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基金概况
财务数据
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)
2025-01-24
1.9754
-1.0618%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.9000 | 9.0300 | -0.1300 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.0500 | 7.2400 | -0.1900 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.1100 | 28.4800 | -0.3700 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 45.8800 | 47.4100 | -1.5300 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 92.0300 | 97.6500 | -5.6200 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.7000 | -1.6400 | -0.0600 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.5400 | 6.6700 | -0.1300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 30.6200 | 30.8900 | -0.2700 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 46.7100 | 48.1700 | -1.4600 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 76.3400 | 81.2800 | -4.9400 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.5200 | 6.5300 | -0.0100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.3900 | 8.4500 | -0.0600 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.3900 | 8.4500 | -0.0600 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.6700 | 19.8000 | -0.1300 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.6700 | 19.8000 | -0.1300 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 29.4600 | 29.7800 | -0.3200 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 29.4600 | 29.7800 | -0.3200 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 50.4900 | 52.1400 | -1.6500 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 50.4900 | 52.1400 | -1.6500 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 79.3900 | 84.3000 | -4.9100 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 79.3900 | 84.3000 | -4.9100 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.4100 | 10.4700 | -0.0600 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 22.6000 | 22.7100 | -0.1100 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 45.2900 | 45.6700 | -0.3800 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 51.9000 | 53.5600 | -1.6600 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 65.5100 | 69.9500 | -4.4400 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.0400 | 11.0800 | -0.0400 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.0400 | 11.0800 | -0.0400 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.1800 | 8.3300 | -0.1500 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.1800 | 8.3300 | -0.1500 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 56.5400 | 56.9300 | -0.3900 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 56.5400 | 56.9300 | -0.3900 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 40.1200 | 41.7700 | -1.6500 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 40.1200 | 41.7700 | -1.6500 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 49.9000 | 53.8400 | -3.9400 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 49.9000 | 53.8400 | -3.9400 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.5800 | -2.4800 | -0.1000 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 18.5000 | 18.7100 | -0.2100 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 37.7300 | 38.0600 | -0.3300 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 35.0000 | 38.5000 | -3.5000 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.7000 | 8.7600 | -0.0600 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 21.6400 | 21.7300 | -0.0900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 21.6400 | 21.7300 | -0.0900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 44.7100 | 44.8600 | -0.1500 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 44.7100 | 44.8600 | -0.1500 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 42.7500 | 43.1000 | -0.3500 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 42.7500 | 43.1000 | -0.3500 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 38.5700 | 42.0100 | -3.4400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 38.5700 | 42.0100 | -3.4400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 18.9600 | 19.0100 | -0.0500 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 16.2200 | 16.3000 | -0.0800 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.2400 | -3.8000 | -0.4400 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 13.9200 | 16.6700 | -2.7500 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.2800 | -0.0300 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.2800 | -0.0300 | 1.9800 | 1.9800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3500 | -1.2200 | -0.1300 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3500 | -1.2200 | -0.1300 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.2600 | -26.8900 | -0.3700 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.2600 | -26.8900 | -0.3700 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.2400 | -1.9700 | -2.2700 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.2400 | -1.9700 | -2.2700 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.0800 | -0.1000 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -17.6100 | -17.2800 | -0.3300 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -18.4500 | -18.0100 | -0.4400 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.9800 | 0.3200 | -2.3000 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -8.5900 | -8.5500 | -0.0400 | 2.2800 | 2.2700 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -18.4100 | -18.1700 | -0.2400 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -18.4100 | -18.1700 | -0.2400 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -26.2600 | -25.9800 | -0.2800 | 2.1000 | 2.1000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -26.2600 | -25.9800 | -0.2800 | 2.1000 | 2.1000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -18.5700 | -18.0800 | -0.4900 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -18.5700 | -18.0800 | -0.4900 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.9300 | -0.7600 | -2.1700 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.9300 | -0.7600 | -2.1700 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.6200 | -9.5500 | -0.0700 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.0200 | -0.8700 | -0.1500 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 9.1900 | 9.5900 | -0.4000 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 18.9700 | 21.2800 | -2.3100 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 9.5200 | 9.5900 | -0.0700 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 9.5200 | 9.5900 | -0.0700 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 10.4400 | 10.6800 | -0.2400 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 10.4400 | 10.6800 | -0.2400 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 23.0500 | 23.5700 | -0.5200 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 23.0500 | 23.5700 | -0.5200 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 31.6400 | 34.0800 | -2.4400 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 31.6400 | 34.0800 | -2.4400 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0000 | -0.1600 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 10.3200 | 10.5500 | -0.2300 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 20.2000 | 22.3500 | -2.1500 | 1.1200 | 1.2200 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 7.7900 | 7.9400 | -0.1500 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.4000 | 9.4600 | -0.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.4000 | 9.4600 | -0.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.4200 | 11.6400 | -0.2200 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.4200 | 11.6400 | -0.2200 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 19.2000 | 21.1400 | -1.9400 | 1.2400 | 1.3600 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 19.2000 | 21.1400 | -1.9400 | 1.2400 | 1.3600 | -0.1200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.9900 | -0.1400 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 8.9600 | 10.6700 | -1.7100 | 1.3200 | 1.4900 | -0.1700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.9800 | 8.5100 | -1.5300 | 0.8700 | 1.3400 | -0.4700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.9800 | 8.5100 | -1.5300 | 0.8700 | 1.3400 | -0.4700 |
