嘉实快线货币H(511960)

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财务数据

2025-04-10 0.3891

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3882	0.0881	0.3001	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三个月	0.3882	0.0881	0.3001	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7768	0.1763	0.6005	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7768	0.1763	0.6005	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.6773	0.3510	1.3263	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6773	0.3510	1.3263	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.5077	1.0546	4.4531	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5077	1.0546	4.4531	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	9.8156	1.7642	8.0514	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	9.8156	1.7642	8.0514	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	23.8865	3.1984	20.6881	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	成立至今	23.8865	3.1984	20.6881	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近三个月	0.3871	0.0881	0.2990	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7989	0.1753	0.6236	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.7680	0.3510	1.4170	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.6904	1.0546	4.6358	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.0195	1.7642	8.2553	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	23.4075	3.1076	20.2999	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1331	0.0287	0.1044	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4103	0.0871	0.3232	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4103	0.0871	0.3232	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.8936	0.1744	0.7192	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.8936	0.1744	0.7192	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8181	0.3510	1.4671	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8181	0.3510	1.4671	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.8554	1.0546	4.8008	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.8554	1.0546	4.8008	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.1917	1.7642	8.4275	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	22.9316	3.0168	19.9148	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	22.9316	3.0168	19.9148	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.4813	0.0871	0.3942	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9614	0.1753	0.7861	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.8994	0.3510	1.5484	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0031	1.0546	4.9485	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.3908	1.7642	8.6266	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	22.4294	2.9271	19.5023	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4777	0.0881	0.3896	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4777	0.0881	0.3896	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9163	0.1763	0.7400	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9163	0.1763	0.7400	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9125	0.3500	1.5625	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9125	0.3500	1.5625	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.1214	1.0537	5.0677	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.1214	1.0537	5.0677	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.5638	1.7633	8.8005	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.5638	1.7633	8.8005	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	21.8429	2.8375	19.0054	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	21.8429	2.8375	19.0054	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近三个月	0.4365	0.0881	0.3484	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9291	0.1753	0.7538	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8542	0.3500	1.5042	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.1398	1.0537	5.0861	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	10.8270	1.7633	9.0637	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	21.2635	2.7470	18.5165	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1561	0.0287	0.1274	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4905	0.0871	0.4034	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4905	0.0871	0.4034	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9871	0.1734	0.8137	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9871	0.1734	0.8137	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8193	0.3500	1.4693	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8193	0.3500	1.4693	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.0818	1.0537	5.0281	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.0818	1.0537	5.0281	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.1935	1.7633	9.4302	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	20.7366	2.6565	18.0801	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	20.7366	2.6565	18.0801	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4942	0.0862	0.4080	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9167	0.1744	0.7423	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.7881	0.3500	1.4381	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.9273	1.0537	4.8736	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	11.6497	1.7633	9.8864	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	20.1473	2.5671	17.5802	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4203	0.0881	0.3322	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4203	0.0881	0.3322	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8240	0.1763	0.6477	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8240	0.1763	0.6477	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8200	0.3500	1.4700	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8200	0.3500	1.4700	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	5.9773	1.0546	4.9227	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.9773	1.0546	4.9227	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	12.2286	1.7633	10.4653	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.2286	1.7633	10.4653	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	19.5564	2.4788	17.0776	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4020	0.0881	0.3139	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.8635	0.1753	0.6882	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9636	0.3500	1.6136	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.1401	1.0546	5.0855	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	12.9142	1.7633	11.1509	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	19.0560	2.3886	16.6674	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1452	0.0287	0.1165	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4597	0.0871	0.3726	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4597	0.0871	0.3726	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9878	0.1734	0.8144	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9878	0.1734	0.8144	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1076	0.3500	1.7576	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.1076	0.3500	1.7576	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.2904	1.0546	5.2358	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.2904	1.0546	5.2358	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	13.5830	1.7633	11.8197	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	18.5793	2.2985	16.2808	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	18.5793	2.2985	16.2808	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5257	0.0862	0.4395	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0907	0.1744	0.9163	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.1998	0.3500	1.8498	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.4301	1.0546	5.3755	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	14.1748	1.7633	12.4115	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	18.0367	2.2094	15.8273	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5620	0.0881	0.4739	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5620	0.0881	0.4739	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1088	0.1763	0.9325	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1088	0.1763	0.9325	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2687	0.3500	1.9187	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2687	0.3500	1.9187	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.5498	1.0546	5.4952	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.5498	1.0546	5.4952	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	14.6020	1.7633	12.8387	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.6020	1.7633	12.8387	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	17.4194	2.1214	15.2980	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	17.4194	2.1214	15.2980	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5437	0.0881	0.4556	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0972	0.1753	0.9219	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.2007	0.3500	1.8507	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	6.7139	1.0546	5.6593	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.7305	1.7633	12.9672	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	16.7632	2.0315	14.7317	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1827	0.0287	0.1540	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5504	0.0871	0.4633	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5504	0.0871	0.4633	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1472	0.1734	0.9738	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1472	0.1734	0.9738	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.0359	0.3500	1.6859	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0359	0.3500	1.6859	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.9526	1.0546	5.8980	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	6.9526	1.0546	5.8980	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	14.8243	1.7633	13.0610	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	16.1317	1.9417	14.1900	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	16.1317	1.9417	14.1900	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5934	0.0862	0.5072	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.0915	0.1744	0.9171	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.8264	0.3500	1.4764	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	7.3273	1.0546	6.2727	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	14.8230	1.7633	13.0597	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	15.4960	1.8529	13.6431	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.4951	0.0881	0.4070	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.4951	0.0881	0.4070	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.8787	0.1763	0.7024	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.8787	0.1763	0.7024	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.7741	0.3510	1.4231	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.7741	0.3510	1.4231	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	7.7774	1.0546	6.7228	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	7.7774	1.0546	6.7228	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.8068	1.7642	13.0426	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	14.8068	1.7642	13.0426	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.8146	1.7652	13.0494	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.8146	1.7652	13.0494	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.3816	0.0881	0.2935	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.7270	0.1753	0.5517	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	1.8545	0.3510	1.5035	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.3551	1.0546	7.3005	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	14.2489	1.6756	12.5733	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1157	0.0287	0.0870	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3440	0.0871	0.2569	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3440	0.0871	0.2569	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.8876	0.1744	0.7132	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.8876	0.1744	0.7132	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.0195	0.3510	1.6685	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0195	0.3510	1.6685	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.0190	1.0546	7.9644	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	9.0190	1.0546	7.9644	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	13.8146	1.5861	12.2285	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	13.8146	1.5861	12.2285	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5417	0.0871	0.4546	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5746	0.0881	0.4865	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5746	0.0881	0.4865	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.1219	0.1763	0.9456	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.3700	0.3500	2.0200	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.1063	1.0537	9.0526	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	12.8132	1.4093	11.4039	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.5442	0.0881	0.4561	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1963	0.0287	0.1676	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5917	0.0871	0.5046	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5917	0.0871	0.5046	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.2343	0.1734	1.0609	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.7437	0.3500	2.3937	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	10.3056	1.0537	9.2519	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	11.5616	1.2309	10.3307	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.6388	0.0862	0.5526	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7169	0.0881	0.6288	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三个月	0.7169	0.0881	0.6288	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近六个月	1.4910	0.1763	1.3147	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	3.4470	0.3500	3.0970	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.1939	1.0546	9.1393	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	10.2014	1.0556	9.1458	0.0024	0.0000	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.7686	0.0881	0.6805	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.2865	0.0287	0.2578	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9027	0.0871	0.8156	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9027	0.0871	0.8156	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.9272	0.1734	1.7538	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.0073	0.3500	3.6573	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	成立至今	8.5824	0.8778	7.7046	0.0025	0.0000	0.0025
2018-03-31	近三个月	1.0153	0.0862	0.9291	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0338	0.0881	0.9457	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近三个月	1.0338	0.0881	0.9457	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近六个月	2.0408	0.1763	1.8645	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.9733	0.3500	3.6233	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	成立至今	6.5294	0.7032	5.8262	0.0026	0.0000	0.0026
2017-09-30	近三个月	0.9967	0.0881	0.9086	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3298	0.0287	0.3011	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9831	0.0871	0.8960	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9831	0.0871	0.8960	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8939	0.1734	1.7205	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.2235	0.3500	2.8735	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	4.3988	0.5259	3.8729	0.0025	0.0000	0.0025
2017-03-31	近三个月	0.9019	0.0862	0.8157	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6748	0.0881	0.5867	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.6748	0.0881	0.5867	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.3050	0.1763	1.1287	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近一年	2.4514	0.3510	2.1004	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	2.4584	0.3519	2.1065	0.0020	0.0000	0.0020
2016-09-30	近三个月	0.6260	0.0881	0.5379	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一个月	0.1876	0.0287	0.1589	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近三个月	0.5493	0.0871	0.4622	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.5493	0.0871	0.4622	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近六个月	1.1317	0.1744	0.9573	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	成立至今	1.1386	0.1753	0.9633	0.0020	0.0000	0.0020
2016-03-31	近三个月	0.5792	0.0871	0.4921	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近三个月	0.0068	0.0010	0.0058	0.0000	0.0000	0.0000
2015-12-31	成立至今	0.0068	0.0010	0.0058	0.0000	0.0000	0.0000