银华日利(511880)

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基金概况

财务数据

2025-05-29 0.0000

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3057	0.0863	0.2194	0.0051	0.0012	0.0039
2025-03-31	近六个月	0.6112	0.1747	0.4365	0.0040	0.0012	0.0028
2025-03-31	近一年	1.3704	0.3506	1.0198	0.0043	0.0011	0.0032
2025-03-31	近三年	4.9012	1.0565	3.8447	0.0056	0.0011	0.0045
2025-03-31	近五年	9.1741	1.7664	7.4077	0.0061	0.0011	0.0050
2025-03-31	成立至今	37.6911	4.2924	33.3987	0.0099	0.0011	0.0088
2024-12-31	近三个月	0.3046	0.0883	0.2163	0.0027	0.0011	0.0016
2024-12-31	近三个月	0.3046	0.0883	0.2163	0.0027	0.0011	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.6719	0.1766	0.4953	0.0036	0.0010	0.0026
2024-12-31	近六个月	0.6719	0.1766	0.4953	0.0036	0.0010	0.0026
2024-12-31	近一年	1.5198	0.3516	1.1682	0.0051	0.0011	0.0040
2024-12-31	近一年	1.5198	0.3516	1.1682	0.0051	0.0011	0.0040
2024-12-31	近三年	5.0840	1.0565	4.0275	0.0058	0.0011	0.0047
2024-12-31	近三年	5.0840	1.0565	4.0275	0.0058	0.0011	0.0047
2024-12-31	近五年	9.4794	1.7673	7.7121	0.0064	0.0011	0.0053
2024-12-31	近五年	9.4794	1.7673	7.7121	0.0064	0.0011	0.0053
2024-12-31	成立至今	37.2715	4.2024	33.0691	0.0099	0.0011	0.0088
2024-12-31	成立至今	37.2715	4.2024	33.0691	0.0099	0.0011	0.0088
2024-09-30	近三个月	0.3663	0.0883	0.2780	0.0043	0.0009	0.0034
2024-09-30	近六个月	0.7546	0.1756	0.5790	0.0045	0.0010	0.0035
2024-09-30	近一年	1.6432	0.3516	1.2916	0.0054	0.0011	0.0043
2024-09-30	近三年	5.2783	1.0565	4.2218	0.0059	0.0011	0.0048
2024-09-30	近五年	9.8173	1.7673	8.0500	0.0066	0.0011	0.0055
2024-09-30	成立至今	36.8547	4.1105	32.7442	0.0100	0.0011	0.0089
2024-06-30	近一个月	0.1131	0.0288	0.0843	0.0038	0.0009	0.0029
2024-06-30	近三个月	0.3869	0.0873	0.2996	0.0047	0.0011	0.0036
2024-06-30	近三个月	0.3869	0.0873	0.2996	0.0047	0.0011	0.0036
2024-06-30	近六个月	0.8422	0.1747	0.6675	0.0062	0.0012	0.0050
2024-06-30	近六个月	0.8422	0.1747	0.6675	0.0062	0.0012	0.0050
2024-06-30	近一年	1.7275	0.3516	1.3759	0.0063	0.0011	0.0052
2024-06-30	近一年	1.7275	0.3516	1.3759	0.0063	0.0011	0.0052
2024-06-30	近三年	5.4767	1.0565	4.4202	0.0061	0.0011	0.0050
2024-06-30	近三年	5.4767	1.0565	4.4202	0.0061	0.0011	0.0050
2024-06-30	近五年	10.0498	1.7673	8.2825	0.0066	0.0011	0.0055
2024-06-30	成立至今	36.3552	4.0187	32.3365	0.0100	0.0011	0.0089
2024-06-30	成立至今	36.3552	4.0187	32.3365	0.0100	0.0011	0.0089
2024-03-31	近三个月	0.4536	0.0873	0.3663	0.0073	0.0014	0.0059
2024-03-31	近六个月	0.8820	0.1756	0.7064	0.0062	0.0013	0.0049
2024-03-31	近一年	1.7981	0.3516	1.4465	0.0064	0.0011	0.0053
2024-03-31	近三年	5.6035	1.0565	4.5470	0.0062	0.0011	0.0051
2024-03-31	近五年	10.2999	1.7673	8.5326	0.0067	0.0011	0.0056
2024-03-31	成立至今	35.8297	3.9280	31.9017	0.0101	0.0011	0.0090
2023-12-31	近三个月	0.4264	0.0883	0.3381	0.0048	0.0012	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.4264	0.0883	0.3381	0.0048	0.0012	0.0036
2023-12-31	近六个月	0.8779	0.1766	0.7013	0.0064	0.0010	0.0054
2023-12-31	近六个月	0.8779	0.1766	0.7013	0.0064	0.0010	0.0054
2023-12-31	近一年	1.7840	0.3506	1.4334	0.0063	0.0011	0.0052
2023-12-31	近一年	1.7840	0.3506	1.4334	0.0063	0.0011	0.0052
2023-12-31	近三年	5.7199	1.0555	4.6644	0.0063	0.0011	0.0052
2023-12-31	近三年	5.7199	1.0555	4.6644	0.0063	0.0011	0.0052
2023-12-31	近五年	10.5531	1.7664	8.7867	0.0069	0.0011	0.0058
2023-12-31	近五年	10.5531	1.7664	8.7867	0.0069	0.0011	0.0058
2023-12-31	成立至今	35.2164	3.8374	31.3790	0.0101	0.0011	0.0090
2023-12-31	成立至今	35.2164	3.8374	31.3790	0.0101	0.0011	0.0090
2023-09-30	近三个月	0.4495	0.0883	0.3612	0.0076	0.0008	0.0068
2023-09-30	近六个月	0.9082	0.1756	0.7326	0.0067	0.0009	0.0058
2023-09-30	近一年	1.6878	0.3506	1.3372	0.0062	0.0011	0.0051
2023-09-30	近三年	5.8767	1.0555	4.8212	0.0067	0.0011	0.0056
2023-09-30	近五年	10.7706	1.7664	9.0042	0.0070	0.0011	0.0059
2023-09-30	成立至今	34.6423	3.7458	30.8965	0.0102	0.0011	0.0091
2023-06-30	近一个月	0.1557	0.0288	0.1269	0.0056	0.0011	0.0045
2023-06-30	近三个月	0.4566	0.0873	0.3693	0.0056	0.0010	0.0046
2023-06-30	近三个月	0.4566	0.0873	0.3693	0.0056	0.0010	0.0046
2023-06-30	近六个月	0.8982	0.1737	0.7245	0.0062	0.0012	0.0050
2023-06-30	近六个月	0.8982	0.1737	0.7245	0.0062	0.0012	0.0050
2023-06-30	近一年	1.6575	0.3506	1.3069	0.0056	0.0011	0.0045
2023-06-30	近一年	1.6575	0.3506	1.3069	0.0056	0.0011	0.0045
2023-06-30	近三年	5.8668	1.0555	4.8113	0.0064	0.0011	0.0053
2023-06-30	近三年	5.8668	1.0555	4.8113	0.0064	0.0011	0.0053
2023-06-30	近五年	11.2089	1.7664	9.4425	0.0073	0.0011	0.0062
2023-06-30	成立至今	34.0397	3.6543	30.3854	0.0102	0.0011	0.0091
2023-06-30	成立至今	34.0397	3.6543	30.3854	0.0102	0.0011	0.0091
2023-03-31	近三个月	0.4396	0.0863	0.3533	0.0069	0.0013	0.0056
2023-03-31	近六个月	0.7726	0.1747	0.5979	0.0057	0.0013	0.0044
2023-03-31	近一年	1.6552	0.3506	1.3046	0.0056	0.0011	0.0045
2023-03-31	近三年	5.7959	1.0555	4.7404	0.0064	0.0011	0.0053
2023-03-31	近五年	11.7496	1.7664	9.9832	0.0077	0.0011	0.0066
2023-03-31	成立至今	33.4305	3.5639	29.8666	0.0103	0.0011	0.0092
2022-12-31	近三个月	0.3316	0.0883	0.2433	0.0040	0.0013	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.3316	0.0883	0.2433	0.0040	0.0013	0.0027
2022-12-31	近六个月	0.7526	0.1766	0.5760	0.0048	0.0011	0.0037
2022-12-31	近六个月	0.7526	0.1766	0.5760	0.0048	0.0011	0.0037
2022-12-31	近一年	1.6966	0.3506	1.3460	0.0058	0.0011	0.0047
2022-12-31	近一年	1.6966	0.3506	1.3460	0.0058	0.0011	0.0047
2022-12-31	近三年	5.9503	1.0565	4.8938	0.0067	0.0011	0.0056
2022-12-31	近三年	5.9503	1.0565	4.8938	0.0067	0.0011	0.0056
2022-12-31	近五年	12.3758	1.7664	10.6094	0.0082	0.0011	0.0071
2022-12-31	近五年	12.3758	1.7664	10.6094	0.0082	0.0011	0.0071
2022-12-31	成立至今	32.8465	3.4746	29.3719	0.0103	0.0011	0.0092
2022-12-31	成立至今	32.8465	3.4746	29.3719	0.0103	0.0011	0.0092
2022-09-30	近三个月	0.4196	0.0883	0.3313	0.0055	0.0008	0.0047
2022-09-30	近六个月	0.8758	0.1756	0.7002	0.0056	0.0009	0.0047
2022-09-30	近一年	1.8572	0.3506	1.5066	0.0060	0.0011	0.0049
2022-09-30	近三年	6.2487	1.0565	5.1922	0.0070	0.0011	0.0059
2022-09-30	近五年	13.0150	1.7664	11.2486	0.0084	0.0011	0.0073
2022-09-30	成立至今	32.4075	3.3833	29.0242	0.0104	0.0011	0.0093
2022-06-30	近一个月	0.1427	0.0288	0.1139	0.0041	0.0009	0.0032
2022-06-30	近三个月	0.4543	0.0873	0.3670	0.0057	0.0011	0.0046
2022-06-30	近三个月	0.4543	0.0873	0.3670	0.0057	0.0011	0.0046
2022-06-30	近六个月	0.9370	0.1737	0.7633	0.0066	0.0012	0.0054
2022-06-30	近六个月	0.9370	0.1737	0.7633	0.0066	0.0012	0.0054
2022-06-30	近一年	1.9949	0.3506	1.6443	0.0064	0.0011	0.0053
2022-06-30	近一年	1.9949	0.3506	1.6443	0.0064	0.0011	0.0053
2022-06-30	近三年	6.4171	1.0565	5.3606	0.0069	0.0011	0.0058
2022-06-30	近三年	6.4171	1.0565	5.3606	0.0069	0.0011	0.0058
2022-06-30	近五年	13.6883	1.7664	11.9219	0.0089	0.0011	0.0078
2022-06-30	成立至今	31.8542	3.2922	28.5620	0.0105	0.0011	0.0094
2022-06-30	成立至今	31.8542	3.2922	28.5620	0.0105	0.0011	0.0094
2022-03-31	近三个月	0.4805	0.0863	0.3942	0.0075	0.0013	0.0062
2022-03-31	近六个月	0.9729	0.1747	0.7982	0.0063	0.0012	0.0051
2022-03-31	近一年	2.0490	0.3506	1.6984	0.0064	0.0011	0.0053
2022-03-31	近三年	6.5873	1.0565	5.5308	0.0070	0.0011	0.0059
2022-03-31	近五年	14.1873	1.7664	12.4209	0.0091	0.0011	0.0080
2022-03-31	成立至今	31.2579	3.2021	28.0558	0.0105	0.0011	0.0094
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.0883	0.4017	0.0050	0.0011	0.0039
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.0883	0.4017	0.0050	0.0011	0.0039
2021-12-31	近六个月	1.0481	0.1766	0.8715	0.0061	0.0010	0.0051
2021-12-31	近六个月	1.0481	0.1766	0.8715	0.0061	0.0010	0.0051
2021-12-31	近一年	2.1341	0.3506	1.7835	0.0067	0.0010	0.0057
2021-12-31	近一年	2.1341	0.3506	1.7835	0.0067	0.0010	0.0057
2021-12-31	近三年	6.8034	1.0565	5.7469	0.0074	0.0011	0.0063
2021-12-31	近三年	6.8034	1.0565	5.7469	0.0074	0.0011	0.0063
2021-12-31	近五年	14.5097	1.7664	12.7433	0.0093	0.0011	0.0082
2021-12-31	近五年	14.5097	1.7664	12.7433	0.0093	0.0011	0.0082
2021-12-31	成立至今	30.6302	3.1131	27.5171	0.0106	0.0010	0.0096
2021-12-31	成立至今	30.6302	3.1131	27.5171	0.0106	0.0010	0.0096
2021-09-30	近三个月	0.5554	0.0883	0.4671	0.0071	0.0009	0.0062
2021-09-30	近六个月	1.0657	0.1756	0.8901	0.0066	0.0009	0.0057
2021-09-30	近一年	2.2209	0.3506	1.8703	0.0076	0.0011	0.0065
2021-09-30	近三年	6.9458	1.0565	5.8893	0.0075	0.0011	0.0064
2021-09-30	近五年	14.5931	1.7664	12.8267	0.0093	0.0011	0.0082
2021-09-30	成立至今	29.9932	3.0221	26.9711	0.0107	0.0010	0.0097
2021-06-30	近一个月	0.1673	0.0288	0.1385	0.0052	0.0009	0.0043
2021-06-30	近三个月	0.5075	0.0873	0.4202	0.0060	0.0010	0.0050
2021-06-30	近三个月	0.5075	0.0873	0.4202	0.0060	0.0010	0.0050
2021-06-30	近六个月	1.0747	0.1737	0.9010	0.0072	0.0011	0.0061
2021-06-30	近六个月	1.0747	0.1737	0.9010	0.0072	0.0011	0.0061
2021-06-30	近一年	2.1038	0.3506	1.7532	0.0071	0.0010	0.0061
2021-06-30	近一年	2.1038	0.3506	1.7532	0.0071	0.0010	0.0061
2021-06-30	近三年	7.2560	1.0565	6.1995	0.0079	0.0011	0.0068
2021-06-30	近三年	7.2560	1.0565	6.1995	0.0079	0.0011	0.0068
2021-06-30	近五年	14.7482	1.7664	12.9818	0.0094	0.0011	0.0083
2021-06-30	成立至今	29.2753	2.9313	26.3440	0.0107	0.0011	0.0096
2021-06-30	成立至今	29.2753	2.9313	26.3440	0.0107	0.0011	0.0096
2021-03-31	近三个月	0.5643	0.0863	0.4780	0.0082	0.0012	0.0070
2021-03-31	近六个月	1.1430	0.1747	0.9683	0.0086	0.0012	0.0074
2021-03-31	近一年	1.9836	0.3506	1.6330	0.0069	0.0011	0.0058
2021-03-31	近三年	7.7228	1.0565	6.6663	0.0085	0.0011	0.0074
2021-03-31	近五年	14.8701	1.7664	13.1037	0.0094	0.0011	0.0083
2021-03-31	成立至今	28.6224	2.8415	25.7809	0.0108	0.0011	0.0097
2020-12-31	近三个月	0.5754	0.0883	0.4871	0.0090	0.0014	0.0076
2020-12-31	近三个月	0.5754	0.0883	0.4871	0.0090	0.0014	0.0076
2020-12-31	近六个月	1.0181	0.1766	0.8415	0.0069	0.0011	0.0058
2020-12-31	近六个月	1.0181	0.1766	0.8415	0.0069	0.0011	0.0058
2020-12-31	近一年	2.0058	0.3516	1.6542	0.0075	0.0012	0.0063
2020-12-31	近一年	2.0058	0.3516	1.6542	0.0075	0.0012	0.0063
2020-12-31	近三年	8.1920	1.0565	7.1355	0.0091	0.0011	0.0080
2020-12-31	近三年	8.1920	1.0565	7.1355	0.0091	0.0011	0.0080
2020-12-31	近五年	14.9304	1.7673	13.1631	0.0094	0.0011	0.0083
2020-12-31	近五年	14.9304	1.7673	13.1631	0.0094	0.0011	0.0083
2020-12-31	成立至今	27.9007	2.7528	25.1479	0.0109	0.0011	0.0098
2020-12-31	成立至今	27.9007	2.7528	25.1479	0.0109	0.0011	0.0098
2020-09-30	近三个月	0.4401	0.0883	0.3518	0.0039	0.0008	0.0031
2020-09-30	近六个月	0.8311	0.1756	0.6555	0.0044	0.0009	0.0035
2020-09-30	近一年	2.0451	0.3516	1.6935	0.0071	0.0011	0.0060
2020-09-30	近三年	8.5437	1.0565	7.4872	0.0091	0.0011	0.0080
2020-09-30	近五年	15.0179	1.7673	13.2506	0.0093	0.0011	0.0082
2020-09-30	成立至今	27.1689	2.6622	24.5067	0.0109	0.0010	0.0099
2020-06-30	近一个月	0.1238	0.0307	0.0931	0.0050	0.0011	0.0039
2020-06-30	近三个月	0.3892	0.0873	0.3019	0.0049	0.0011	0.0038
2020-06-30	近三个月	0.3892	0.0873	0.3019	0.0049	0.0011	0.0038
2020-06-30	近六个月	0.9778	0.1747	0.8031	0.0081	0.0013	0.0068
2020-06-30	近六个月	0.9778	0.1747	0.8031	0.0081	0.0013	0.0068
2020-06-30	近一年	2.1859	0.3516	1.8343	0.0073	0.0011	0.0062
2020-06-30	近一年	2.1859	0.3516	1.8343	0.0073	0.0011	0.0062
2020-06-30	近三年	9.1681	1.0565	8.1116	0.0099	0.0011	0.0088
2020-06-30	近三年	9.1681	1.0565	8.1116	0.0099	0.0011	0.0088
2020-06-30	近五年	15.3002	1.7673	13.5329	0.0094	0.0011	0.0083
2020-06-30	成立至今	26.6116	2.5717	24.0399	0.0110	0.0011	0.0099
2020-06-30	成立至今	26.6116	2.5717	24.0399	0.0110	0.0011	0.0099
2020-03-31	近三个月	0.5863	0.0873	0.4990	0.0101	0.0014	0.0087
2019-12-31	近三个月	0.6141	0.0883	0.5258	0.0075	0.0011	0.0064
2019-12-31	近三个月	0.6141	0.0883	0.5258	0.0075	0.0011	0.0064
2019-12-31	近六个月	1.1964	0.1766	1.0198	0.0065	0.0010	0.0055
2019-12-31	近一年	2.5154	0.3506	2.1648	0.0078	0.0011	0.0067
2019-12-31	近三年	9.9123	1.0555	8.8568	0.0102	0.0010	0.0092
2019-12-31	近五年	16.3234	1.7664	14.5570	0.0097	0.0010	0.0087
2019-12-31	成立至今	25.3856	2.3928	22.9928	0.0111	0.0010	0.0101
2019-09-30	近三个月	0.5787	0.0883	0.4904	0.0052	0.0008	0.0044
2019-06-30	近一个月	0.1897	0.0288	0.1609	0.0063	0.0009	0.0054
2019-06-30	近三个月	0.6150	0.0873	0.5277	0.0073	0.0010	0.0063
2019-06-30	近三个月	0.6150	0.0873	0.5277	0.0073	0.0010	0.0063
2019-06-30	近六个月	1.3034	0.1737	1.1297	0.0090	0.0012	0.0078
2019-06-30	近一年	2.7990	0.3506	2.4484	0.0090	0.0011	0.0079
2019-06-30	近三年	9.9798	1.0555	8.9243	0.0103	0.0010	0.0093
2019-06-30	成立至今	23.9032	2.2123	21.6909	0.0114	0.0010	0.0104
2019-03-31	近三个月	0.6841	0.0863	0.5978	0.0105	0.0013	0.0092
2018-12-31	近三个月	0.6240	0.0883	0.5357	0.0069	0.0011	0.0058
2018-12-31	近三个月	0.6240	0.0883	0.5357	0.0069	0.0011	0.0058
2018-12-31	近六个月	1.4764	0.1766	1.2998	0.0090	0.0010	0.0080
2018-12-31	近一年	3.4621	0.3506	3.1115	0.0107	0.0010	0.0097
2018-12-31	近三年	9.9059	1.0565	8.8494	0.0102	0.0010	0.0092
2018-12-31	近五年	18.4867	1.7664	16.7203	0.0110	0.0010	0.0100
2018-12-31	成立至今	22.3091	2.0351	20.2740	0.0115	0.0010	0.0105
2018-09-30	近三个月	0.8470	0.0883	0.7587	0.0106	0.0008	0.0098
2018-06-30	近一个月	0.3301	0.0288	0.3013	0.0109	0.0009	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9450	0.0873	0.8577	0.0108	0.0010	0.0098
2018-06-30	近三个月	0.9450	0.0873	0.8577	0.0108	0.0010	0.0098
2018-06-30	近六个月	1.9568	0.1737	1.7831	0.0118	0.0010	0.0108
2018-06-30	近一年	3.9240	0.3506	3.5734	0.0117	0.0010	0.0107
2018-06-30	近三年	9.7615	1.0565	8.7050	0.0099	0.0011	0.0088
2018-06-30	成立至今	20.5296	1.8552	18.6744	0.0117	0.0010	0.0107
2018-03-31	近三个月	1.0024	0.0863	0.9161	0.0128	0.0011	0.0117
2017-12-31	近三个月	0.9023	0.0883	0.8140	0.0090	0.0012	0.0078
2017-12-31	近三个月	0.9023	0.0883	0.8140	0.0090	0.0012	0.0078
2017-12-31	近六个月	1.9294	0.1766	1.7528	0.0116	0.0010	0.0106
2017-12-31	近一年	3.6277	0.3506	3.2771	0.0112	0.0010	0.0102
2017-12-31	近三年	9.6723	1.0565	8.6158	0.0098	0.0011	0.0087
2017-12-31	成立至今	18.2163	1.6786	16.5377	0.0117	0.0010	0.0107
2017-09-30	近三个月	1.0179	0.0883	0.9296	0.0136	0.0008	0.0128
2017-06-30	近一个月	0.3352	0.0288	0.3064	0.0091	0.0008	0.0083
2017-06-30	近三个月	0.8952	0.0873	0.8079	0.0100	0.0010	0.0090
2017-06-30	近三个月	0.8952	0.0873	0.8079	0.0100	0.0010	0.0090
2017-06-30	近六个月	1.6662	0.1737	1.4925	0.0107	0.0011	0.0096
2017-06-30	近一年	2.9457	0.3506	2.5951	0.0095	0.0011	0.0084
2017-06-30	近三年	9.7868	1.0565	8.7303	0.0098	0.0011	0.0087
2017-06-30	成立至今	15.9786	1.4993	14.4793	0.0117	0.0011	0.0106
2017-03-31	近三个月	0.7642	0.0863	0.6779	0.0113	0.0011	0.0102
2016-12-31	近三个月	0.5632	0.0883	0.4749	0.0060	0.0013	0.0047
2016-12-31	近三个月	0.5632	0.0883	0.4749	0.0060	0.0013	0.0047
2016-12-31	近六个月	1.2586	0.1766	1.0820	0.0078	0.0011	0.0067
2016-12-31	近一年	2.5095	0.3516	2.1579	0.0078	0.0011	0.0067
2016-12-31	近三年	10.5128	1.0565	9.4563	0.0110	0.0010	0.0100
2016-12-31	成立至今	14.0779	1.3233	12.7546	0.0118	0.0010	0.0108
2016-09-30	近三个月	0.6915	0.0883	0.6032	0.0091	0.0009	0.0082
2016-06-30	近一个月	0.2026	0.0288	0.1738	0.0075	0.0011	0.0064
2016-06-30	近三个月	0.6144	0.0873	0.5271	0.0065	0.0010	0.0055
2016-06-30	近三个月	0.6144	0.0873	0.5271	0.0065	0.0010	0.0055
2016-06-30	近六个月	1.2353	0.1747	1.0606	0.0080	0.0012	0.0068
2016-06-30	近一年	2.5949	0.3516	2.2433	0.0074	0.0011	0.0063
2016-06-30	近三年	11.8368	1.0565	10.7803	0.0120	0.0010	0.0110
2016-06-30	成立至今	12.6600	1.1447	11.5153	0.0122	0.0010	0.0112
2016-03-31	近三个月	0.6171	0.0873	0.5298	0.0092	0.0013	0.0079
2015-12-31	近三个月	0.6520	0.0883	0.5637	0.0059	0.0011	0.0048
2015-12-31	近三个月	0.6520	0.0883	0.5637	0.0059	0.0011	0.0048
2015-12-31	近六个月	1.3431	0.1766	1.1665	0.0069	0.0010	0.0059
2015-12-31	近一年	3.2422	0.3506	2.8916	0.0096	0.0010	0.0086
2015-12-31	成立至今	11.2853	0.9683	10.3170	0.0126	0.0010	0.0116
2015-09-30	近三个月	0.6866	0.0883	0.5983	0.0078	0.0009	0.0069
2015-06-30	近一个月	0.2533	0.0307	0.2226	0.0083	0.0009	0.0074
2015-06-30	近三个月	0.8864	0.0873	0.7991	0.0093	0.0009	0.0084
2015-06-30	近三个月	0.8864	0.0873	0.7991	0.0093	0.0009	0.0084
2015-06-30	近六个月	1.8739	0.1737	1.7002	0.0112	0.0011	0.0101
2015-06-30	近一年	3.9479	0.3506	3.5973	0.0112	0.0010	0.0102
2015-06-30	成立至今	9.8104	0.7904	9.0200	0.0133	0.0010	0.0123
2015-03-31	近三个月	0.9789	0.0863	0.8926	0.0129	0.0012	0.0117
2014-12-31	近三个月	0.9227	0.0883	0.8344	0.0095	0.0011	0.0084
2014-12-31	近三个月	0.9227	0.0883	0.8344	0.0095	0.0011	0.0084
2014-12-31	近六个月	2.0358	0.1766	1.8592	0.0112	0.0010	0.0102
2014-12-31	近一年	4.4219	0.3506	4.0713	0.0135	0.0010	0.0125
2014-12-31	成立至今	7.7905	0.6156	7.1749	0.0138	0.0010	0.0128
2014-09-30	近三个月	1.1029	0.0883	1.0146	0.0127	0.0008	0.0119
2014-06-30	近一个月	0.3598	0.0297	0.3301	0.0078	0.0010	0.0068
2014-06-30	近三个月	1.0723	0.0873	0.9850	0.0105	0.0010	0.0095
2014-06-30	近三个月	1.0723	0.0873	0.9850	0.0105	0.0010	0.0095
2014-06-30	近六个月	2.3384	0.1737	2.1647	0.0154	0.0010	0.0144
2014-06-30	近一年	4.8680	0.3506	4.5174	0.0146	0.0010	0.0136
2014-06-30	成立至今	5.6399	0.4382	5.2017	0.0147	0.0010	0.0137
2014-03-31	近三个月	1.2527	0.0863	1.1664	0.0191	0.0011	0.0180
2013-12-31	近三个月	1.1365	0.0883	1.0482	0.0110	0.0011	0.0099
2013-12-31	近三个月	1.1365	0.0883	1.0482	0.0110	0.0011	0.0099
2013-12-31	近六个月	2.4718	0.1766	2.2952	0.0139	0.0010	0.0129
2013-12-31	成立至今	3.2260	0.2640	2.9620	0.0143	0.0010	0.0133
2013-09-30	近三个月	1.3203	0.0883	1.2320	0.0162	0.0009	0.0153
2013-06-30	近一个月	0.2847	0.0288	0.2559	0.0152	0.0013	0.0139
2013-06-30	近三个月	0.7360	0.0873	0.6487	0.0140	0.0012	0.0128
2013-06-30	近三个月	0.7360	0.0873	0.6487	0.0140	0.0012	0.0128
2013-06-30	成立至今	0.7360	0.0873	0.6487	0.0140	0.0012	0.0128