华宝添益(511990)

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基金概况

财务数据

2024-11-22 0.3707

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3390	0.3393	-0.0003	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7131	0.6750	0.0381	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.6001	1.3509	0.2492	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.0487	4.0509	0.9978	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	9.3071	6.7509	2.5562	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	36.5678	15.8791	20.6887	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1183	0.1107	0.0076	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.3728	0.3357	0.0371	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.3728	0.3357	0.0371	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.8152	0.6713	0.1439	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.8152	0.6713	0.1439	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.6626	1.3519	0.3107	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.6626	1.3519	0.3107	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	5.2147	4.0519	1.1628	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.2147	4.0519	1.1628	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	9.5704	6.7519	2.8185	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	36.1064	15.5398	20.5666	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	36.1064	15.5398	20.5666	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.4408	0.3357	0.1051	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.8807	0.6759	0.2048	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.7041	1.3528	0.3513	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.3404	4.0528	1.2876	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	9.8232	6.7528	3.0704	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	35.6009	15.2041	20.3968	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4380	0.3403	0.0977	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4380	0.3403	0.0977	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.8406	0.6805	0.1601	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8406	0.6805	0.1601	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.6645	1.3500	0.3145	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.6645	1.3500	0.3145	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	5.4499	4.0500	1.3999	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.4499	4.0500	1.3999	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	10.0570	6.7500	3.3070	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.0570	6.7500	3.3070	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	35.0059	14.8684	20.1375	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	35.0059	14.8684	20.1375	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4008	0.3403	0.0605	0.0002	0.0000	0.0002
2023-09-30	近六个月	0.8162	0.6768	0.1394	0.0002	0.0000	0.0002
2023-09-30	近一年	1.5803	1.3500	0.2303	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	5.5498	4.0491	1.5007	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	10.3292	6.7500	3.5792	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	34.4171	14.5282	19.8889	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1365	0.1110	0.0255	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4138	0.3366	0.0772	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4138	0.3366	0.0772	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	0.8171	0.6695	0.1476	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	0.8171	0.6695	0.1476	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近一年	1.5503	1.3500	0.2003	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.5503	1.3500	0.2003	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三年	5.5602	4.0481	1.5121	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	5.5602	4.0481	1.5121	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近五年	10.7185	6.7500	3.9685	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	33.8805	14.1879	19.6926	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	33.8805	14.1879	19.6926	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4016	0.3329	0.0687	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.7579	0.6732	0.0847	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.5665	1.3500	0.2165	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	5.5019	4.0472	1.4547	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	11.3026	6.7500	4.5526	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	33.3288	13.8513	19.4775	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3548	0.3403	0.0145	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3548	0.3403	0.0145	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7273	0.6805	0.0468	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7273	0.6805	0.0468	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.6397	1.3500	0.2897	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.6397	1.3500	0.2897	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	5.6642	4.0500	1.6142	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.6642	4.0500	1.6142	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	11.9687	6.7500	5.2187	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	11.9687	6.7500	5.2187	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	32.7955	13.5184	19.2771	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	32.7955	13.5184	19.2771	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.3712	0.3403	0.0309	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.8025	0.6768	0.1257	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.7859	1.3500	0.4359	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	5.9120	4.0500	1.8620	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	12.6516	6.7500	5.9016	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	32.3260	13.1782	19.1478	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1357	0.1110	0.0247	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4298	0.3366	0.0932	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4298	0.3366	0.0932	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	0.9058	0.6695	0.2363	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9058	0.6695	0.2363	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	1.9141	1.3500	0.5641	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	1.9141	1.3500	0.5641	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	6.1332	4.0500	2.0832	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.1332	4.0500	2.0832	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	13.3266	6.7500	6.5766	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	31.8367	12.8379	18.9988	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	31.8367	12.8379	18.9988	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.4740	0.3329	0.1411	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	0.9755	0.6732	0.3023	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	1.9779	1.3500	0.6279	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	6.3176	4.0500	2.2676	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近五年	13.8728	6.7500	7.1228	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	31.2725	12.5013	18.7712	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.4991	0.3403	0.1588	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.4991	0.3403	0.1588	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.9992	0.6805	0.3187	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.9992	0.6805	0.3187	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.0501	1.3500	0.7001	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.0501	1.3500	0.7001	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	6.5087	4.0500	2.4587	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.5087	4.0500	2.4587	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	14.2607	6.7500	7.5107	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.2607	6.7500	7.5107	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	30.6531	12.1684	18.4847	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	30.6531	12.1684	18.4847	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.4976	0.3403	0.1573	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.9927	0.6768	0.3159	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.0847	1.3491	0.7356	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近三年	6.7071	4.0500	2.6571	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近五年	14.3912	6.7491	7.6421	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	30.0043	11.8282	18.1761	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1616	0.1110	0.0506	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4926	0.3366	0.1560	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4926	0.3366	0.1560	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.0406	0.6695	0.3711	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.0406	0.6695	0.3711	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	1.9964	1.3481	0.6483	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9964	1.3481	0.6483	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	6.9806	4.0500	2.9306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.9806	4.0500	2.9306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	14.5011	6.7481	7.7530	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	29.3606	11.4879	17.8727	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	29.3606	11.4879	17.8727	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.5452	0.3329	0.2123	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.0813	0.6722	0.4091	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	1.8601	1.3472	0.5129	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.4605	4.0500	3.4105	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近五年	14.5952	6.7472	7.8480	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	28.7265	11.1513	17.5752	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.5332	0.3393	0.1939	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5332	0.3393	0.1939	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9460	0.6787	0.2673	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9460	0.6787	0.2673	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.8711	1.3500	0.5211	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.8711	1.3500	0.5211	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	7.9493	4.0500	3.8993	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	7.9493	4.0500	3.8993	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	14.6750	6.7500	7.9250	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.6750	6.7500	7.9250	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	28.0284	10.8184	17.2100	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	28.0284	10.8184	17.2100	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4107	0.3393	0.0714	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.7704	0.6750	0.0954	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	1.9288	1.3509	0.5779	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.4149	4.0509	4.3640	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	14.7655	6.7509	8.0146	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	成立至今	27.3494	10.4791	16.8703	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1188	0.1107	0.0081	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3583	0.3357	0.0226	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3583	0.3357	0.0226	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.9164	0.6713	0.2451	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9164	0.6713	0.2451	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1014	1.3519	0.7495	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.1014	1.3519	0.7495	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	9.0217	4.0519	4.9698	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.0217	4.0519	4.9698	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	14.9682	6.7519	8.2163	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	26.8285	10.1398	16.6887	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	26.8285	10.1398	16.6887	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.5561	0.3357	0.2204	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5901	0.3403	0.2498	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5901	0.3403	0.2498	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1743	0.6805	0.4938	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.4520	1.3500	1.1020	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	9.9088	4.0500	5.8588	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	16.1156	6.7500	9.3656	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	25.6769	9.4684	16.2085	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.5808	0.3403	0.2405	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1982	0.1110	0.0872	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6043	0.3366	0.2677	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6043	0.3366	0.2677	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.2629	0.6695	0.5934	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一年	2.7278	1.3500	1.3778	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三年	9.9493	4.0481	5.9012	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	24.2182	8.7879	15.4303	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.6546	0.3329	0.3217	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6864	0.3403	0.3461	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.6864	0.3403	0.3461	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.4467	0.6805	0.7662	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近一年	3.4304	1.3500	2.0804	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	9.8746	4.0500	5.8246	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近五年	18.1897	6.7500	11.4397	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	22.6690	8.1184	14.5506	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.7551	0.3403	0.4148	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一个月	0.3090	0.1110	0.1980	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	0.9435	0.3366	0.6069	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9435	0.3366	0.6069	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近六个月	1.9555	0.6695	1.2860	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	3.9425	1.3500	2.5925	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三年	9.6119	4.0500	5.5619	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	20.9197	7.4379	13.4818	0.0026	0.0000	0.0026
2018-03-31	近三个月	1.0025	0.3329	0.6696	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	0.9669	0.3403	0.6266	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9669	0.3403	0.6266	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	1.9489	0.6805	1.2684	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近一年	3.7203	1.3500	2.3703	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	9.5776	4.0500	5.5276	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近五年	18.5414	6.7500	11.7914	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	18.6005	6.7684	11.8321	0.0027	0.0000	0.0027
2017-09-30	近三个月	0.9726	0.3403	0.6323	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3148	0.1110	0.2038	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9138	0.3366	0.5772	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9138	0.3366	0.5772	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.7376	0.6695	1.0681	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一年	2.9702	1.3481	1.6221	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	9.5645	4.0500	5.5145	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	成立至今	16.3333	6.0879	10.2454	0.0028	0.0000	0.0028
2017-03-31	近三个月	0.8163	0.3329	0.4834	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.6139	0.3393	0.2746	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.6139	0.3393	0.2746	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近六个月	1.2116	0.6787	0.5329	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近一年	2.4201	1.3500	1.0701	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三年	10.1711	4.0500	6.1211	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	成立至今	14.3465	5.4184	8.9281	0.0030	0.0000	0.0030
2016-09-30	近三个月	0.5941	0.3393	0.2548	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.1861	0.1107	0.0754	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.5752	0.3357	0.2395	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.5752	0.3357	0.2395	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近六个月	1.1940	0.6713	0.5227	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一年	2.4125	1.3519	1.0606	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三年	11.1210	4.0519	7.0691	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	成立至今	12.9776	4.7398	8.2378	0.0030	0.0000	0.0030
2016-03-31	近三个月	0.6153	0.3357	0.2796	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.6126	0.3403	0.2723	0.0004	0.0000	0.0004
2015-12-31	近三个月	0.6126	0.3403	0.2723	0.0004	0.0000	0.0004
2015-12-31	近六个月	1.2041	0.6805	0.5236	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近一年	3.1508	1.3500	1.8008	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三年	11.5889	4.0500	7.5389	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	成立至今	11.6446	4.0684	7.5762	0.0029	0.0000	0.0029
2015-09-30	近三个月	0.5880	0.3403	0.2477	0.0009	0.0000	0.0009
2015-06-30	近一个月	0.2216	0.1110	0.1106	0.0011	0.0000	0.0011
2015-06-30	近三个月	0.8376	0.3366	0.5010	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近三个月	0.8376	0.3366	0.5010	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近六个月	1.9236	0.6695	1.2541	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一年	3.8975	1.3500	2.5475	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	成立至今	10.3162	3.3879	6.9283	0.0027	0.0000	0.0027
2015-03-31	近三个月	1.0770	0.3329	0.7441	0.0025	0.0000	0.0025
2014-12-31	近三个月	0.9559	0.3403	0.6156	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近三个月	0.9559	0.3403	0.6156	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近六个月	1.9367	0.6805	1.2562	0.0009	0.0000	0.0009
2014-12-31	近一年	4.2821	1.3500	2.9321	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	成立至今	8.2343	2.7184	5.5159	0.0026	0.0000	0.0026
2014-09-30	近三个月	0.9715	0.3403	0.6312	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近一个月	0.3092	0.1110	0.1982	0.0005	0.0000	0.0005
2014-06-30	近三个月	0.9708	0.3366	0.6342	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近三个月	0.9708	0.3366	0.6342	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近六个月	2.3008	0.6695	1.6313	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近一年	4.4330	1.3500	3.0830	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	成立至今	6.1779	2.0379	4.1400	0.0029	0.0000	0.0029
2014-03-31	近三个月	1.3172	0.3329	0.9843	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三个月	1.1621	0.3403	0.8218	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.1621	0.3403	0.8218	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近六个月	2.0843	0.6805	1.4038	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近一年	3.7382	1.3500	2.3882	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	成立至今	3.7899	1.3684	2.4215	0.0026	0.0000	0.0026
2013-09-30	近三个月	0.9115	0.3403	0.5712	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近一个月	0.2425	0.1110	0.1315	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近三个月	0.7663	0.3366	0.4297	0.0018	0.0000	0.0018
2013-06-30	近三个月	0.7663	0.3366	0.4297	0.0018	0.0000	0.0018
2013-06-30	近六个月	1.6202	0.6695	0.9507	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	成立至今	1.6708	0.6879	0.9829	0.0025	0.0000	0.0025
2013-03-31	近三个月	0.8474	0.3329	0.5145	0.0028	0.0000	0.0028