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基金概况
财务数据
广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)
2024-11-20
0.7437
3.5938%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 34.8400 | 35.3500 | -0.5100 | 2.0100 | 2.0600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 27.2900 | 27.7700 | -0.4800 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7200 | 3.0000 | -1.2800 | 2.1600 | 2.2100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -19.5800 | -13.1700 | -6.4100 | 2.1800 | 2.2500 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6000 | -2.2400 | -0.3600 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.6000 | -5.5400 | -0.0600 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.6000 | -5.5400 | -0.0600 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.3400 | -23.9300 | -1.4100 | 2.2200 | 2.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.3400 | -23.9300 | -1.4100 | 2.2200 | 2.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -24.7500 | -23.3000 | -1.4500 | 2.1300 | 2.1200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -24.7500 | -23.3000 | -1.4500 | 2.1300 | 2.1200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -40.3600 | -34.4200 | -5.9400 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -40.3600 | -34.4200 | -5.9400 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.9100 | -19.4800 | -1.4300 | 2.5400 | 2.5400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -20.0900 | -19.1800 | -0.9100 | 2.3500 | 2.3400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -27.9100 | -25.7800 | -2.1300 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -36.8200 | -30.5800 | -6.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.3700 | 0.6700 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.3700 | 0.6700 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.8400 | -0.0600 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.8400 | -0.0600 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.9300 | -17.8400 | -1.0900 | 1.9800 | 1.9700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.9300 | -17.8400 | -1.0900 | 1.9800 | 1.9700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.1200 | -13.7900 | -6.3300 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.1200 | -13.7900 | -6.3300 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | 0.4700 | -0.7200 | 1.9400 | 1.9300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.7900 | -8.1700 | -1.6200 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.3100 | 9.0600 | -2.7500 | 2.2400 | 2.2000 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -20.9400 | -14.1000 | -6.8400 | 2.1900 | 2.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -4.2600 | -3.9100 | -0.3500 | 1.6800 | 1.7300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.5600 | -8.5900 | -0.9700 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.5600 | -8.5900 | -0.9700 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -19.5600 | -18.5200 | -1.0400 | 1.9200 | 1.9100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -19.5600 | -18.5200 | -1.0400 | 1.9200 | 1.9100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -20.7400 | -14.5000 | -6.2400 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -20.7400 | -14.5000 | -6.2400 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -11.0500 | -10.8600 | -0.1900 | 2.0200 | 1.9800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.8400 | 18.7600 | -0.9200 | 2.5700 | 2.4800 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -12.3600 | -6.4600 | -5.9000 | 2.3900 | 2.3800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 32.4900 | 33.2300 | -0.7400 | 2.9800 | 2.8600 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 32.4900 | 33.2300 | -0.7400 | 2.9800 | 2.8600 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.4700 | 4.9400 | -6.4100 | 2.5400 | 2.5500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.4700 | 4.9400 | -6.4100 | 2.5400 | 2.5500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -25.6300 | -21.2400 | -4.3900 | 1.9700 | 2.1700 | -0.2000 |
