华安德国(DAX)ETF(513030) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安德国(DAX)ETF(513030)

2025-01-24 1.5216

-0.0460%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.3300	-0.9400	-0.3900	0.7700	0.7700	0.0000
2024-12-31	近六个月	6.3700	7.2400	-0.8700	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-12-31	近一年	10.6800	13.8100	-3.1300	0.8100	0.8100	0.0000
2024-12-31	近三年	20.7300	30.6500	-9.9200	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-12-31	近五年	26.6400	44.7000	-18.0600	1.3500	1.3600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	42.2200	100.8300	-58.6100	1.2400	1.2800	-0.0400
2024-09-30	近三个月	7.8100	8.2600	-0.4500	0.9300	0.9300	0.0000
2024-09-30	近六个月	4.9100	6.5500	-1.6400	0.8900	0.9000	-0.0100
2024-09-30	近一年	25.8900	29.6000	-3.7100	0.8100	0.8200	-0.0100
2024-09-30	近三年	21.7400	31.7100	-9.9700	1.1600	1.1600	0.0000
2024-09-30	近五年	37.4100	56.9600	-19.5500	1.3500	1.3700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	44.1400	102.7400	-58.6000	1.2500	1.2900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-2.4800	-2.3200	-0.1600	0.9300	0.9300	0.0000
2024-06-30	近三个月	-2.6900	-1.5800	-1.1100	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-2.6900	-1.5800	-1.1100	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.0500	6.1200	-2.0700	0.7600	0.7600	0.0000
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2024-06-30	近一年	6.7900	9.8400	-3.0500	0.8000	0.8100	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.2600	17.0400	-8.7800	1.1500	1.1600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	26.1300	44.1500	-18.0200	1.3500	1.3700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	33.7000	87.2700	-53.5700	1.2600	1.3000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	33.7000	87.2700	-53.5700	1.2600	1.3000	-0.0400
2024-03-31	近三个月	6.9300	7.8300	-0.9000	0.6300	0.6300	0.0000
2024-03-31	近六个月	20.0000	21.6400	-1.6400	0.7200	0.7200	0.0000
2024-03-31	近一年	17.6400	21.2000	-3.5600	0.7800	0.7800	0.0000
2024-03-31	近三年	13.9300	22.7900	-8.8600	1.1500	1.1500	0.0000
2024-03-31	近五年	42.5300	62.9000	-20.3700	1.3500	1.3700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	37.4000	90.2800	-52.8800	1.2700	1.3100	-0.0400
2023-12-31	近三个月	12.2300	12.8100	-0.5800	0.7900	0.8000	-0.0100
2023-12-31	近三个月	12.2300	12.8100	-0.5800	0.7900	0.8000	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.6400	3.5000	-0.8600	0.8400	0.8500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	24.6400	27.3800	-2.7400	0.9200	0.9200	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.2600	19.5800	-8.3200	1.1700	1.1700	0.0000
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2023-12-31	近五年	39.2200	58.8900	-19.6700	1.3600	1.3800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	28.5000	76.4700	-47.9700	1.2800	1.3200	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-8.5500	-8.2500	-0.3000	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-1.9700	-0.3600	-1.6100	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近一年	34.5500	37.8400	-3.2900	1.0200	1.0200	0.0000
2023-09-30	近三年	6.2200	14.4100	-8.1900	1.2100	1.2200	-0.0100
2023-09-30	近五年	4.5700	18.9500	-14.3800	1.3700	1.3900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	14.5000	56.4300	-41.9300	1.2900	1.3300	-0.0400
2023-06-30	近一个月	6.5500	6.8300	-0.2800	0.8200	0.8100	0.0100
2023-06-30	近三个月	7.1900	8.6000	-1.4100	0.7600	0.7600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	21.4400	23.0700	-1.6300	1.0000	0.9900	0.0100
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2023-06-30	近一年	38.3400	41.9700	-3.6300	1.1600	1.1600	0.0000
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2023-06-30	近三年	20.5000	29.7800	-9.2800	1.2400	1.2500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	18.4500	35.0900	-16.6400	1.3700	1.4000	-0.0300
2023-06-30	成立至今	25.2000	70.5000	-45.3000	1.3000	1.3500	-0.0500
2023-06-30	成立至今	25.2000	70.5000	-45.3000	1.3000	1.3500	-0.0500
2023-03-31	近三个月	13.2900	13.3300	-0.0400	1.2000	1.1900	0.0100
2023-03-31	近六个月	37.2500	38.3400	-1.0900	1.1700	1.1600	0.0100
2023-03-31	近一年	12.0900	14.6900	-2.6000	1.3300	1.3300	0.0000
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2023-03-31	近五年	9.9800	25.1400	-15.1600	1.3800	1.4000	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	21.1500	22.0700	-0.9200	1.1500	1.1500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	13.9200	15.3600	-1.4400	1.2900	1.3000	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-12.4800	-9.8800	-2.6000	1.5500	1.5600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	-8.1900	-0.1900	-8.0000	1.5900	1.6100	-0.0200
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2022-12-31	近五年	-10.1100	2.5500	-12.6600	1.3700	1.4000	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	3.1000	38.5400	-35.4400	1.3200	1.3600	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	-5.9700	-5.5000	-0.4700	1.3800	1.4000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-18.3300	-17.0900	-1.2400	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-09-30	近一年	-28.1300	-26.2700	-1.8600	1.5200	1.5300	-0.0100
2022-09-30	近三年	-18.8800	-12.1400	-6.7400	1.5700	1.6000	-0.0300
2022-09-30	近五年	-25.8700	-15.6400	-10.2300	1.3500	1.3800	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-14.9000	13.4900	-28.3900	1.3200	1.3700	-0.0500
2022-06-30	近一个月	-13.3100	-13.2100	-0.1000	1.6700	1.6700	0.0000
2022-06-30	近三个月	-13.1500	-12.2700	-0.8800	1.5100	1.5100	0.0000
2022-06-30	近三个月	-13.1500	-12.2700	-0.8800	1.5100	1.5100	0.0000
2022-06-30	近六个月	-23.1700	-21.8800	-1.2900	1.7800	1.7900	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-26.7200	-24.9500	-1.7700	1.4100	1.4200	-0.0100
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2022-06-30	近三年	-14.6200	-7.5600	-7.0600	1.5400	1.5700	-0.0300
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2022-06-30	近五年	-17.4300	-6.2000	-11.2300	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	-9.5000	20.0900	-29.5900	1.3200	1.3700	-0.0500
2022-06-30	成立至今	-9.5000	20.0900	-29.5900	1.3200	1.3700	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-11.5400	-10.9500	-0.5900	2.0400	2.0500	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-11.9900	-11.0700	-0.9200	1.6000	1.6100	-0.0100
2022-03-31	近一年	-13.6000	-11.6600	-1.9400	1.2600	1.2700	-0.0100
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2022-03-31	近五年	-0.9500	12.5100	-13.4600	1.3000	1.3300	-0.0300
2022-03-31	成立至今	4.2000	36.8900	-32.6900	1.3100	1.3600	-0.0500
2021-12-31	近三个月	-0.5100	-0.1300	-0.3800	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-0.5100	-0.1300	-0.3800	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-4.6200	-3.9300	-0.6900	0.9400	0.9500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	1.9900	4.1700	-2.1800	0.9100	0.9100	0.0000
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2021-12-31	近三年	27.6300	38.4100	-10.7800	1.4100	1.4400	-0.0300
2021-12-31	近三年	27.6300	38.4100	-10.7800	1.4100	1.4400	-0.0300
2021-12-31	近五年	20.3300	36.7100	-16.3800	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-12-31	近五年	20.3300	36.7100	-16.3800	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	17.8000	53.7200	-35.9200	1.2800	1.3300	-0.0500
2021-12-31	成立至今	17.8000	53.7200	-35.9200	1.2800	1.3300	-0.0500
2021-09-30	近三个月	-4.1300	-3.8100	-0.3200	0.8400	0.8400	0.0000
2021-09-30	近六个月	-1.8200	-0.6700	-1.1500	0.8200	0.8100	0.0100
2021-09-30	近一年	9.8300	12.5700	-2.7400	1.0300	1.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	8.1300	17.0400	-8.9100	1.4200	1.4500	-0.0300
2021-09-30	近五年	27.8600	45.9000	-18.0400	1.2200	1.2500	-0.0300
2021-09-30	成立至今	18.4000	53.9200	-35.5200	1.2900	1.3400	-0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.4000	-0.2700	-0.1300	0.8200	0.8200	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.4000	3.2600	-0.8600	0.8000	0.7900	0.0100
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2021-06-30	近六个月	6.9300	8.4300	-1.5000	0.8800	0.8800	0.0000
2021-06-30	近六个月	6.9300	8.4300	-1.5000	0.8800	0.8800	0.0000
2021-06-30	近一年	18.8600	21.8000	-2.9400	1.1400	1.1500	-0.0100
2021-06-30	近一年	18.8600	21.8000	-2.9400	1.1400	1.1500	-0.0100
2021-06-30	近三年	16.8400	26.7800	-9.9400	1.4200	1.4600	-0.0400
2021-06-30	近三年	16.8400	26.7800	-9.9400	1.4200	1.4600	-0.0400
2021-06-30	近五年	45.4700	67.2100	-21.7400	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	23.5000	60.0100	-36.5100	1.3000	1.3600	-0.0600
2021-06-30	成立至今	23.5000	60.0100	-36.5100	1.3000	1.3600	-0.0600
2021-03-31	近三个月	4.4200	5.0100	-0.5900	0.9600	0.9700	-0.0100
2021-03-31	近六个月	11.8700	13.3300	-1.4600	1.2100	1.2300	-0.0200
2021-03-31	近一年	44.2600	49.0000	-4.7400	1.5700	1.6000	-0.0300
2021-03-31	近三年	13.5600	23.5100	-9.9500	1.4300	1.4700	-0.0400
2021-03-31	近五年	37.9900	58.2400	-20.2500	1.2800	1.3100	-0.0300
2021-03-31	成立至今	20.6000	54.9600	-34.3600	1.3200	1.3800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	7.1400	7.9200	-0.7800	1.4200	1.4500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	7.1400	7.9200	-0.7800	1.4200	1.4500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	11.1600	12.3300	-1.1700	1.3400	1.3700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	11.1600	12.3300	-1.1700	1.3400	1.3700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.8500	6.3200	-3.4700	2.0900	2.1400	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.8500	6.3200	-3.4700	2.0900	2.1400	-0.0500
2020-12-31	近三年	0.7000	9.2300	-8.5300	1.4400	1.4800	-0.0400
2020-12-31	近三年	0.7000	9.2300	-8.5300	1.4400	1.4800	-0.0400
2020-12-31	近五年	26.7800	44.4300	-17.6500	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-12-31	近五年	26.7800	44.4300	-17.6500	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	15.5000	47.5700	-32.0700	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-12-31	成立至今	15.5000	47.5700	-32.0700	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-09-30	近三个月	3.7500	4.0800	-0.3300	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-09-30	近六个月	28.9500	31.4800	-2.5300	1.8500	1.8900	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	6.5600	7.1100	-0.5500	2.3100	2.3600	-0.0500
2020-06-30	近三个月	24.2800	26.3200	-2.0400	2.3300	2.3900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	24.2800	26.3200	-2.0400	2.3300	2.3900	-0.0600
2020-06-30	近六个月	-7.4800	-5.3500	-2.1300	2.6800	2.7400	-0.0600
2020-06-30	近六个月	-7.4800	-5.3500	-2.1300	2.6800	2.7400	-0.0600
2020-06-30	近一年	-1.9800	1.1200	-3.1000	1.9600	2.0100	-0.0500
2020-06-30	近一年	-1.9800	1.1200	-3.1000	1.9600	2.0100	-0.0500
2020-06-30	近三年	-5.2000	2.6100	-7.8100	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	近三年	-5.2000	2.6100	-7.8100	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	近五年	8.1200	30.3400	-22.2200	1.3300	1.3700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.9000	31.3700	-27.4700	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	成立至今	3.9000	31.3700	-27.4700	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-03-31	近三个月	-25.5600	-25.0700	-0.4900	2.9500	3.0100	-0.0600
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2019-12-31	近三个月	7.0500	7.4500	-0.4000	0.8300	0.8400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	5.9400	6.8400	-0.9000	0.8900	0.9100	-0.0200
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2019-06-30	近三个月	9.9600	11.2200	-1.2600	0.8800	0.9000	-0.0200
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2019-06-30	近三年	24.8500	35.7600	-10.9100	0.9000	0.9300	-0.0300
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2018-12-31	近三个月	-15.7100	-15.5400	-0.1700	1.1300	1.1700	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-15.7100	-15.5400	-0.1700	1.1300	1.1700	-0.0400
2018-12-31	近六个月	-12.6800	-12.0000	-0.6800	1.0200	1.0600	-0.0400
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2018-06-30	近三个月	-0.4700	0.6000	-1.0700	0.9600	1.0100	-0.0500
2018-06-30	近六个月	-7.8500	-6.5800	-1.2700	1.0300	1.0700	-0.0400
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2017-12-31	近三个月	-0.0900	0.4200	-0.5100	0.6000	0.6200	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0900	0.4200	-0.5100	0.6000	0.6200	-0.0200
2017-12-31	近六个月	4.6500	5.5200	-0.8700	0.6900	0.7100	-0.0200
2017-12-31	近一年	17.1600	20.1400	-2.9800	0.7200	0.7400	-0.0200
2017-12-31	近三年	19.9800	37.8600	-17.8800	1.2300	1.3000	-0.0700
2017-12-31	成立至今	14.7000	35.1000	-20.4000	1.2300	1.3100	-0.0800
2017-09-30	近三个月	4.7400	5.0800	-0.3400	0.7700	0.7800	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	4.1800	5.2300	-1.0500	0.8300	0.8500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	4.1800	5.2300	-1.0500	0.8300	0.8500	-0.0200
2017-06-30	近六个月	11.9500	13.8600	-1.9100	0.7500	0.7700	-0.0200
2017-06-30	近一年	29.0900	33.7900	-4.7000	0.8300	0.8600	-0.0300
2017-06-30	成立至今	9.6000	28.0300	-18.4300	1.3000	1.4000	-0.1000
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2016-12-31	近三个月	5.7200	6.5900	-0.8700	0.8500	0.8700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	5.7200	6.5900	-0.8700	0.8500	0.8700	-0.0200
2016-12-31	近六个月	15.3100	17.5100	-2.2000	0.9000	0.9400	-0.0400
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2016-12-31	成立至今	-2.1000	12.4500	-14.5500	1.3800	1.4900	-0.1100
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2016-06-30	近一个月	-5.0300	-5.1200	0.0900	2.7500	2.7800	-0.0300
2016-06-30	近三个月	-2.8600	-2.2800	-0.5800	1.7900	1.8100	-0.0200
2016-06-30	近三个月	-2.8600	-2.2800	-0.5800	1.7900	1.8100	-0.0200
2016-06-30	近六个月	-6.8100	-6.3400	-0.4700	1.6700	1.7300	-0.0600
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2016-06-30	成立至今	-15.1000	-4.3100	-10.7900	1.4900	1.6100	-0.1200
2016-03-31	近三个月	-4.0600	-5.5300	1.4700	1.5600	1.6500	-0.0900
2015-12-31	近三个月	9.6300	10.1900	-0.5600	1.4300	1.4800	-0.0500
2015-12-31	近三个月	9.6300	10.1900	-0.5600	1.4300	1.4800	-0.0500
2015-12-31	近六个月	-5.2000	1.3700	-6.5700	1.5500	1.6500	-0.1000
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2015-12-31	成立至今	-8.9000	2.1700	-11.0700	1.4200	1.5700	-0.1500
2015-09-30	近三个月	-13.5300	-8.0000	-5.5300	1.6500	1.8000	-0.1500
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2015-06-30	近六个月	0.5200	2.8500	-2.3300	1.4800	1.6200	-0.1400
2015-06-30	成立至今	-3.9000	0.7900	-4.6900	1.3400	1.5200	-0.1800
2015-03-31	近三个月	7.3200	8.2000	-0.8800	1.3800	1.5200	-0.1400
2014-12-31	近三个月	-0.6200	-1.1400	0.5200	1.4100	1.5900	-0.1800
2014-12-31	近三个月	-0.6200	-1.1400	0.5200	1.4100	1.5900	-0.1800
2014-12-31	成立至今	-4.4000	-1.2900	-3.1100	1.1600	1.4000	-0.2400

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