基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)
2024-11-21
1.1724
0.6784%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.0800 | 3.1400 | -0.0600 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.4200 | 6.3000 | 0.1200 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.7400 | 17.7000 | 0.0400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.9000 | 17.6800 | 4.2200 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.6700 | 3.5400 | 0.1300 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2400 | 3.0600 | 0.1800 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2400 | 3.0600 | 0.1800 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.8400 | 4.6400 | 0.2000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.8400 | 4.6400 | 0.2000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 9.5000 | 9.9600 | -0.4600 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 9.5000 | 9.9600 | -0.4600 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.2600 | 14.1000 | 4.1600 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.2600 | 14.1000 | 4.1600 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.5300 | 0.0200 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 10.6400 | 10.7200 | -0.0800 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.3600 | 10.8800 | -0.5200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 14.5500 | 10.7100 | 3.8400 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.9500 | 9.0500 | -0.1000 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.9500 | 9.0500 | -0.1000 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4400 | 5.0800 | -0.6400 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.4400 | 5.0800 | -0.6400 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 5.5000 | -0.5900 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 5.5000 | -0.5900 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.8000 | 9.0300 | 3.7700 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.8000 | 9.0300 | 3.7700 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.1400 | -3.6400 | -0.5000 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.2600 | 0.1400 | -0.4000 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.3600 | 6.1200 | -0.7600 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5300 | -0.0200 | 3.5500 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.0900 | 2.1300 | -0.0400 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.0500 | 3.9200 | 0.1300 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.0500 | 3.9200 | 0.1300 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 0.4000 | 0.0500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 0.4000 | 0.0500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.0000 | 3.7600 | 4.2400 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.0000 | 3.7600 | 4.2400 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.4600 | -3.3900 | -0.0700 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.6400 | 5.9800 | -0.3400 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.8000 | -0.1500 | 3.9500 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.4200 | 9.7000 | -0.2800 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.4200 | 9.7000 | -0.2800 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.5200 | 3.3500 | 4.1700 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.5200 | 3.3500 | 4.1700 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
