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基金概况
财务数据
广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)
2024-11-26
1.0488
-0.3042%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.2200 | 32.0900 | 0.1300 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.6700 | 35.9200 | 0.7500 | 2.0800 | 2.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.8000 | 19.1100 | -0.3100 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.4700 | 30.9500 | -15.4800 | 2.3400 | 2.4100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.9700 | -3.3300 | 0.3600 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.3600 | 2.9000 | 0.4600 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.3600 | 2.9000 | 0.4600 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.1100 | -4.9000 | -0.2100 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.1100 | -4.9000 | -0.2100 | 2.1800 | 2.1900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.6900 | -10.0400 | -0.6500 | 2.0600 | 2.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.6900 | -10.0400 | -0.6500 | 2.0600 | 2.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.6700 | -0.8600 | -11.8100 | 2.3600 | 2.4400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.6700 | -0.8600 | -11.8100 | 2.3600 | 2.4400 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.1900 | -7.5800 | -0.6100 | 2.3400 | 2.3300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.0800 | -12.3700 | -0.7100 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.4700 | -16.3200 | -1.1500 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -15.5100 | -3.6600 | -11.8500 | 2.4000 | 2.4900 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3200 | -5.1800 | -0.1400 | 1.9100 | 1.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3200 | -5.1800 | -0.1400 | 1.9100 | 1.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.8800 | -5.4000 | -0.4800 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.8800 | -5.4000 | -0.4800 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.0000 | -7.5100 | -1.4900 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.0000 | -7.5100 | -1.4900 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.9700 | 4.2500 | -12.2200 | 2.4200 | 2.5100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.9700 | 4.2500 | -12.2200 | 2.4200 | 2.5100 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5900 | -0.2400 | -0.3500 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.0500 | -4.5100 | -0.5400 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 12.2800 | 15.2900 | -3.0100 | 2.5600 | 2.5600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.8000 | 9.9400 | -12.7400 | 2.4900 | 2.6000 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 9.8700 | 10.0300 | -0.1600 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | -4.2800 | -0.2000 | 1.7500 | 1.7600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | -4.2800 | -0.2000 | 1.7500 | 1.7600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | -2.2200 | -1.0900 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.3100 | -2.2200 | -1.0900 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.5500 | -13.4200 | -4.1300 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -17.5500 | -13.4200 | -4.1300 | 2.5500 | 2.5500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2200 | 10.2000 | -12.4200 | 2.6000 | 2.7200 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2200 | 10.2000 | -12.4200 | 2.6000 | 2.7200 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2300 | 2.1500 | -0.9200 | 2.3300 | 2.3600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 18.2500 | 20.7400 | -2.4900 | 3.1200 | 3.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3700 | 15.1300 | -12.7600 | 2.7800 | 2.9200 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.8200 | 18.1900 | -1.3700 | 3.7400 | 3.7000 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.8200 | 18.1900 | -1.3700 | 3.7400 | 3.7000 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.7300 | -11.4500 | -3.2800 | 2.9500 | 2.9300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.7300 | -11.4500 | -3.2800 | 2.9500 | 2.9300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 12.7100 | -11.5800 | 2.9200 | 3.1000 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.1300 | 12.7100 | -11.5800 | 2.9200 | 3.1000 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -27.0100 | -25.0800 | -1.9300 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.4300 | -4.6400 | -8.7900 | 2.3400 | 2.7000 | -0.3600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.6500 | 9.4600 | -0.8100 | 2.7800 | 2.8000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 18.6000 | 27.2800 | -8.6800 | 2.8300 | 3.5200 | -0.6900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 18.6000 | 27.2800 | -8.6800 | 2.8300 | 3.5200 | -0.6900 |
