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基金概况
财务数据
汇添富恒生生物科技ETF(513280)
2025-01-27
0.6711
0.9325%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.0700 | -10.3700 | 0.3000 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 19.4300 | 18.3500 | 1.0800 | 1.9300 | 1.9700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -13.0900 | -13.9100 | 0.8200 | 2.0500 | 2.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -32.4600 | -34.0200 | 1.5600 | 2.0800 | 2.1500 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.8000 | 32.0400 | 0.7600 | 1.9900 | 2.0400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 23.3800 | 22.6100 | 0.7700 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.2000 | -3.8000 | 0.6000 | 2.1100 | 2.1600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -24.9000 | -26.3900 | 1.4900 | 2.1100 | 2.1800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.9200 | -4.2000 | 0.2800 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.1000 | -7.1500 | 0.0500 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.1000 | -7.1500 | 0.0500 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.2300 | -27.2500 | 0.0200 | 2.1600 | 2.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.2300 | -27.2500 | 0.0200 | 2.1600 | 2.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.1700 | -29.0300 | -0.1400 | 2.0700 | 2.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -29.1700 | -29.0300 | -0.1400 | 2.0700 | 2.1100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -43.4500 | -44.2500 | 0.8000 | 2.1100 | 2.1900 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -43.4500 | -44.2500 | 0.8000 | 2.1100 | 2.1900 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -21.6700 | -21.6500 | -0.0200 | 2.4800 | 2.5600 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -21.5400 | -21.5400 | 0.0000 | 2.2900 | 2.3500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -31.2900 | -31.6200 | 0.3300 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -39.1300 | -39.9600 | 0.8300 | 2.1600 | 2.2400 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 | 2.0900 | 2.1200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 | 2.0900 | 2.1200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6700 | -2.4500 | -0.2200 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6700 | -2.4500 | -0.2200 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.9800 | -22.8800 | -0.1000 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.9800 | -22.8800 | -0.1000 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.2900 | -23.3700 | 1.0800 | 2.1000 | 2.1800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.2900 | -23.3700 | 1.0800 | 2.1000 | 2.1800 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8300 | -2.5900 | -0.2400 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -12.4300 | -12.8500 | 0.4200 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.4800 | 3.0000 | -1.5200 | 2.1700 | 2.2500 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -22.4200 | -23.4800 | 1.0600 | 2.1000 | 2.2000 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.2800 | -3.8000 | 0.5200 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.8800 | -10.5400 | 0.6600 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.8800 | -10.5400 | 0.6600 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -20.8700 | -20.9500 | 0.0800 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -20.8700 | -20.9500 | 0.0800 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -20.1600 | -21.4500 | 1.2900 | 2.1600 | 2.2700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -20.1600 | -21.4500 | 1.2900 | 2.1600 | 2.2700 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -12.2000 | -11.6400 | -0.5600 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.8800 | 18.1900 | -2.3100 | 2.4900 | 2.6000 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -11.4100 | -12.1900 | 0.7800 | 2.2800 | 2.4100 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 31.9800 | 33.7500 | -1.7700 | 2.8700 | 3.0400 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 31.9800 | 33.7500 | -1.7700 | 2.8700 | 3.0400 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.9000 | -0.6300 | 1.5300 | 2.4200 | 2.5800 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.9000 | -0.6300 | 1.5300 | 2.4200 | 2.5800 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -23.5500 | -25.7100 | 2.1600 | 1.7900 | 1.9500 | -0.1600 |
