华夏中证港股通消费主题ETF(513230)
2025-02-06
0.9192
1.7489%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2700 | -0.9300 | -0.3400 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.4400 | 26.1600 | -0.7200 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 27.6700 | 27.9600 | -0.2900 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -13.1100 | -12.8000 | -0.3100 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 27.0500 | 27.3400 | -0.2900 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.2200 | 28.9000 | 0.3200 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.7100 | 15.6100 | 0.1000 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -11.9900 | -11.9800 | -0.0100 | 2.1300 | 2.1900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6600 | -2.9400 | 0.2800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.2200 | 0.4800 | 1.7400 | 1.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.2200 | 0.4800 | 1.7400 | 1.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.4200 | 0.3600 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.4200 | 0.3600 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.4200 | -11.9900 | 0.5700 | 1.7400 | 1.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -11.4200 | -11.9900 | 0.5700 | 1.7400 | 1.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.7300 | -30.8800 | 0.1500 | 2.1500 | 2.2200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.7300 | -30.8800 | 0.1500 | 2.1500 | 2.2200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 | 1.9500 | 1.9900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.4500 | -10.3100 | -0.1400 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.6500 | -18.3700 | 0.7200 | 1.7000 | 1.7400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -31.8900 | -31.7100 | -0.1800 | 2.2000 | 2.2600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.5200 | -10.4900 | -0.0300 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.5200 | -10.4900 | -0.0300 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.9700 | -13.2300 | 0.2600 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.9700 | -13.2300 | 0.2600 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.4400 | -18.7300 | 1.2900 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.4400 | -18.7300 | 1.2900 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.9400 | -31.8500 | -0.0900 | 2.2300 | 2.3000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.9400 | -31.8500 | -0.0900 | 2.2300 | 2.3000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.7400 | -3.0600 | 0.3200 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.0400 | -8.9900 | 0.9500 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0200 | 1.7900 | 1.2300 | 2.0900 | 2.1500 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.9400 | -23.8700 | -0.0700 | 2.3000 | 2.3700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.3400 | 7.9900 | 0.3500 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.4500 | -6.1200 | 0.6700 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.4500 | -6.1200 | 0.6700 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.1400 | -6.3500 | 1.2100 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.1400 | -6.3500 | 1.2100 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.9000 | -16.2300 | 1.3300 | 2.0900 | 2.1500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.9000 | -16.2300 | 1.3300 | 2.0900 | 2.1500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.8000 | -21.4600 | -0.3400 | 2.4000 | 2.4800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.8000 | -21.4600 | -0.3400 | 2.4000 | 2.4800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3300 | -0.2400 | 0.5700 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.0300 | 11.8400 | 0.1900 | 2.5100 | 2.5800 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1100 | 1.4900 | 0.6200 | 2.3200 | 2.3800 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.2900 | -16.3400 | -0.9500 | 2.5400 | 2.6200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6600 | 12.1100 | -0.4500 | 3.0800 | 3.1700 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6600 | 12.1100 | -0.4500 | 3.0800 | 3.1700 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2800 | -10.5600 | 0.2800 | 2.4300 | 2.5100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2800 | -10.5600 | 0.2800 | 2.4300 | 2.5100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.5600 | -16.1400 | -1.4200 | 2.7000 | 2.7900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.5600 | -16.1400 | -1.4200 | 2.7000 | 2.7900 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -19.6500 | -20.2200 | 0.5700 | 1.6000 | 1.6500 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.8500 | -9.2600 | 0.4100 | 2.1200 | 2.1800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -26.1700 | -25.2000 | -0.9700 | 2.5500 | 2.6500 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.2500 | 7.3500 | -0.1000 | 2.1300 | 2.1900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 13.4400 | 13.7500 | -0.3100 | 2.5600 | 2.6300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 13.4400 | 13.7500 | -0.3100 | 2.5600 | 2.6300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.1100 | -6.2400 | -1.8700 | 2.9800 | 3.0900 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.1100 | -6.2400 | -1.8700 | 2.9800 | 3.0900 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -19.0000 | -17.5700 | -1.4300 | 3.3900 | 3.5500 | -0.1600 |
