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基金概况
财务数据
汇添富恒生科技ETF(513260)
2024-12-02
1.1464
1.1916%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.0400 | 32.0900 | -0.0500 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.5100 | 35.9200 | 0.5900 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.6500 | 19.1100 | 0.5400 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.8000 | 15.6200 | 5.1800 | 2.3100 | 2.3200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1400 | -3.3300 | 0.1900 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 2.9000 | 0.4900 | 2.0500 | 2.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.3900 | 2.9000 | 0.4900 | 2.0500 | 2.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.4600 | -4.9000 | 0.4400 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.4600 | -4.9000 | 0.4400 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.7700 | -10.0400 | 0.2700 | 2.0600 | 2.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.7700 | -10.0400 | 0.2700 | 2.0600 | 2.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.5100 | -12.4700 | 3.9600 | 2.3300 | 2.3500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.5100 | -12.4700 | 3.9600 | 2.3300 | 2.3500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.5900 | -7.5800 | -0.0100 | 2.3200 | 2.3300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.3500 | -12.3700 | 0.0200 | 2.1100 | 2.1200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.3500 | -16.3200 | -0.0300 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.5100 | -14.9400 | 3.4300 | 2.3700 | 2.3900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.1500 | -5.1800 | 0.0300 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.1500 | -5.1800 | 0.0300 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5600 | -5.4000 | -0.1600 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5600 | -5.4000 | -0.1600 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.8700 | -7.5100 | -0.3600 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.8700 | -7.5100 | -0.3600 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.2400 | -7.9600 | 3.7200 | 2.3800 | 2.4100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.2400 | -7.9600 | 3.7200 | 2.3800 | 2.4100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4300 | -0.2400 | -0.1900 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.5700 | -4.5100 | -0.0600 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 13.6000 | 15.2900 | -1.6900 | 2.5500 | 2.5600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | -2.9300 | 3.8900 | 2.4800 | 2.5100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 10.0300 | 10.0300 | 0.0000 | 2.0100 | 2.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.1500 | -4.2800 | 0.1300 | 1.7500 | 1.7600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.1500 | -4.2800 | 0.1300 | 1.7500 | 1.7600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.4400 | -2.2200 | -0.2200 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.4400 | -2.2200 | -0.2200 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | -2.7000 | 4.1000 | 2.6200 | 2.6500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | -2.7000 | 4.1000 | 2.6200 | 2.6500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7800 | 2.1500 | -0.3700 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 19.0400 | 20.7400 | -1.7000 | 3.1000 | 3.1100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.7900 | 1.6500 | 4.1400 | 2.9200 | 2.9500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.9600 | 18.1900 | -1.2300 | 3.6900 | 3.7000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.9600 | 18.1900 | -1.2300 | 3.6900 | 3.7000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9400 | -0.4900 | 4.4300 | 3.2700 | 3.3200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9400 | -0.4900 | 4.4300 | 3.2700 | 3.3200 | -0.0500 |
