国联日盈A(511930)

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基金概况

财务数据

2025-05-30 0.3419

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3793	0.3329	0.0464	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近六个月	0.7674	0.6732	0.0942	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.5795	1.3500	0.2295	0.0022	0.0000	0.0022
2025-03-31	近三年	5.1618	4.0537	1.1081	0.0021	0.0000	0.0021
2025-03-31	近五年	9.1947	6.7537	2.4410	0.0025	0.0000	0.0025
2025-03-31	成立至今	24.0489	12.6123	11.4366	0.0046	0.0000	0.0046
2024-12-31	近三个月	0.3865	0.3403	0.0462	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三个月	0.3865	0.3403	0.0462	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.7654	0.6805	0.0849	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.7654	0.6805	0.0849	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近一年	1.8073	1.3537	0.4536	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近一年	1.8073	1.3537	0.4536	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近三年	5.2500	4.0537	1.1963	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近三年	5.2500	4.0537	1.1963	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近五年	9.4325	6.7574	2.6751	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近五年	9.4325	6.7574	2.6751	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	成立至今	23.5801	12.2795	11.3006	0.0046	0.0000	0.0046
2024-12-31	成立至今	23.5801	12.2795	11.3006	0.0046	0.0000	0.0046
2024-09-30	近三个月	0.3774	0.3403	0.0371	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.8059	0.6768	0.1291	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近一年	2.0007	1.3537	0.6470	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三年	5.3464	4.0537	1.2927	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近五年	9.7811	6.7574	3.0237	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	成立至今	23.1043	11.9392	11.1651	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	近一个月	0.1445	0.1110	0.0335	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近三个月	0.4269	0.3366	0.0903	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近三个月	0.4269	0.3366	0.0903	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近六个月	1.0340	0.6732	0.3608	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近六个月	1.0340	0.6732	0.3608	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近一年	2.0360	1.3537	0.6823	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一年	2.0360	1.3537	0.6823	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	5.4333	4.0537	1.3796	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三年	5.4333	4.0537	1.3796	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近五年	10.0395	6.7574	3.2821	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	22.6414	11.5989	11.0425	0.0047	0.0000	0.0047
2024-06-30	成立至今	22.6414	11.5989	11.0425	0.0047	0.0000	0.0047
2024-03-31	近三个月	0.6045	0.3366	0.2679	0.0040	0.0000	0.0040
2024-03-31	近六个月	1.1852	0.6768	0.5084	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近一年	2.0250	1.3537	0.6713	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三年	5.4794	4.0537	1.4257	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	10.3001	6.7574	3.5427	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	成立至今	22.1201	11.2623	10.8578	0.0047	0.0000	0.0047
2023-12-31	近三个月	0.5773	0.3403	0.2370	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.5773	0.3403	0.2370	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	0.9917	0.6805	0.3112	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	0.9917	0.6805	0.3112	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	1.8671	1.3500	0.5171	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.8671	1.3500	0.5171	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	5.3794	4.0500	1.3294	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三年	5.3794	4.0500	1.3294	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	10.3521	6.7537	3.5984	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近五年	10.3521	6.7537	3.5984	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	21.3863	10.9258	10.4605	0.0048	0.0000	0.0048
2023-12-31	成立至今	21.3863	10.9258	10.4605	0.0048	0.0000	0.0048
2023-09-30	近三个月	0.4121	0.3403	0.0718	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近六个月	0.8299	0.6768	0.1531	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	1.6197	1.3500	0.2697	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	5.3277	4.0500	1.2777	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	10.5268	6.7537	3.7731	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	成立至今	20.6896	10.5855	10.1041	0.0048	0.0000	0.0048
2023-06-30	近一个月	0.1218	0.1110	0.0108	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4162	0.3366	0.0796	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4162	0.3366	0.0796	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8668	0.6695	0.1973	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.8668	0.6695	0.1973	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.5028	1.3500	0.1528	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.5028	1.3500	0.1528	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.4133	4.0500	1.3633	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三年	5.4133	4.0500	1.3633	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近五年	10.9853	6.7537	4.2316	0.0042	0.0000	0.0042
2023-06-30	成立至今	20.1943	10.2452	9.9491	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	成立至今	20.1943	10.2452	9.9491	0.0049	0.0000	0.0049
2023-03-31	近三个月	0.4487	0.3329	0.1158	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.7832	0.6732	0.1100	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.4718	1.3500	0.1218	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	5.3632	4.0500	1.3132	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近五年	11.5350	6.7537	4.7813	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	成立至今	19.6962	9.9086	9.7876	0.0049	0.0000	0.0049
2022-12-31	近三个月	0.3330	0.3403	-0.0073	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3330	0.3403	-0.0073	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.6305	0.6805	-0.0500	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.6305	0.6805	-0.0500	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.4867	1.3500	0.1367	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.4867	1.3500	0.1367	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.5197	4.0537	1.4660	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	5.5197	4.0537	1.4660	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	11.9921	6.7537	5.2384	0.0045	0.0000	0.0045
2022-12-31	近五年	11.9921	6.7537	5.2384	0.0045	0.0000	0.0045
2022-12-31	成立至今	19.1615	9.5758	9.5857	0.0050	0.0000	0.0050
2022-12-31	成立至今	19.1615	9.5758	9.5857	0.0050	0.0000	0.0050
2022-09-30	近三个月	0.2965	0.3403	-0.0438	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.6832	0.6768	0.0064	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.6339	1.3500	0.2839	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	5.9123	4.0537	1.8586	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近五年	12.6130	6.7537	5.8593	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	成立至今	18.7660	9.2355	9.5305	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	近一个月	0.1150	0.1110	0.0040	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3855	0.3366	0.0489	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.3855	0.3366	0.0489	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.8508	0.6695	0.1813	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.8508	0.6695	0.1813	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.7998	1.3500	0.4498	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近一年	1.7998	1.3500	0.4498	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三年	6.2472	4.0537	2.1935	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近三年	6.2472	4.0537	2.1935	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近五年	13.2636	6.7537	6.5099	0.0046	0.0000	0.0046
2022-06-30	成立至今	18.4149	8.8952	9.5197	0.0051	0.0000	0.0051
2022-06-30	成立至今	18.4149	8.8952	9.5197	0.0051	0.0000	0.0051
2022-03-31	近三个月	0.4635	0.3329	0.1306	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	0.9442	0.6732	0.2710	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近一年	1.8863	1.3500	0.5363	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近三年	6.5428	4.0537	2.4891	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近五年	13.8160	6.7537	7.0623	0.0046	0.0000	0.0046
2022-03-31	成立至今	17.9601	8.5586	9.4015	0.0052	0.0000	0.0052
2021-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近六个月	0.9409	0.6805	0.2604	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近六个月	0.9409	0.6805	0.2604	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近一年	1.9325	1.3500	0.5825	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近一年	1.9325	1.3500	0.5825	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	6.7425	4.0537	2.6888	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近三年	6.7425	4.0537	2.6888	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近五年	14.2039	6.7537	7.4502	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	近五年	14.2039	6.7537	7.4502	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	成立至今	17.4158	8.2258	9.1900	0.0053	0.0000	0.0053
2021-12-31	成立至今	17.4158	8.2258	9.1900	0.0053	0.0000	0.0053
2021-09-30	近三个月	0.4602	0.3403	0.1199	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近六个月	0.9333	0.6768	0.2565	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近一年	1.9827	1.3500	0.6327	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近三年	7.0166	4.0537	2.9629	0.0049	0.0000	0.0049
2021-09-30	近五年	14.3757	6.7537	7.6220	0.0047	0.0000	0.0047
2021-09-30	成立至今	16.8567	7.8855	8.9712	0.0053	0.0000	0.0053
2021-06-30	近一个月	0.1480	0.1110	0.0370	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4709	0.3366	0.1343	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4709	0.3366	0.1343	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	0.9824	0.6695	0.3129	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	0.9824	0.6695	0.3129	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0166	1.3500	0.6666	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一年	2.0166	1.3500	0.6666	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	7.4091	4.0537	3.3554	0.0051	0.0000	0.0051
2021-06-30	近三年	7.4091	4.0537	3.3554	0.0051	0.0000	0.0051
2021-06-30	近五年	14.7238	6.7537	7.9701	0.0055	0.0000	0.0055
2021-06-30	成立至今	16.3214	7.5452	8.7762	0.0054	0.0000	0.0054
2021-06-30	成立至今	16.3214	7.5452	8.7762	0.0054	0.0000	0.0054
2021-03-31	近三个月	0.5091	0.3329	0.1762	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.0397	0.6732	0.3665	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	1.9126	1.3500	0.5626	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三年	7.8822	4.0537	3.8285	0.0053	0.0000	0.0053
2021-03-31	近五年	14.8616	6.7537	8.1079	0.0056	0.0000	0.0056
2021-03-31	成立至今	15.7762	7.2086	8.5676	0.0055	0.0000	0.0055
2020-12-31	近三个月	0.5279	0.3403	0.1876	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.5279	0.3403	0.1876	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	1.0242	0.6805	0.3437	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近六个月	1.0242	0.6805	0.3437	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近一年	2.0027	1.3537	0.6490	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近一年	2.0027	1.3537	0.6490	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三年	8.2594	4.0537	4.2057	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近三年	8.2594	4.0537	4.2057	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近五年	14.9572	6.7574	8.1998	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	近五年	14.9572	6.7574	8.1998	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	成立至今	15.1898	6.8758	8.3140	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	成立至今	15.1898	6.8758	8.3140	0.0056	0.0000	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.4937	0.3403	0.1534	0.0064	0.0000	0.0064
2020-09-30	近六个月	0.8639	0.6768	0.1871	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	近一年	2.1837	1.3537	0.8300	0.0052	0.0000	0.0052
2020-09-30	近三年	8.6484	4.0537	4.5947	0.0054	0.0000	0.0054
2020-09-30	成立至今	14.5848	6.5355	8.0493	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-30	近一个月	0.1290	0.1110	0.0180	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三个月	0.3684	0.3366	0.0318	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.3684	0.3366	0.0318	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	0.9686	0.6732	0.2954	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近六个月	0.9686	0.6732	0.2954	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一年	2.3057	1.3537	0.9520	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	近一年	2.3057	1.3537	0.9520	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	近三年	9.0618	4.0537	5.0081	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近三年	9.0618	4.0537	5.0081	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	成立至今	14.0219	6.1952	7.8267	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	成立至今	14.0219	6.1952	7.8267	0.0056	0.0000	0.0056
2020-03-31	近三个月	0.5979	0.3366	0.2613	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近三个月	0.7063	0.3403	0.3660	0.0067	0.0000	0.0067
2019-12-31	近三个月	0.7063	0.3403	0.3660	0.0067	0.0000	0.0067
2019-12-31	近六个月	1.3243	0.6805	0.6438	0.0053	0.0000	0.0053
2019-12-31	近一年	2.6628	1.3500	1.3128	0.0064	0.0000	0.0064
2019-12-31	近三年	9.8390	4.0500	5.7890	0.0050	0.0000	0.0050
2019-12-31	成立至今	12.9282	5.5221	7.4061	0.0058	0.0000	0.0058
2019-09-30	近三个月	0.6137	0.3403	0.2734	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	近一个月	0.2777	0.1110	0.1667	0.0114	0.0000	0.0114
2019-06-30	近三个月	0.6648	0.3366	0.3282	0.0079	0.0000	0.0079
2019-06-30	近三个月	0.6648	0.3366	0.3282	0.0079	0.0000	0.0079
2019-06-30	近六个月	1.3210	0.6695	0.6515	0.0073	0.0000	0.0073
2019-06-30	近一年	2.9130	1.3500	1.5630	0.0066	0.0000	0.0066
2019-06-30	近三年	9.9216	4.0500	5.8716	0.0061	0.0000	0.0061
2019-06-30	成立至今	11.4522	4.8415	6.6107	0.0058	0.0000	0.0058
2019-03-31	近三个月	0.6519	0.3329	0.3190	0.0067	0.0000	0.0067
2018-12-31	近三个月	0.7365	0.3403	0.3962	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近三个月	0.7365	0.3403	0.3962	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近六个月	1.5712	0.6805	0.8907	0.0058	0.0000	0.0058
2018-12-31	近一年	3.3810	1.3500	2.0310	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	近三年	9.7770	4.0537	5.7233	0.0056	0.0000	0.0056
2018-12-31	成立至今	9.9991	4.1721	5.8270	0.0056	0.0000	0.0056
2018-09-30	近三个月	0.8286	0.3403	0.4883	0.0058	0.0000	0.0058
2018-06-30	近一个月	0.3337	0.1110	0.2227	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近三个月	0.9135	0.3366	0.5769	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近三个月	0.9135	0.3366	0.5769	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近一年	3.5864	1.3500	2.2364	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	成立至今	8.2975	3.4915	4.8060	0.0055	0.0000	0.0055
2018-03-31	近三个月	0.8605	0.3329	0.5276	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近三个月	0.8892	0.3403	0.5489	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.8892	0.3403	0.5489	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.7730	0.6805	1.0925	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近一年	3.4910	1.3500	2.1410	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	6.4016	2.8221	3.5795	0.0058	0.0000	0.0058
2017-09-30	近三个月	0.8760	0.3403	0.5357	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近一个月	0.2752	0.1110	0.1642	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.8752	0.3366	0.5386	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.8752	0.3366	0.5386	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.6881	0.6695	1.0186	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	近一年	3.1122	1.3500	1.7622	0.0075	0.0000	0.0075
2017-06-30	成立至今	4.5480	2.1415	2.4065	0.0065	0.0000	0.0065
2017-03-31	近三个月	0.8058	0.3329	0.4729	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	近三个月	0.6297	0.3403	0.2894	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三个月	0.6297	0.3403	0.2894	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近六个月	1.4005	0.6805	0.7200	0.0100	0.0000	0.0100
2016-12-31	近一年	2.6049	1.3537	1.2512	0.0076	0.0000	0.0076
2016-12-31	成立至今	2.8125	1.4721	1.3404	0.0074	0.0000	0.0074
2016-09-30	近三个月	0.7660	0.3403	0.4257	0.0136	0.0000	0.0136
2016-06-30	近一个月	0.1633	0.1110	0.0523	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.5916	0.3366	0.2550	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近三个月	0.5916	0.3366	0.2550	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近六个月	1.1878	0.6732	0.5146	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	成立至今	1.3925	0.7915	0.6010	0.0041	0.0000	0.0041
2016-03-31	近三个月	0.5927	0.3366	0.2561	0.0023	0.0000	0.0023