银行FUND(512730)
2024-11-22
1.3980
-2.1762%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.7700 | 9.1700 | 3.6000 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.8200 | 15.5100 | 5.3100 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.4800 | 19.5600 | 4.9200 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 25.7700 | 7.8200 | 17.9500 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 44.1400 | -0.9700 | 45.1100 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5800 | -2.0700 | 1.4900 | 0.7600 | 0.7200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.1400 | 5.8000 | 1.3400 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.1400 | 5.8000 | 1.3400 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.2300 | 17.2500 | 0.9800 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.2300 | 17.2500 | 0.9800 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 15.7500 | 11.0900 | 4.6600 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 15.7500 | 11.0900 | 4.6600 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.9600 | -10.6900 | 15.6500 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.9600 | -10.6900 | 15.6500 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 27.8200 | -9.2900 | 37.1100 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 27.8200 | -9.2900 | 37.1100 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.3500 | 10.8100 | -0.4600 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0300 | 3.5100 | -0.4800 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.6300 | 5.3700 | 5.2600 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -2.3100 | -19.0900 | 16.7800 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 19.3000 | -14.2700 | 33.5700 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6300 | -6.5900 | -0.0400 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6300 | -6.5900 | -0.0400 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1000 | -5.2500 | 3.1500 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1000 | -5.2500 | 3.1500 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.0400 | -7.2700 | 5.2300 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.0400 | -7.2700 | 5.2300 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -1.3000 | -19.1400 | 17.8400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -1.3000 | -19.1400 | 17.8400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1100 | -22.6300 | 30.7400 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.1100 | -22.6300 | 30.7400 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 4.8500 | 1.4400 | 3.4100 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 7.3700 | 1.8000 | 5.5700 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.7300 | 2.8100 | 5.9200 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 17.4900 | -4.9600 | 22.4500 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 15.7900 | -17.1700 | 32.9600 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2800 | -2.0800 | 1.8000 | 0.8900 | 1.0000 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.4000 | 0.3600 | 2.0400 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.4000 | 0.3600 | 2.0400 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0600 | -2.1400 | 2.2000 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0600 | -2.1400 | 2.2000 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3400 | -10.0800 | 5.7400 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3400 | -10.0800 | 5.7400 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 23.5400 | -4.8800 | 28.4200 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 23.5400 | -4.8800 | 28.4200 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4300 | -18.3500 | 28.7800 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.4300 | -18.3500 | 28.7800 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -2.2800 | -2.4800 | 0.2000 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.9900 | 0.2800 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -7.7600 | -13.1600 | 5.4000 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 24.7300 | -4.3100 | 29.0400 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.8400 | -18.6400 | 26.4800 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.6300 | 3.5600 | 0.0700 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.6300 | 3.5600 | 0.0700 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.4000 | -8.1200 | 3.7200 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.4000 | -8.1200 | 3.7200 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5100 | -8.7800 | 5.2700 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5100 | -8.7800 | 5.2700 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.4800 | -16.4800 | 26.9600 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.4800 | -16.4800 | 26.9600 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.3600 | -16.5700 | 26.9300 | 1.2200 | 1.2800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.3600 | -16.5700 | 26.9300 | 1.2200 | 1.2800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.7500 | -11.2800 | 3.5300 | 0.8900 | 0.9700 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.9100 | -14.0200 | 5.1100 | 1.0200 | 1.0800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -7.0800 | -12.2800 | 5.2000 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.4900 | -19.4400 | 25.9300 | 1.2200 | 1.2800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.5800 | 3.0800 | 1.5000 | 0.9500 | 1.0500 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.2600 | -3.0800 | 1.8200 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.2600 | -3.0800 | 1.8200 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.7200 | 1.6500 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.7200 | 1.6500 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -5.2100 | -10.5900 | 5.3800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -5.2100 | -10.5900 | 5.3800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 15.4400 | -9.1900 | 24.6300 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 15.4400 | -9.1900 | 24.6300 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 2.2100 | 2.4400 | -0.2300 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0100 | 2.0200 | -0.0100 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -4.2700 | -11.5700 | 7.3000 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 16.9100 | -6.3000 | 23.2100 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.4200 | 0.2200 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.4200 | 0.2200 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.0800 | -9.9500 | 3.8700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.0800 | -9.9500 | 3.8700 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.4300 | -4.4100 | 8.8400 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.4300 | -4.4100 | 8.8400 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.3800 | -8.5400 | 22.9200 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.3800 | -8.5400 | 22.9200 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -5.8900 | -9.5700 | 3.6800 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -6.1500 | -13.3200 | 7.1700 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 16.3000 | 5.3900 | 10.9100 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 14.6100 | -8.1500 | 22.7600 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -3.3300 | -5.8100 | 2.4800 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | -4.1500 | 3.8700 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | -4.1500 | 3.8700 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.1800 | 6.1500 | 5.0300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.1800 | 6.1500 | 5.0300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 36.2300 | 18.3200 | 17.9100 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 36.2300 | 18.3200 | 17.9100 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 21.7800 | 1.5700 | 20.2100 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 21.7800 | 1.5700 | 20.2100 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 11.4900 | 10.7500 | 0.7400 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 23.9200 | 21.5900 | 2.3300 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 41.2400 | 24.6200 | 16.6200 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 22.1200 | 5.9600 | 16.1600 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 11.1400 | 9.7900 | 1.3500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 11.1400 | 9.7900 | 1.3500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 22.5300 | 11.4600 | 11.0700 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 22.5300 | 11.4600 | 11.0700 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 9.6500 | -4.2300 | 13.8800 | 1.2900 | 1.3800 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 9.6500 | -4.2300 | 13.8800 | 1.2900 | 1.3800 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 9.5300 | -4.3200 | 13.8500 | 1.2600 | 1.3500 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 9.5300 | -4.3200 | 13.8500 | 1.2600 | 1.3500 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 10.2500 | 1.5200 | 8.7300 | 1.6000 | 1.7400 | -0.1400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 13.9800 | 2.5000 | 11.4800 | 1.2700 | 1.3600 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -1.4500 | -12.8500 | 11.4000 | 1.3100 | 1.4100 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 1.0500 | -1.0100 | 2.0600 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 0.9600 | 2.4300 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 0.9600 | 2.4300 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -10.5100 | -14.0700 | 3.5600 | 1.1600 | 1.2500 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -10.5100 | -14.0700 | 3.5600 | 1.1600 | 1.2500 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -10.6100 | -14.1600 | 3.5500 | 1.1200 | 1.2100 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -10.6100 | -14.1600 | 3.5500 | 1.1200 | 1.2100 | -0.0900 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -13.4400 | -14.8900 | 1.4500 | 1.4600 | 1.6000 | -0.1400 |
