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基金概况
财务数据
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)
2025-02-05
0.4524
5.2093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.4300 | -11.4900 | 0.0600 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.3400 | 17.1100 | 0.2300 | 2.1100 | 2.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.4300 | 16.9300 | 2.5000 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -27.0100 | -27.0800 | 0.0700 | 2.7100 | 2.7300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -58.3900 | -59.9500 | 1.5600 | 2.5900 | 2.6100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.4900 | 32.3100 | 0.1800 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 38.2200 | 36.0000 | 2.2200 | 2.2100 | 2.2300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.3900 | 16.4200 | 0.9700 | 2.2200 | 2.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -25.1800 | -25.1700 | -0.0100 | 2.7000 | 2.7200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -53.0200 | -54.7500 | 1.7300 | 2.6200 | 2.6500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5600 | -3.0700 | 0.5100 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3200 | 2.7900 | 1.5300 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3200 | 2.7900 | 1.5300 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | -0.1500 | 1.9300 | 2.2500 | 2.2700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | -0.1500 | 1.9300 | 2.2500 | 2.2700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.0800 | -14.6800 | 0.6000 | 2.1700 | 2.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.0800 | -14.6800 | 0.6000 | 2.1700 | 2.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -57.4300 | -57.3300 | -0.1000 | 2.7300 | 2.7500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -57.4300 | -57.3300 | -0.1000 | 2.7300 | 2.7500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -64.5400 | -65.8000 | 1.2600 | 2.6500 | 2.6800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -64.5400 | -65.8000 | 1.2600 | 2.6500 | 2.6800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.4400 | -2.8600 | 0.4200 | 2.3200 | 2.3400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -15.0700 | -14.3900 | -0.6800 | 2.2200 | 2.2200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -26.3000 | -25.9400 | -0.3600 | 2.1000 | 2.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -60.4600 | -59.7700 | -0.6900 | 2.6900 | 2.7100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -66.0100 | -66.7300 | 0.7200 | 2.6800 | 2.7100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.9400 | -11.8700 | -1.0700 | 2.1400 | 2.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.9400 | -11.8700 | -1.0700 | 2.1400 | 2.1300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.5800 | -14.5500 | -1.0300 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.5800 | -14.5500 | -1.0300 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -24.6200 | -23.5100 | -1.1100 | 2.1500 | 2.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -24.6200 | -23.5100 | -1.1100 | 2.1500 | 2.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -65.1600 | -65.7500 | 0.5900 | 2.7100 | 2.7400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -65.1600 | -65.7500 | 0.5900 | 2.7100 | 2.7400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0300 | -3.0400 | 0.0100 | 2.0600 | 2.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -13.2300 | -13.4900 | 0.2600 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0600 | 1.9700 | -0.9100 | 2.7100 | 2.7400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -59.9800 | -61.1400 | 1.1600 | 2.7600 | 2.7900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.7500 | 7.7300 | 0.0200 | 2.2600 | 2.2900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.5200 | -10.7800 | 0.2600 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.5200 | -10.7800 | 0.2600 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.7100 | -10.4900 | -0.2200 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.7100 | -10.4900 | -0.2200 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.7500 | -21.0100 | -0.7400 | 2.7000 | 2.7400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.7500 | -21.0100 | -0.7400 | 2.7000 | 2.7400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -58.7300 | -59.9200 | 1.1900 | 2.8300 | 2.8700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -58.7300 | -59.9200 | 1.1900 | 2.8300 | 2.8700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | 0.3300 | -0.5500 | 2.4900 | 2.5300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 16.4600 | 17.8700 | -1.4100 | 3.2900 | 3.3400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.7200 | -1.9200 | -0.8000 | 3.0200 | 3.0500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -53.8800 | -55.0800 | 1.2000 | 2.9200 | 2.9500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.7200 | 17.4800 | -0.7600 | 3.9300 | 3.9900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.7200 | 17.4800 | -0.7600 | 3.9300 | 3.9900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.3600 | -11.7500 | -0.6100 | 3.1000 | 3.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.3600 | -11.7500 | -0.6100 | 3.1000 | 3.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.9300 | -18.4700 | -0.4600 | 3.5600 | 3.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.9300 | -18.4700 | -0.4600 | 3.5600 | 3.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -53.7800 | -55.2200 | 1.4400 | 2.9700 | 3.0000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -53.7800 | -55.2200 | 1.4400 | 2.9700 | 3.0000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -24.9100 | -24.8900 | -0.0200 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -16.4700 | -16.7800 | 0.3100 | 2.7400 | 2.7500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -36.9300 | -36.9700 | 0.0400 | 3.1000 | 3.1100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -60.4000 | -61.8900 | 1.4900 | 2.7900 | 2.8300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.9000 | 7.5700 | 0.3300 | 2.6800 | 2.6900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.2400 | 10.7900 | 0.4500 | 3.3500 | 3.3600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.2400 | 10.7900 | 0.4500 | 3.3500 | 3.3600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.4900 | -7.6100 | 0.1200 | 4.0100 | 4.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.4900 | -7.6100 | 0.1200 | 4.0100 | 4.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -36.6800 | -36.6900 | 0.0100 | 3.2300 | 3.2400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -36.6800 | -36.6900 | 0.0100 | 3.2300 | 3.2400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -47.2600 | -49.2600 | 2.0000 | 2.9200 | 2.9600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -47.2600 | -49.2600 | 2.0000 | 2.9200 | 2.9600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -16.8400 | -16.6100 | -0.2300 | 4.6000 | 4.6300 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -24.4900 | -24.2500 | -0.2400 | 3.4500 | 3.4600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -44.8500 | -44.6200 | -0.2300 | 2.8800 | 2.8900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -52.5900 | -54.2000 | 1.6100 | 2.8200 | 2.8700 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.2100 | -9.1700 | -0.0400 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.2100 | -9.1700 | -0.0400 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -31.5500 | -31.4800 | -0.0700 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -31.5500 | -31.4800 | -0.0700 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -42.9900 | -45.0800 | 2.0900 | 2.1600 | 2.2200 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -42.9900 | -45.0800 | 2.0900 | 2.1600 | 2.2200 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -24.6100 | -24.5600 | -0.0500 | 2.6500 | 2.6500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -26.9500 | -26.8900 | -0.0600 | 2.2200 | 2.2200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -37.2100 | -39.5400 | 2.3300 | 2.2800 | 2.3500 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.7700 | -0.0700 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.1100 | -3.0900 | -0.0200 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.1100 | -3.0900 | -0.0200 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -16.7100 | -19.8500 | 3.1400 | 2.0300 | 2.1600 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -16.7100 | -19.8500 | 3.1400 | 2.0300 | 2.1600 | -0.1300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -14.0400 | -17.3000 | 3.2600 | 2.5000 | 2.7400 | -0.2400 |
