嘉实中证金融地产ETF(512640)
2025-03-31
2.2573
-0.6601%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9200 | 1.6500 | 0.2700 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9200 | 1.6500 | 0.2700 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 29.1400 | 25.6700 | 3.4700 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 29.1400 | 25.6700 | 3.4700 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 34.1800 | 30.0600 | 4.1200 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 34.1800 | 30.0600 | 4.1200 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.5100 | 0.6900 | 11.8200 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.5100 | 0.6900 | 11.8200 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 9.7500 | -11.2900 | 21.0400 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 9.7500 | -11.2900 | 21.0400 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 129.6400 | 80.7700 | 48.8700 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 129.6400 | 80.7700 | 48.8700 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.7100 | 23.6200 | 3.0900 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 27.9100 | 23.9800 | 3.9300 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.2300 | 16.6700 | 3.5600 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.1200 | -0.4600 | 11.5800 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 15.2800 | -6.4000 | 21.6800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 125.3200 | 77.8300 | 47.4900 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.3200 | -4.1500 | 0.8300 | 0.6000 | 0.5500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.2900 | 0.6500 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.2900 | 0.6500 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9000 | 3.4900 | 0.4100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9000 | 3.4900 | 0.4100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | -2.9000 | 2.5200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | -2.9000 | 2.5200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.5400 | -25.0800 | 8.5400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -16.5400 | -25.0800 | 8.5400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -11.4900 | -27.3800 | 15.8900 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 77.8200 | 43.8500 | 33.9700 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 77.8200 | 43.8500 | 33.9700 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9300 | 3.1900 | -0.2600 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.0000 | -5.9000 | -0.1000 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.1800 | -4.4800 | 3.3000 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -19.4300 | -28.6000 | 9.1700 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -11.7300 | -27.7000 | 15.9700 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 76.1600 | 43.4300 | 32.7300 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6800 | -8.8100 | 0.1300 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6800 | -8.8100 | 0.1300 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.1200 | -6.1800 | 2.0600 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.1200 | -6.1800 | 2.0600 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.8600 | -8.3700 | 3.5100 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.8600 | -8.3700 | 3.5100 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -22.7700 | -31.9800 | 9.2100 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -22.7700 | -31.9800 | 9.2100 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 10.3800 | -9.4800 | 19.8600 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 10.3800 | -9.4800 | 19.8600 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 71.1400 | 38.9900 | 32.1500 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 71.1400 | 38.9900 | 32.1500 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 4.9900 | 2.8800 | 2.1100 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 5.1300 | 1.5100 | 3.6200 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 9.7500 | 5.5900 | 4.1600 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -10.0500 | -21.5800 | 11.5300 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 9.4900 | -10.0200 | 19.5100 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 87.4000 | 52.4200 | 34.9800 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.4800 | -1.8500 | 1.3700 | 0.9200 | 1.0000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | -1.3400 | 1.4700 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | -1.3400 | 1.4700 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | -2.3300 | 1.5600 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | -2.3300 | 1.5600 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.5400 | -10.6800 | 4.1400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.5400 | -10.6800 | 4.1400 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -4.2600 | -17.3900 | 13.1300 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -4.2600 | -17.3900 | 13.1300 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 11.4300 | -8.0300 | 19.4600 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 78.5000 | 48.1500 | 30.3500 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 78.5000 | 48.1500 | 30.3500 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.9000 | -1.0100 | 0.1100 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 4.4000 | 4.0300 | 0.3700 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -7.8500 | -11.6600 | 3.8100 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 0.0800 | -12.9000 | 12.9800 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -2.9200 | -19.2700 | 16.3500 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 78.2600 | 50.1600 | 28.1000 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.3500 | 5.0900 | 0.2600 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.3500 | 5.0900 | 0.2600 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.8200 | -8.5500 | 2.7300 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.8200 | -8.5500 | 2.7300 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.8700 | -15.5100 | 3.6400 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.8700 | -15.5100 | 3.6400 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -14.0300 | -25.5600 | 11.5300 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -14.0300 | -25.5600 | 11.5300 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -6.5600 | -21.9900 | 15.4300 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -6.5600 | -21.9900 | 15.4300 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 79.8800 | 51.6800 | 28.2000 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 79.8800 | 51.6800 | 28.2000 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.6000 | -12.9800 | 2.3800 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.7300 | -15.0800 | 3.3500 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -15.7900 | -19.2000 | 3.4100 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -12.6400 | -24.0300 | 11.3900 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -9.1700 | -23.7500 | 14.5800 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 70.7500 | 44.3400 | 26.4100 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.2000 | 6.2200 | 0.9800 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.2700 | -2.4200 | 1.1500 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.2700 | -2.4200 | 1.1500 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.4300 | -7.6100 | 1.1800 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.4300 | -7.6100 | 1.1800 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.3500 | -13.6100 | 3.2600 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.3500 | -13.6100 | 3.2600 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -4.9400 | -16.2600 | 11.3200 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -4.9400 | -16.2600 | 11.3200 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 8.2400 | -7.8900 | 16.1300 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 90.9900 | 65.8700 | 25.1200 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 90.9900 | 65.8700 | 25.1200 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.2300 | -5.3200 | 0.0900 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -4.6000 | -4.8500 | 0.2500 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -11.5200 | -15.3800 | 3.8600 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -3.0800 | -14.3200 | 11.2400 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 17.0200 | 0.2300 | 16.7900 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 93.4400 | 69.9800 | 23.4600 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5000 | 0.1600 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5000 | 0.1600 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.2000 | -6.4900 | 2.2900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.2000 | -6.4900 | 2.2900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -7.8900 | -12.1400 | 4.2500 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -7.8900 | -12.1400 | 4.2500 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 31.6500 | 16.9200 | 14.7300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 31.6500 | 16.9200 | 14.7300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 24.4900 | 6.8500 | 17.6400 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 24.4900 | 6.8500 | 17.6400 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 104.1100 | 79.5300 | 24.5800 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 104.1100 | 79.5300 | 24.5800 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -4.8300 | -6.9500 | 2.1200 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -7.2500 | -11.0700 | 3.8200 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -2.6700 | -8.0900 | 5.4200 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 18.4800 | 5.4700 | 13.0100 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 22.5700 | 5.6000 | 16.9700 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 102.7700 | 78.6400 | 24.1300 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -5.2400 | -6.3000 | 1.0600 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.5500 | -4.4200 | 1.8700 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.5500 | -4.4200 | 1.8700 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -3.8500 | -6.0400 | 2.1900 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -3.8500 | -6.0400 | 2.1900 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 14.2700 | 7.0600 | 7.2100 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 14.2700 | 7.0600 | 7.2100 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 33.0000 | 19.1800 | 13.8200 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 33.0000 | 19.1800 | 13.8200 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 35.1700 | 17.6500 | 17.5200 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 113.0500 | 91.9900 | 21.0600 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 113.0500 | 91.9900 | 21.0600 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.3400 | -1.7000 | 0.3600 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 4.9400 | 3.3500 | 1.5900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 22.7400 | 16.5300 | 6.2100 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 19.0700 | 8.0000 | 11.0700 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 38.1300 | 21.4800 | 16.6500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 118.6300 | 100.8700 | 17.7600 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.3600 | 5.1400 | 1.2200 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.3600 | 5.1400 | 1.2200 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.8500 | 13.9500 | 4.9000 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.8500 | 13.9500 | 4.9000 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 0.2800 | 5.6300 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 0.2800 | 5.6300 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 15.1100 | 5.1000 | 10.0100 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 15.1100 | 5.1000 | 10.0100 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 23.0400 | 8.6100 | 14.4300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 23.0400 | 8.6100 | 14.4300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 121.5900 | 104.3400 | 17.2500 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 121.5900 | 104.3400 | 17.2500 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 11.7400 | 8.3800 | 3.3600 | 1.9900 | 2.0400 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 16.9700 | 12.7500 | 4.2200 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 6.5900 | 2.3000 | 4.2900 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 10.8300 | 2.6700 | 8.1600 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 42.2400 | 27.2100 | 15.0300 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 108.3400 | 94.3600 | 13.9800 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 3.8300 | 3.5200 | 0.3100 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 4.6800 | 4.0300 | 0.6500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 4.6800 | 4.0300 | 0.6500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -10.8900 | -12.0000 | 1.1100 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -10.8900 | -12.0000 | 1.1100 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -7.2000 | -9.4600 | 2.2600 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -7.2000 | -9.4600 | 2.2600 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 5.6700 | -0.4200 | 6.0900 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 5.6700 | -0.4200 | 6.0900 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -6.0700 | -14.5100 | 8.4400 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 86.4500 | 79.3300 | 7.1200 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 86.4500 | 79.3300 | 7.1200 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -14.8700 | -15.4000 | 0.5300 | 1.8700 | 1.9200 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.0400 | 7.2500 | -0.2100 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.0400 | 7.2500 | -0.2100 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.1400 | 2.8800 | 1.2600 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 34.9500 | 32.7100 | 2.2400 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 27.6100 | 21.2800 | 6.3300 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 13.5500 | 4.6800 | 8.8700 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 109.2300 | 103.7800 | 5.4500 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -2.7100 | -4.0800 | 1.3700 | 1.0100 | 1.0000 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 6.7500 | 6.2000 | 0.5500 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | -0.1600 | 0.8300 | 1.5300 | 1.5200 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | -0.1600 | 0.8300 | 1.5300 | 1.5200 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 29.5900 | 29.0000 | 0.5900 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 25.4200 | 22.9600 | 2.4600 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 27.4600 | 21.3800 | 6.0800 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 100.9100 | 98.0800 | 2.8300 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 28.7300 | 29.2100 | -0.4800 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.4100 | -9.3500 | -0.0600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -9.4100 | -9.3500 | -0.0600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -3.2100 | -4.6900 | 1.4800 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -19.4600 | -21.0300 | 1.5700 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三年 | -13.9100 | -18.3900 | 4.4800 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 55.0400 | 53.5400 | 1.5000 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 6.8400 | 5.1500 | 1.6900 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -6.7100 | -7.2900 | 0.5800 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -12.7600 | -13.3900 | 0.6300 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -12.7600 | -13.3900 | 0.6300 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -16.7900 | -17.1500 | 0.3600 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -9.2200 | -10.5400 | 1.3200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -19.3000 | -23.2100 | 3.9100 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 60.1900 | 61.0900 | -0.9000 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -4.6200 | -4.3400 | -0.2800 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.4100 | 2.7100 | -0.3000 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 2.4100 | 2.7100 | -0.3000 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 9.1000 | 7.9700 | 1.1300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 17.4100 | 15.7200 | 1.6900 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 4.4700 | -0.1200 | 4.5900 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 92.5100 | 94.4300 | -1.9200 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 6.5300 | 5.1300 | 1.4000 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 3.9000 | 3.3200 | 0.5800 | 0.6500 | 0.6900 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 6.7400 | 6.1900 | 0.5500 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 6.7400 | 6.1900 | 0.5500 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 7.6200 | 7.1800 | 0.4400 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 11.9500 | 10.3500 | 1.6000 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 76.6800 | 79.4400 | -2.7600 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 76.4500 | 80.0800 | -3.6300 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9300 | -0.1100 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.8900 | -0.6800 | -0.2100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.8900 | -0.6800 | -0.2100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 4.0200 | 2.9600 | 1.0600 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -8.9600 | -10.7000 | 1.7400 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 63.9600 | 68.0200 | -4.0600 | 1.9500 | 2.0100 | -0.0600 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 4.9500 | 3.6600 | 1.2900 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | -0.4000 | -1.2700 | 0.8700 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.4200 | -1.3100 | 0.8900 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.4200 | -1.3100 | 0.8900 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -12.4800 | -13.2700 | 0.7900 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -20.5900 | -22.2100 | 1.6200 | 2.1600 | 2.2000 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 57.6200 | 63.1900 | -5.5700 | 2.1500 | 2.2100 | -0.0600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -12.1100 | -12.1100 | 0.0000 | 2.2100 | 2.2300 | -0.0200 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 22.9500 | 23.1400 | -0.1900 | 1.7600 | 1.7800 | -0.0200 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 22.9500 | 23.1400 | -0.1900 | 1.7600 | 1.7800 | -0.0200 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -9.2700 | -10.3100 | 1.0400 | 2.5500 | 2.6100 | -0.0600 |
| 2015-12-31 | 近一年 | -2.2700 | -3.3500 | 1.0800 | 2.4900 | 2.5600 | -0.0700 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 80.0900 | 88.1500 | -8.0600 | 2.2800 | 2.3500 | -0.0700 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -26.2100 | -27.1700 | 0.9600 | 3.1000 | 3.1700 | -0.0700 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -3.0900 | -3.3600 | 0.2700 | 3.3200 | 3.4200 | -0.1000 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 4.0500 | 3.6900 | 0.3600 | 2.5900 | 2.6700 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 4.0500 | 3.6900 | 0.3600 | 2.5900 | 2.6700 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 7.7200 | 7.7600 | -0.0400 | 2.4300 | 2.5100 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 98.7500 | 109.0400 | -10.2900 | 2.1600 | 2.2400 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 98.4900 | 109.7800 | -11.2900 | 2.1300 | 2.2100 | -0.0800 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.5200 | 3.9200 | -0.4000 | 2.2700 | 2.3400 | -0.0700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 71.3200 | 75.5800 | -4.2600 | 2.4400 | 2.5000 | -0.0600 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 71.3200 | 75.5800 | -4.2600 | 2.4400 | 2.5000 | -0.0600 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 84.5100 | 93.9800 | -9.4700 | 1.8500 | 1.9300 | -0.0800 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 84.2700 | 94.6700 | -10.4000 | 1.8000 | 1.8900 | -0.0900 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 7.7000 | 10.4800 | -2.7800 | 0.8700 | 1.0700 | -0.2000 |
