易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)
2024-12-03
1.5344
0.5570%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 47.9000 | 45.8300 | 2.0700 | 2.6500 | 2.7200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 47.1100 | 43.6700 | 3.4400 | 2.2800 | 2.3400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.4800 | 17.8100 | 3.6700 | 1.9600 | 2.0200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.8900 | -8.8700 | 9.7600 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 33.1500 | 7.2600 | 25.8900 | 1.8200 | 1.9000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.3500 | -5.1600 | 0.8100 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | -1.4800 | 0.9500 | 1.7700 | 1.8300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | -1.4800 | 0.9500 | 1.7700 | 1.8300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.6300 | -13.9800 | 1.3500 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.6300 | -13.9800 | 1.3500 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.4600 | -19.2700 | 2.8100 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.4600 | -19.2700 | 2.8100 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.4100 | -35.8900 | 7.4800 | 1.6500 | 1.7100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.4100 | -35.8900 | 7.4800 | 1.6500 | 1.7100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.9700 | -26.4500 | 16.4800 | 1.7500 | 1.8400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.9700 | -26.4500 | 16.4800 | 1.7500 | 1.8400 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -12.1600 | -12.6900 | 0.5300 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -17.4300 | -18.0000 | 0.5700 | 1.5300 | 1.5900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.7400 | -19.3800 | 2.6400 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -28.4400 | -35.9100 | 7.4700 | 1.6100 | 1.6700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -9.4900 | -25.3400 | 15.8500 | 1.7500 | 1.8400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.9900 | -6.0900 | 0.1000 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.9900 | -6.0900 | 0.1000 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3900 | -6.1400 | 1.7500 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3900 | -6.1400 | 1.7500 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0800 | -6.7600 | 2.6800 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.0800 | -6.7600 | 2.6800 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -16.7100 | -25.0500 | 8.3400 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -16.7100 | -25.0500 | 8.3400 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | -14.4900 | 17.5300 | 1.7500 | 1.8400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | -14.4900 | 17.5300 | 1.7500 | 1.8400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.7100 | -0.0600 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | -1.6800 | 2.5100 | 1.5800 | 1.6300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 17.9700 | 15.4400 | 2.5300 | 1.7300 | 1.7800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -7.9400 | -17.2200 | 9.2800 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 9.6100 | -8.9500 | 18.5600 | 1.7800 | 1.8700 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | -0.1100 | 0.6900 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8600 | -1.6200 | 0.7600 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8600 | -1.6200 | 0.7600 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | -0.6500 | 0.9800 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | -0.6500 | 0.9800 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.6400 | -9.4800 | 2.8400 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -6.6400 | -9.4800 | 2.8400 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -3.9400 | -12.2600 | 8.3200 | 1.8000 | 1.8600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -3.9400 | -12.2600 | 8.3200 | 1.8000 | 1.8600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.7700 | -8.8900 | 16.6600 | 1.7800 | 1.8700 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.7700 | -8.8900 | 16.6600 | 1.7800 | 1.8700 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.0100 | 17.4100 | -0.4000 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.4800 | -5.9000 | 4.4200 | 1.7400 | 1.7900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 6.4400 | -2.8500 | 9.2900 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.7100 | -7.3900 | 16.1000 | 1.8100 | 1.9100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.6200 | 16.2700 | -0.6500 | 2.1900 | 2.2400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.6200 | 16.2700 | -0.6500 | 2.1900 | 2.2400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.9500 | -8.8900 | 1.9400 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.9500 | -8.8900 | 1.9400 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.3600 | -21.0900 | 3.7300 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.3600 | -21.0900 | 3.7300 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.4200 | -8.2900 | 15.7100 | 1.8300 | 1.9400 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.4200 | -8.2900 | 15.7100 | 1.8300 | 1.9400 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -19.5200 | -21.6400 | 2.1200 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -15.8000 | -19.8500 | 4.0500 | 1.5800 | 1.6400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -29.6000 | -32.9900 | 3.3900 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.0900 | -21.1200 | 14.0300 | 1.8000 | 1.9000 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.0000 | 6.3400 | 1.6600 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.6200 | 2.2700 | 2.3500 | 1.8800 | 1.9500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.6200 | 2.2700 | 2.3500 | 1.8800 | 1.9500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.1900 | -13.3900 | 2.2000 | 1.9800 | 2.0400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.1900 | -13.3900 | 2.2000 | 1.9800 | 2.0400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.2100 | -12.2700 | 4.0600 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -8.2100 | -12.2700 | 4.0600 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 15.4400 | 0.6500 | 14.7900 | 1.8500 | 1.9600 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 15.4400 | 0.6500 | 14.7900 | 1.8500 | 1.9600 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.1100 | -15.3100 | 0.2000 | 2.0900 | 2.1400 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.4000 | -16.3900 | -0.0100 | 1.6600 | 1.7100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -12.7600 | -15.5200 | 2.7600 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 10.3400 | -1.5900 | 11.9300 | 1.8500 | 1.9600 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.5200 | -1.2700 | -0.2500 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.5200 | -1.2700 | -0.2500 | 1.1100 | 1.1700 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.3600 | 1.2900 | 2.0700 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.3600 | 1.2900 | 2.0700 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.0700 | 1.8600 | 3.2100 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.0700 | 1.8600 | 3.2100 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 29.9800 | 16.2100 | 13.7700 | 1.8100 | 1.9400 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 29.9800 | 16.2100 | 13.7700 | 1.8100 | 1.9400 | -0.1300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 4.9500 | 2.5900 | 2.3600 | 1.5800 | 1.6700 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.3500 | 1.0400 | 3.3100 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 10.8400 | 7.0100 | 3.8300 | 1.6000 | 1.6500 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 31.9800 | 17.7100 | 14.2700 | 1.9000 | 2.0300 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -4.7600 | -5.2900 | 0.5300 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.5700 | -1.5100 | 0.9400 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.5700 | -1.5100 | 0.9400 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 0.5700 | 1.0900 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 0.5700 | 1.0900 | 1.7000 | 1.7500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 12.1000 | 10.4900 | 1.6100 | 2.0700 | 2.1300 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 12.1000 | 10.4900 | 1.6100 | 2.0700 | 2.1300 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 25.7600 | 14.7300 | 11.0300 | 1.9600 | 2.1000 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 25.7600 | 14.7300 | 11.0300 | 1.9600 | 2.1000 | -0.1400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.2400 | 2.1100 | 0.1300 | 2.0800 | 2.1200 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 6.2200 | 5.9000 | 0.3200 | 1.7700 | 1.8000 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 23.8400 | 22.2000 | 1.6400 | 2.1200 | 2.1800 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 26.4800 | 16.4900 | 9.9900 | 2.0900 | 2.2500 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.9000 | 3.7100 | 0.1900 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.9000 | 3.7100 | 0.1900 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 10.2700 | 9.8700 | 0.4000 | 2.3800 | 2.4400 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 10.2700 | 9.8700 | 0.4000 | 2.3800 | 2.4400 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 23.7100 | 14.0800 | 9.6300 | 2.1000 | 2.2900 | -0.1900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 23.7100 | 14.0800 | 9.6300 | 2.1000 | 2.2900 | -0.1900 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 6.1300 | 5.9300 | 0.2000 | 3.0000 | 3.1000 | -0.1000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 16.5900 | 15.3900 | 1.2000 | 2.4100 | 2.4900 | -0.0800 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 19.0700 | 10.0000 | 9.0700 | 2.3400 | 2.5800 | -0.2400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 11.4400 | 10.7400 | 0.7000 | 1.6200 | 1.6800 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 9.8500 | 8.9300 | 0.9200 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 9.8500 | 8.9300 | 0.9200 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 12.1900 | 3.8400 | 8.3500 | 1.5200 | 2.0200 | -0.5000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 12.1900 | 3.8400 | 8.3500 | 1.5200 | 2.0200 | -0.5000 |
