易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

2025-01-27 1.4147

-0.9591%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.2300	-0.8900	-0.3400	1.0500	1.0600	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.9700	4.1500	-0.1800	1.6100	1.8500	-0.2400
2024-12-31	近一年	10.5200	9.7700	0.7500	1.3800	1.5300	-0.1500
2024-12-31	近三年	19.4500	15.6000	3.8500	1.2700	1.3400	-0.0700
2024-12-31	近五年	27.3100	21.6600	5.6500	1.3200	1.3600	-0.0400
2024-12-31	成立至今	42.5800	36.4400	6.1400	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-09-30	近三个月	5.2600	5.0900	0.1700	2.0100	2.3700	-0.3600
2024-09-30	近六个月	-2.1000	-2.2500	0.1500	1.6400	1.8800	-0.2400
2024-09-30	近一年	21.6300	20.7000	0.9300	1.4000	1.5500	-0.1500
2024-09-30	近三年	13.1300	9.0700	4.0600	1.2800	1.3500	-0.0700
2024-09-30	近五年	36.9400	30.2000	6.7400	1.3000	1.3500	-0.0500
2024-09-30	成立至今	44.3600	37.6700	6.6900	1.2700	1.3200	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.9300	0.8800	0.0500	0.8100	0.7800	0.0300
2024-06-30	近三个月	-7.0000	-6.9800	-0.0200	1.1300	1.1500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-7.0000	-6.9800	-0.0200	1.1300	1.1500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	6.3000	5.3900	0.9100	1.0900	1.1100	-0.0200
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2024-06-30	近一年	7.7600	6.5100	1.2500	1.0700	1.0900	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.6100	5.2700	4.3400	1.1700	1.1900	-0.0200
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2024-06-30	近五年	37.1700	30.4300	6.7400	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	37.1400	31.0000	6.1400	1.2200	1.2400	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	14.3000	13.3000	1.0000	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	24.2400	23.4700	0.7700	1.0900	1.1100	-0.0200
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2024-03-31	近三年	13.9800	9.5500	4.4300	1.1700	1.2000	-0.0300
2024-03-31	成立至今	47.4600	40.8300	6.6300	1.2300	1.2500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	8.6900	8.9800	-0.2900	1.1600	1.1700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	8.6900	8.9800	-0.2900	1.1600	1.1700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3800	1.0700	0.3100	1.0600	1.0800	-0.0200
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2023-12-31	近一年	24.2200	22.9900	1.2300	1.0300	1.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	0.4900	-3.1800	3.6700	1.1900	1.2100	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.0100	24.3000	4.7100	1.2400	1.2600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	-6.7300	-7.2600	0.5300	0.9400	0.9800	-0.0400
2023-09-30	近六个月	6.8300	6.3700	0.4600	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-09-30	近一年	22.0200	20.6400	1.3800	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-09-30	近三年	7.2800	3.2200	4.0600	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-09-30	成立至今	18.6900	14.0600	4.6300	1.2400	1.2600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	6.2600	6.2700	-0.0100	1.5300	1.5600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	14.5500	14.7000	-0.1500	1.0400	1.0700	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	22.5300	21.6900	0.8400	1.0000	1.0300	-0.0300
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2023-06-30	近一年	29.4300	28.2000	1.2300	1.2000	1.2300	-0.0300
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2023-06-30	近三年	17.3000	13.3500	3.9500	1.1800	1.2000	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	27.2600	22.9900	4.2700	1.2600	1.2800	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	6.9700	6.1000	0.8700	0.9600	1.0000	-0.0400
2023-03-31	近六个月	14.2200	13.4200	0.8000	1.2200	1.2500	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.7100	0.2600	1.4500	1.2900	1.3200	-0.0300
2023-03-31	近三年	21.2200	16.9100	4.3100	1.2400	1.2600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	11.1000	7.2300	3.8700	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-12-31	近三个月	6.7700	6.9000	-0.1300	1.4300	1.4700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	6.7700	6.9000	-0.1300	1.4300	1.4700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	5.6300	5.3500	0.2800	1.3700	1.4000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-12.9900	-14.3700	1.3800	1.3700	1.4000	-0.0300
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2022-12-31	近三年	-7.2600	-9.8800	2.6200	1.3800	1.4000	-0.0200
2022-12-31	近三年	-7.2600	-9.8800	2.6200	1.3800	1.4000	-0.0200
2022-12-31	成立至今	3.8600	1.0700	2.7900	1.2900	1.3100	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	-1.0700	-1.4500	0.3800	1.3100	1.3300	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-10.9500	-11.6000	0.6500	1.3500	1.3700	-0.0200
2022-09-30	近一年	-23.7800	-25.0900	1.3100	1.3100	1.3300	-0.0200
2022-09-30	近三年	-7.7300	-10.5800	2.8500	1.3300	1.3400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	-8.4500	-8.7600	0.3100	1.2700	1.3000	-0.0300
2022-06-30	近三个月	-9.9900	-10.3000	0.3100	1.3900	1.4200	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	-17.6300	-18.7200	1.0900	1.3800	1.4000	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-21.4200	-22.9100	1.4900	1.2200	1.2400	-0.0200
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2022-06-30	近三年	-1.6600	-4.4900	2.8300	1.2900	1.3000	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	-1.6800	-4.0700	2.3900	1.2800	1.2900	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	-8.4900	-9.3900	0.9000	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-14.4000	-15.2600	0.8600	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-03-31	近一年	-15.5700	-16.8000	1.2300	1.1700	1.1900	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	-6.4700	-6.4900	0.0200	1.1800	1.1900	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-4.6000	-5.1600	0.5600	1.0500	1.0700	-0.0200
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2021-12-31	近一年	-7.0300	-8.0700	1.0400	1.1400	1.1500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.3600	18.0300	1.3300	1.2600	1.2700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.9900	1.4200	0.5700	0.9000	0.9400	-0.0400
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2021-06-30	近三个月	-3.2900	-3.1900	-0.1000	1.2300	1.2400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	-2.5400	-3.0700	0.5300	1.2300	1.2400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	15.3300	14.6900	0.6400	1.1000	1.1100	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	25.1200	24.4400	0.6800	1.3000	1.3200	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.1300	0.6400	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	16.9300	16.3300	0.6000	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-03-31	近一年	41.1600	40.1500	1.0100	1.2500	1.2700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	29.3700	28.5500	0.8200	1.3100	1.3300	-0.0200
2020-12-31	近三个月	16.0300	16.1800	-0.1500	0.9700	0.9700	0.0000
2020-12-31	近三个月	16.0300	16.1800	-0.1500	0.9700	0.9700	0.0000
2020-12-31	近六个月	18.3300	18.3200	0.0100	0.9700	0.9700	0.0000
2020-12-31	近六个月	18.3300	18.3200	0.0100	0.9700	0.9700	0.0000
2020-12-31	近一年	14.6400	14.4700	0.1700	1.6000	1.6100	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	28.3800	28.3800	0.0000	1.3300	1.3400	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	1.9800	1.8400	0.1400	0.9500	0.9700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	20.7200	20.4800	0.2400	1.3700	1.4000	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.9500	4.5100	0.4400	1.5400	1.5500	-0.0100
2020-09-30	成立至今	10.6400	10.5000	0.1400	1.3800	1.4000	-0.0200
2020-06-30	近一个月	1.0300	1.2300	-0.2000	1.6000	1.6800	-0.0800
2020-06-30	近三个月	18.3700	18.3000	0.0700	1.7100	1.7500	-0.0400
2020-06-30	近三个月	18.3700	18.3000	0.0700	1.7100	1.7500	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-3.1300	-3.2500	0.1200	2.0700	2.0900	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-3.1300	-3.2500	0.1200	2.0700	2.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	8.5100	8.0300	0.4800	1.5200	1.5300	-0.0100
2020-06-30	近一年	8.5100	8.0300	0.4800	1.5200	1.5300	-0.0100
2020-06-30	成立至今	8.4900	8.5000	-0.0100	1.4700	1.4900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	8.4900	8.5000	-0.0100	1.4700	1.4900	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-18.1600	-18.2200	0.0600	2.3600	2.3500	0.0100
2019-12-31	近三个月	6.2300	6.0700	0.1600	0.5800	0.5600	0.0200
2019-12-31	近三个月	6.2300	6.0700	0.1600	0.5800	0.5600	0.0200
2019-12-31	近六个月	12.0100	11.6600	0.3500	0.6300	0.6300	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.9900	12.1500	-0.1600	0.6000	0.6300	-0.0300
2019-09-30	近三个月	5.4400	5.2700	0.1700	0.6900	0.6900	0.0000

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