工银MSCI中国ETF(512320) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银MSCI中国ETF(512320)

2024-02-23 0.7786

0.1930%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-6.6700	-6.4200	-0.2500	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-10.2200	-10.4000	0.1800	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-12-31	近一年	-12.2600	-12.8300	0.5700	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-12-31	近三年	-29.2300	-31.3500	2.1200	1.0700	1.1000	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-22.1400	-13.9900	-8.1500	1.0600	1.1400	-0.0800
2023-09-30	近三个月	-3.8100	-4.2600	0.4500	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-9.2000	-10.3200	1.1200	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-09-30	近一年	-5.6200	-5.9000	0.2800	0.9100	0.9300	-0.0200
2023-09-30	近三年	-14.3700	-17.0200	2.6500	1.0900	1.1200	-0.0300
2023-09-30	成立至今	-16.5800	-8.0900	-8.4900	1.0700	1.1600	-0.0900
2023-06-30	近一个月	1.1300	0.4400	0.6900	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-5.6100	-6.3400	0.7300	0.7700	0.7900	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-5.6100	-6.3400	0.7300	0.7700	0.7900	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-2.2800	-2.7100	0.4300	0.7700	0.7900	-0.0200
2023-06-30	近六个月	-2.2800	-2.7100	0.4300	0.7700	0.7900	-0.0200
2023-06-30	近一年	-14.7700	-15.4000	0.6300	0.9100	0.9500	-0.0400
2023-06-30	近一年	-14.7700	-15.4000	0.6300	0.9100	0.9500	-0.0400
2023-06-30	近三年	-13.3100	-4.8300	-8.4800	1.0900	1.1900	-0.1000
2023-06-30	近三年	-13.3100	-4.8300	-8.4800	1.0900	1.1900	-0.1000
2023-06-30	成立至今	-13.2800	-4.0100	-9.2700	1.0900	1.1900	-0.1000
2023-06-30	成立至今	-13.2800	-4.0100	-9.2700	1.0900	1.1900	-0.1000
2023-03-31	近三个月	3.5300	3.8700	-0.3400	0.7800	0.7900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	3.9400	4.9400	-1.0000	0.9900	1.0300	-0.0400
2023-03-31	近一年	-3.4200	-3.7100	0.2900	1.0800	1.1200	-0.0400
2023-03-31	成立至今	-8.1300	2.4900	-10.6200	1.1200	1.2100	-0.0900
2022-12-31	近三个月	0.4000	1.0300	-0.6300	1.1700	1.2200	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.4000	1.0300	-0.6300	1.1700	1.2200	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-12.7900	-13.0400	0.2500	1.0300	1.0700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-12.7900	-13.0400	0.2500	1.0300	1.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	-20.2600	-20.9300	0.6700	1.2200	1.2700	-0.0500
2022-12-31	近一年	-20.2600	-20.9300	0.6700	1.2200	1.2700	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-11.2600	-1.3300	-9.9300	1.1400	1.2500	-0.1100
2022-12-31	成立至今	-11.2600	-1.3300	-9.9300	1.1400	1.2500	-0.1100
2022-09-30	近三个月	-13.1300	-13.9300	0.8000	0.8800	0.9100	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.0800	-8.2500	1.1700	1.1700	1.2100	-0.0400
2022-09-30	近一年	-19.3500	-20.5000	1.1500	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-09-30	成立至今	-11.6100	-2.3400	-9.2700	1.1400	1.2500	-0.1100
2022-06-30	近一个月	9.6000	9.3800	0.2200	1.0300	1.0700	-0.0400
2022-06-30	近三个月	6.9700	6.6000	0.3700	1.4100	1.4600	-0.0500
2022-06-30	近三个月	6.9700	6.6000	0.3700	1.4100	1.4600	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-8.5700	-9.0700	0.5000	1.4100	1.4600	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-8.5700	-9.0700	0.5000	1.4100	1.4600	-0.0500
2022-06-30	近一年	-11.2700	-12.3900	1.1200	1.2000	1.2400	-0.0400
2022-06-30	近一年	-11.2700	-12.3900	1.1200	1.2000	1.2400	-0.0400
2022-06-30	成立至今	1.7500	13.4600	-11.7100	1.1700	1.2900	-0.1200
2022-06-30	成立至今	1.7500	13.4600	-11.7100	1.1700	1.2900	-0.1200
2022-03-31	近三个月	-14.5300	-14.6900	0.1600	1.3900	1.4300	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-13.2100	-13.3600	0.1500	1.1100	1.1400	-0.0300
2022-03-31	近一年	-10.6500	-12.1900	1.5400	1.0900	1.1100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	-4.8800	6.4400	-11.3200	1.1400	1.2600	-0.1200
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.5700	-0.0300	0.7400	0.7500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.5700	-0.0300	0.7400	0.7500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-2.9500	-3.6600	0.7100	0.9800	0.9900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-2.9500	-3.6600	0.7100	0.9800	0.9900	-0.0100
2021-12-31	近一年	1.1500	-0.4000	1.5500	1.1500	1.1600	-0.0100
2021-12-31	近一年	1.1500	-0.4000	1.5500	1.1500	1.1600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	11.2900	24.7800	-13.4900	1.0900	1.2300	-0.1400
2021-12-31	成立至今	11.2900	24.7800	-13.4900	1.0900	1.2300	-0.1400
2021-09-30	近三个月	-4.4200	-5.1500	0.7300	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.9500	1.3400	1.6100	1.0700	1.0900	-0.0200
2021-09-30	近一年	12.5000	10.9200	1.5800	1.2000	1.2200	-0.0200
2021-09-30	成立至今	9.6000	22.8500	-13.2500	1.1400	1.3000	-0.1600
2021-06-30	近一个月	0.0100	-0.5500	0.5600	0.8300	0.8400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	7.7100	6.8400	0.8700	0.9600	0.9800	-0.0200
2021-06-30	近三个月	7.7100	6.8400	0.8700	0.9600	0.9800	-0.0200
2021-06-30	近六个月	4.2300	3.3800	0.8500	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	4.2300	3.3800	0.8500	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-06-30	近一年	14.6400	28.4000	-13.7600	1.1500	1.3300	-0.1800
2021-06-30	近一年	14.6400	28.4000	-13.7600	1.1500	1.3300	-0.1800
2021-06-30	成立至今	14.6700	29.5100	-14.8400	1.1400	1.3300	-0.1900
2021-06-30	成立至今	14.6700	29.5100	-14.8400	1.1400	1.3300	-0.1900
2021-03-31	近三个月	-3.2400	-3.2400	0.0000	1.5900	1.6100	-0.0200
2021-03-31	近六个月	9.2800	9.4500	-0.1700	1.3200	1.3400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	6.4600	21.2200	-14.7600	1.2000	1.4300	-0.2300
2020-12-31	近三个月	12.9300	13.1100	-0.1800	1.0000	1.0100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	12.9300	13.1100	-0.1800	1.0000	1.0100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	9.9900	24.2000	-14.2100	0.9800	1.3400	-0.3600
2020-12-31	近六个月	9.9900	24.2000	-14.2100	0.9800	1.3400	-0.3600
2020-12-31	成立至今	10.0200	25.2800	-15.2600	0.9700	1.3400	-0.3700
2020-12-31	成立至今	10.0200	25.2800	-15.2600	0.9700	1.3400	-0.3700
2020-09-30	近三个月	-2.6100	9.8000	-12.4100	0.9500	1.5900	-0.6400
2020-09-30	成立至今	-2.5800	10.7500	-13.3300	0.9400	1.5800	-0.6400

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