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基金概况
财务数据
港股红利(513530)
2024-12-02
1.3632
0.8732%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.9800 | 1.0600 | 4.9200 | 1.3400 | 1.4500 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.7000 | 18.5900 | 8.1100 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.1500 | 17.8500 | 6.3000 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 41.0300 | 16.7100 | 24.3200 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4000 | -1.7100 | 1.3100 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 19.5500 | 17.3500 | 2.2000 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 19.5500 | 17.3500 | 2.2000 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.8900 | 20.8900 | -1.0000 | 1.3100 | 1.2900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.8900 | 20.8900 | -1.0000 | 1.3100 | 1.2900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 17.4300 | 14.8600 | 2.5700 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 17.4300 | 14.8600 | 2.5700 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 33.0700 | 15.4900 | 17.5800 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 33.0700 | 15.4900 | 17.5800 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | 3.0100 | -2.7200 | 1.3800 | 1.3500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.0200 | -0.6300 | -1.3900 | 1.1900 | 1.1600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.9900 | -3.2700 | 5.2600 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.3100 | -1.5900 | 12.9000 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.3000 | -3.5300 | 1.2300 | 0.9800 | 0.9600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.3000 | -3.5300 | 1.2300 | 0.9800 | 0.9600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0600 | -4.9900 | 2.9300 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0600 | -4.9900 | 2.9300 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 7.1400 | -0.3300 | 7.4700 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 7.1400 | -0.3300 | 7.4700 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.9900 | -4.4700 | 15.4600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.9900 | -4.4700 | 15.4600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -1.5100 | 1.7600 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 4.0900 | -2.6600 | 6.7500 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 26.8400 | 20.2900 | 6.5500 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 13.6000 | -0.9700 | 14.5700 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.7000 | 2.4500 | 2.2500 | 0.9300 | 1.0300 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | -1.1700 | 5.0000 | 1.0800 | 1.2000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | -1.1700 | 5.0000 | 1.0800 | 1.2000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.3900 | 4.9000 | 4.4900 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.3900 | 4.9000 | 4.4900 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 10.6000 | 3.2400 | 7.3600 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 10.6000 | 3.2400 | 7.3600 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 13.3200 | 0.5500 | 12.7700 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 13.3200 | 0.5500 | 12.7700 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.3600 | 6.1400 | -0.7800 | 1.1600 | 1.1100 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 21.8600 | 23.5800 | -1.7200 | 1.6300 | 1.5900 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 9.1400 | 1.7400 | 7.4000 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.6700 | 16.4300 | -0.7600 | 1.9900 | 1.9500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.6700 | 16.4300 | -0.7600 | 1.9900 | 1.9500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | -1.5800 | 2.6800 | 1.6500 | 1.6400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | -1.5800 | 2.6800 | 1.6500 | 1.6400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | -4.1500 | 7.7400 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | -4.1500 | 7.7400 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.5900 | -15.4600 | 2.8700 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.4400 | -17.6700 | 7.2300 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -2.3800 | -4.8500 | 2.4700 | 1.2500 | 1.3400 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | -2.6100 | 5.0700 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | -2.6100 | 5.0700 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
