110	0.2611	0.0198	0.0000	0.0198
2015-06-30	近三个月	1.0187	0.3366	0.6821	0.0144	0.0000	0.0144
2015-06-30	近三个月	1.0187	0.3366	0.6821	0.0144	0.0000	0.0144
2015-06-30	近六个月	1.6526	0.6695	0.9831	0.0109	0.0000	0.0109
2015-06-30	成立至今	2.0602	0.8063	1.2539	0.0103	0.0000	0.0103
2015-03-31	近三个月	0.6275	0.3329	0.2946	0.0044	0.0000	0.0044