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基金概况
财务数据
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)
2025-01-24
1.0920
2.8539%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.7200 | -5.4700 | -1.2500 | 1.8400 | 1.7600 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.2400 | 20.9000 | 0.3400 | 2.0100 | 1.9700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.7800 | 26.1600 | -1.3800 | 1.9200 | 1.9000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2600 | 5.8800 | 1.3800 | 2.1500 | 2.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.9800 | 27.8900 | 2.0900 | 2.1300 | 2.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 37.6000 | 34.9600 | 2.6400 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.4500 | 27.4100 | 2.0400 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.9900 | 12.0000 | 2.9900 | 2.1800 | 2.1600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.9200 | -4.2400 | 0.3200 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.8600 | 5.5300 | 0.3300 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.8600 | 5.5300 | 0.3300 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9200 | 4.3600 | -1.4400 | 1.8400 | 1.8300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9200 | 4.3600 | -1.4400 | 1.8400 | 1.8300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3500 | 1.9000 | -1.5500 | 1.7900 | 1.7800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3500 | 1.9000 | -1.5500 | 1.7900 | 1.7800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.5300 | -12.4200 | 0.8900 | 2.1800 | 2.1600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -11.5300 | -12.4200 | 0.8900 | 2.1800 | 2.1600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.7800 | -1.1100 | -1.6700 | 1.9100 | 1.8900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.9200 | -5.6000 | -0.3200 | 1.7700 | 1.7600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.1100 | -12.3100 | -1.8000 | 1.7700 | 1.7500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.4300 | -17.0100 | 0.5800 | 2.2300 | 2.2100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -4.5300 | 1.3000 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -4.5300 | 1.3000 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.5000 | -2.3500 | -0.1500 | 1.7500 | 1.7400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.5000 | -2.3500 | -0.1500 | 1.7500 | 1.7400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1700 | -8.1100 | -1.0600 | 1.8700 | 1.8200 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1700 | -8.1100 | -1.0600 | 1.8700 | 1.8200 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.0400 | -16.0800 | 2.0400 | 2.2800 | 2.2500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.0400 | -16.0800 | 2.0400 | 2.2800 | 2.2500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7600 | 2.2800 | -1.5200 | 1.8600 | 1.8400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.7100 | -7.1100 | -1.6000 | 1.7900 | 1.7500 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.4200 | 8.5700 | -2.1500 | 2.5100 | 2.4400 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.1700 | -12.0900 | 0.9200 | 2.4000 | 2.3600 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.6000 | 8.5600 | 0.0400 | 2.0200 | 1.9600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.3900 | -9.1800 | -0.2100 | 1.7200 | 1.6600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.3900 | -9.1800 | -0.2100 | 1.7200 | 1.6600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.8500 | -5.9000 | -0.9500 | 1.9900 | 1.9100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.8500 | -5.9000 | -0.9500 | 1.9900 | 1.9100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.8400 | -14.0600 | 2.2200 | 2.5200 | 2.4800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.8400 | -14.0600 | 2.2200 | 2.5200 | 2.4800 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.8100 | 3.6200 | -0.8100 | 2.2500 | 2.1400 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 16.5700 | 16.8800 | -0.3100 | 3.0900 | 2.9900 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.7000 | -5.3600 | 2.6600 | 2.7300 | 2.7000 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.3800 | 12.8000 | 0.5800 | 3.7400 | 3.6400 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.3800 | 12.8000 | 0.5800 | 3.7400 | 3.6400 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.3600 | -8.6700 | 3.3100 | 2.9400 | 2.9300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.3600 | -8.6700 | 3.3100 | 2.9400 | 2.9300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -16.5300 | -19.0300 | 2.5000 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
