广发添利货币A(511950)

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基金概况

财务数据

2025-04-18 0.3701

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3883	0.0894	0.2989	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3883	0.0894	0.2989	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7880	0.1789	0.6091	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7880	0.1789	0.6091	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.7567	0.3558	1.4009	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7567	0.3558	1.4009	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.6816	1.0656	4.6160	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.6816	1.0656	4.6160	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.0321	1.7762	8.2559	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.0321	1.7762	8.2559	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	19.2799	2.8797	16.4002	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	19.2799	2.8797	16.4002	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三个月	0.3981	0.0894	0.3087	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8388	0.1779	0.6609	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8666	0.3558	1.5108	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.8080	1.0656	4.7424	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.2747	1.7762	8.4985	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	18.8185	2.7903	16.0282	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一个月	0.1408	0.0292	0.1116	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4389	0.0885	0.3504	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4389	0.0885	0.3504	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9612	0.1769	0.7843	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9612	0.1769	0.7843	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9401	0.3558	1.5843	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.9401	0.3558	1.5843	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	5.9170	1.0656	4.8514	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9170	1.0656	4.8514	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.4917	1.7762	8.7155	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	18.3474	2.7008	15.6466	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	18.3474	2.7008	15.6466	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近三个月	0.5199	0.0885	0.4314	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0192	0.1779	0.8413	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.0190	0.3558	1.6632	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.0127	1.0656	4.9471	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.6505	1.7762	8.8743	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	17.8302	2.6124	15.2178	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.4967	0.0894	0.4073	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4967	0.0894	0.4073	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9696	0.1789	0.7907	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9696	0.1789	0.7907	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.0001	0.3549	1.6452	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.0001	0.3549	1.6452	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.0785	1.0646	5.0139	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.0785	1.0646	5.0139	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	10.7474	1.7753	8.9721	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.7474	1.7753	8.9721	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	17.2207	2.5239	14.6968	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	17.2207	2.5239	14.6968	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近三个月	0.4706	0.0894	0.3812	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9897	0.1779	0.8118	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9283	0.3549	1.5734	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.1686	1.0646	5.1040	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	10.8477	1.7753	9.0724	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	16.6413	2.4344	14.2069	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一个月	0.1670	0.0292	0.1378	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5167	0.0885	0.4282	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5167	0.0885	0.4282	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0206	0.1760	0.8446	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0206	0.1760	0.8446	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8832	0.3549	1.5283	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.8832	0.3549	1.5283	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.1138	1.0646	5.0492	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.1138	1.0646	5.0492	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	11.0838	1.7753	9.3085	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	16.0950	2.3450	13.7500	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	16.0950	2.3450	13.7500	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近三个月	0.5013	0.0875	0.4138	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9295	0.1769	0.7526	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8505	0.3549	1.4956	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.9290	1.0646	4.8644	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	11.4193	1.7753	9.6440	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	15.4983	2.2565	13.2418	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4260	0.0894	0.3366	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4260	0.0894	0.3366	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8539	0.1789	0.6750	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8539	0.1789	0.6750	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8207	0.3549	1.4658	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8207	0.3549	1.4658	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.0122	1.0656	4.9466	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.0122	1.0656	4.9466	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	11.3964	1.7753	9.6211	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	11.3964	1.7753	9.6211	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	成立至今	14.9222	2.1690	12.7532	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	14.9222	2.1690	12.7532	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近三个月	0.4261	0.0894	0.3367	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9126	0.1779	0.7347	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9041	0.3549	1.5492	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.2060	1.0656	5.1404	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	12.0057	1.7753	10.2304	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	成立至今	14.4346	2.0796	12.3550	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一个月	0.1478	0.0292	0.1186	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4844	0.0885	0.3959	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4844	0.0885	0.3959	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9586	0.1760	0.7826	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9586	0.1760	0.7826	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9807	0.3549	1.6258	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.9807	0.3549	1.6258	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.3854	1.0656	5.3198	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.3854	1.0656	5.3198	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	12.3442	1.7753	10.5689	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	成立至今	13.9491	1.9901	11.9590	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	13.9491	1.9901	11.9590	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近三个月	0.4718	0.0875	0.3843	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	0.9826	0.1769	0.8057	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.0266	0.3549	1.6717	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.4900	1.0656	5.4244	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	12.4165	1.7753	10.6412	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	成立至今	13.3998	1.9017	11.4981	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.5084	0.0894	0.4190	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5084	0.0894	0.4190	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0124	0.1789	0.8335	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0124	0.1789	0.8335	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1389	0.3549	1.7840	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1389	0.3549	1.7840	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.6343	1.0656	5.5687	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.6343	1.0656	5.5687	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	12.5373	1.7753	10.7620	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	12.5373	1.7753	10.7620	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	成立至今	12.8672	1.8142	11.0530	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	12.8672	1.8142	11.0530	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三个月	0.5015	0.0894	0.4121	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.0339	0.1779	0.8560	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.2138	0.3549	1.8589	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.7185	1.0656	5.6529	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	12.2964	1.7247	10.5717	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一个月	0.1717	0.0292	0.1425	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5297	0.0885	0.4412	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5297	0.0885	0.4412	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1151	0.1760	0.9391	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1151	0.1760	0.9391	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1296	0.3549	1.7747	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1296	0.3549	1.7747	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	6.9129	1.0656	5.8473	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.9129	1.0656	5.8473	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	成立至今	11.7360	1.6353	10.1007	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	11.7360	1.6353	10.1007	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三个月	0.5824	0.0875	0.4949	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1678	0.1769	0.9909	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.9384	0.3549	1.5835	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.2220	1.0656	6.1564	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	成立至今	11.1473	1.5468	9.6005	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.5821	0.0894	0.4927	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5821	0.0894	0.4927	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0033	0.1789	0.8244	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0033	0.1789	0.8244	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.9363	0.3558	1.5805	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9363	0.3558	1.5805	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	7.1135	1.0656	6.0479	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.1135	1.0656	6.0479	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	成立至今	10.5037	1.4593	9.0444	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	10.5037	1.4593	9.0444	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4187	0.0894	0.3293	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.7617	0.1779	0.5838	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	1.9643	0.3558	1.6085	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	7.5323	1.0656	6.4667	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	成立至今	9.8642	1.3699	8.4943	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1123	0.0292	0.0831	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3415	0.0885	0.2530	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3415	0.0885	0.2530	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.9238	0.1769	0.7469	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9238	0.1769	0.7469	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1440	0.3558	1.7882	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1440	0.3558	1.7882	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	7.8651	1.0656	6.7995	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	7.8651	1.0656	6.7995	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	9.4061	1.2804	8.1257	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	9.4061	1.2804	8.1257	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.5803	0.0885	0.4918	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6097	0.0894	0.5203	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6097	0.0894	0.5203	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2090	0.1789	1.0301	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.4182	0.3549	2.0633	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三年	8.0878	1.0646	7.0232	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	8.4047	1.1035	7.3012	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.5957	0.0894	0.5063	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1938	0.0292	0.1646	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.5832	0.0885	0.4947	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.5832	0.0885	0.4947	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近六个月	1.1947	0.1760	1.0187	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.4864	0.3549	2.1315	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	7.1097	0.9246	6.1851	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.6080	0.0875	0.5205	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.5878	0.0894	0.4984	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.5878	0.0894	0.4984	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.2764	0.1789	1.0975	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	2.5979	0.3549	2.2430	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	5.8452	0.7486	5.0966	0.0026	0.0000	0.0026
2018-09-30	近三个月	0.6846	0.0894	0.5952	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.2577	0.0292	0.2285	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.8203	0.0885	0.7318	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.8203	0.0885	0.7318	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.3049	0.1760	1.1289	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近一年	3.0391	0.3549	2.6842	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	4.5112	0.5697	3.9415	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	0.4806	0.0875	0.3931	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9753	0.0894	0.8859	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	0.9753	0.0894	0.8859	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近六个月	1.7120	0.1789	1.5331	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近一年	2.8635	0.3549	2.5086	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	3.1650	0.3937	2.7713	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.7295	0.0894	0.6401	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一个月	0.2070	0.0292	0.1778	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.5491	0.0885	0.4606	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.5491	0.0885	0.4606	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.1321	0.1760	0.9561	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	成立至今	1.4286	0.2149	1.2137	0.0030	0.0000	0.0030
2017-03-31	近三个月	0.5798	0.0875	0.4923	0.0020	0.0000	0.0020