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基金概况

财务数据

2024-11-20 0.3749

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3642	0.0894	0.2748	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8014	0.1779	0.6235	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7555	0.3558	1.3997	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.3607	1.0656	4.2951	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.4510	1.7763	7.6747	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	22.6270	3.1763	19.4507	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一个月	0.1387	0.0292	0.1095	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4356	0.0885	0.3471	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4356	0.0885	0.3471	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9335	0.1769	0.7566	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.9335	0.1769	0.7566	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.8772	0.3558	1.5214	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.8772	0.3558	1.5214	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	5.4273	1.0656	4.3617	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.4273	1.0656	4.3617	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	9.6581	1.7763	7.8818	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	22.1820	3.0868	19.0952	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	22.1820	3.0868	19.0952	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.4957	0.0885	0.4072	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	0.9465	0.1779	0.7686	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近一年	1.9433	0.3558	1.5875	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	5.3962	1.0656	4.3306	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	9.8527	1.7763	8.0764	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	21.6521	2.9983	18.6538	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.4486	0.0894	0.3592	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4486	0.0894	0.3592	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9350	0.1789	0.7561	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9350	0.1789	0.7561	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.9333	0.3549	1.5784	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.9333	0.3549	1.5784	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.3446	1.0646	4.2800	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.3446	1.0646	4.2800	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.0661	1.7753	8.2908	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.0661	1.7753	8.2908	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	21.0520	2.9099	18.1421	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	成立至今	21.0520	2.9099	18.1421	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三个月	0.4843	0.0894	0.3949	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9875	0.1779	0.8096	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.8729	0.3549	1.5180	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近三年	5.4260	1.0646	4.3614	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	10.3962	1.7753	8.6209	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	20.5114	2.8204	17.6910	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近一个月	0.1602	0.0292	0.1310	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5008	0.0885	0.4123	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5008	0.0885	0.4123	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9890	0.1760	0.8130	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9890	0.1760	0.8130	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7628	0.3549	1.4079	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.7628	0.3549	1.4079	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.3502	1.0646	4.2856	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.3502	1.0646	4.2856	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	10.5707	1.7753	8.7954	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	19.9306	2.7310	17.1996	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	19.9306	2.7310	17.1996	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近三个月	0.4858	0.0875	0.3983	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.8767	0.1769	0.6998	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	1.6114	0.3549	1.2565	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.2801	1.0646	4.2155	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	10.9243	1.7753	9.1490	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	19.3330	2.6425	16.6905	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.3890	0.0894	0.2996	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.3890	0.0894	0.2996	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.7663	0.1789	0.5874	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.7663	0.1789	0.5874	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.5503	0.3549	1.1954	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5503	0.3549	1.1954	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.3884	1.0656	4.3228	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.3884	1.0656	4.3228	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	11.3697	1.7753	9.5944	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	11.3697	1.7753	9.5944	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	18.7561	2.5550	16.2011	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	18.7561	2.5550	16.2011	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近三个月	0.3757	0.0894	0.2863	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.7283	0.1779	0.5504	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.6394	0.3549	1.2845	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	5.5853	1.0656	4.5197	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	11.9674	1.7753	10.1921	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	18.2959	2.4655	15.8304	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一个月	0.1118	0.0292	0.0826	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.3512	0.0885	0.2627	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3512	0.0885	0.2627	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.7781	0.1760	0.6021	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.7781	0.1760	0.6021	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.6920	0.3549	1.3371	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.6920	0.3549	1.3371	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	5.7729	1.0656	4.7073	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	5.7729	1.0656	4.7073	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	12.5699	1.7753	10.7946	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	17.8531	2.3761	15.4770	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	17.8531	2.3761	15.4770	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近三个月	0.4254	0.0875	0.3379	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.9045	0.1769	0.7276	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	1.7474	0.3549	1.3925	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.0497	1.0656	4.9841	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	13.1517	1.7753	11.3764	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	17.4406	2.2876	15.1530	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.4771	0.0894	0.3877	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.4771	0.0894	0.3877	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9069	0.1789	0.7280	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.9069	0.1789	0.7280	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	1.7688	0.3549	1.4139	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.7688	0.3549	1.4139	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.3301	1.0656	5.2645	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.3301	1.0656	5.2645	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	13.4643	1.7753	11.6890	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.4643	1.7753	11.6890	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	16.9431	2.2001	14.7430	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	成立至今	16.9431	2.2001	14.7430	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近三个月	0.4278	0.0894	0.3384	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.8354	0.1779	0.6575	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	1.8187	0.3549	1.4638	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	6.6188	1.0656	5.5532	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	13.6230	1.7753	11.8477	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	16.3879	2.1107	14.2772	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一个月	0.1309	0.0292	0.1017	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4059	0.0885	0.3174	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.4059	0.0885	0.3174	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	0.8542	0.1760	0.6782	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	0.8542	0.1760	0.6782	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.8027	0.3549	1.4478	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.8027	0.3549	1.4478	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	6.8474	1.0656	5.7818	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	6.8474	1.0656	5.7818	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	13.8254	1.7753	12.0501	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	成立至今	15.8921	2.0212	13.8709	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	15.8921	2.0212	13.8709	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三个月	0.4465	0.0875	0.3590	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	0.9751	0.1769	0.7982	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.8311	0.3549	1.4762	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近三年	7.2904	1.0656	6.2248	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近五年	14.0725	1.7753	12.2972	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	15.4236	1.9328	13.4908	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.5263	0.0894	0.4369	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5263	0.0894	0.4369	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9405	0.1789	0.7616	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9405	0.1789	0.7616	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	1.9757	0.3558	1.6199	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.9757	0.3558	1.6199	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	7.7634	1.0656	6.6978	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.7634	1.0656	6.6978	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近五年	14.3389	1.7762	12.5627	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近五年	14.3389	1.7762	12.5627	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	成立至今	14.9106	1.8453	13.0653	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	成立至今	14.9106	1.8453	13.0653	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三个月	0.4120	0.0894	0.3226	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.8477	0.1779	0.6698	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近一年	2.0267	0.3558	1.6709	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	8.1938	1.0656	7.1282	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一个月	0.1304	0.0292	0.1012	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4339	0.0885	0.3454	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4339	0.0885	0.3454	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0256	0.1769	0.8487	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0256	0.1769	0.8487	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.1712	0.3558	1.8154	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近一年	2.1712	0.3558	1.8154	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三年	8.7367	1.0656	7.6711	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三年	8.7367	1.0656	7.6711	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	成立至今	13.8400	1.6664	12.1736	0.0016	0.0000	0.0016
2020-03-31	近三个月	0.5891	0.0885	0.5006	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5766	0.0894	0.4872	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5766	0.0894	0.4872	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.1339	0.1789	0.9550	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.4577	0.3549	2.1028	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	9.3322	1.0646	8.2676	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	成立至今	12.6843	1.4894	11.1949	0.0015	0.0000	0.0015
2019-09-30	近三个月	0.5541	0.0882	0.4659	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1932	0.0288	0.1644	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6138	0.0873	0.5265	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6138	0.0873	0.5265	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3090	0.1736	1.1354	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.7251	0.3503	2.3748	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	9.4339	1.0535	8.3804	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	成立至今	11.4208	1.2980	10.1228	0.0015	0.0000	0.0015
2019-03-31	近三个月	0.6909	0.0863	0.6046	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7499	0.0882	0.6617	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7499	0.0882	0.6617	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.3978	0.1764	1.2214	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.1406	0.3500	2.7906	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	9.4341	1.0537	8.3804	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	9.9812	1.1225	8.8587	0.0015	0.0000	0.0015
2018-09-30	近三个月	0.6431	0.0882	0.5549	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.2703	0.0288	0.2415	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.8221	0.0873	0.7348	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.8221	0.0873	0.7348	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	1.7188	0.1736	1.5452	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一年	3.6028	0.3503	3.2525	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	8.4651	0.9447	7.5204	0.0016	0.0000	0.0016
2018-03-31	近三个月	0.8893	0.0863	0.8030	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9278	0.0882	0.8396	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9278	0.0882	0.8396	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.8522	0.1764	1.6758	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.4602	0.3500	3.1102	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	6.5548	0.7601	5.7947	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	6.6323	0.7698	5.8625	0.0016	0.0000	0.0016
2017-09-30	近三个月	0.9159	0.0882	0.8277	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3091	0.0288	0.2803	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.8698	0.0873	0.7825	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8698	0.0873	0.7825	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.5788	0.1736	1.4052	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.8262	0.3498	2.4764	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	成立至今	4.6932	0.5926	4.1006	0.0012	0.0000	0.0012
2017-03-31	近三个月	0.7029	0.0863	0.6166	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6176	0.0880	0.5296	0.0003	0.0000	0.0003
2016-12-31	近三个月	0.6176	0.0880	0.5296	0.0003	0.0000	0.0003
2016-12-31	近六个月	1.2280	0.1760	1.0520	0.0003	0.0000	0.0003
2016-12-31	近一年	2.5533	0.3500	2.2033	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	成立至今	3.0660	0.4183	2.6477	0.0008	0.0000	0.0008
2016-09-30	近三个月	0.6067	0.0880	0.5187	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近一个月	0.1982	0.0287	0.1695	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6238	0.0870	0.5368	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6238	0.0870	0.5368	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近六个月	1.3092	0.1740	1.1352	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	成立至今	1.8157	0.2422	1.5735	0.0010	0.0000	0.0010
2016-03-31	近三个月	0.6812	0.0870	0.5942	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.4999	0.0681	0.4318	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	成立至今	0.6812	0.0870	0.5942	0.0009	0.0000	0.0009