港股通50(513550)
2025-01-27
0.8992
0.7846%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.2300 | 0.1400 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.4600 | 14.7800 | 1.6800 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.9500 | 20.5500 | 3.4000 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 5.1600 | -1.4500 | 6.6100 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -10.4800 | -14.5600 | 4.0800 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.5600 | 15.0400 | 1.5200 | 1.2900 | 1.3800 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 27.3500 | 24.4500 | 2.9000 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.4900 | 17.0000 | 0.4900 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.5500 | -6.7800 | 6.2300 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.4000 | -14.3700 | 3.9700 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | -1.3200 | 0.4800 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2500 | 8.1800 | 1.0700 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2500 | 8.1800 | 1.0700 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.4400 | 5.0300 | 1.4100 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 6.4400 | 5.0300 | 1.4100 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.3100 | -6.6800 | 2.3700 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.3100 | -6.6800 | 2.3700 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.9700 | -29.4000 | 4.4300 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.9700 | -29.4000 | 4.4300 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.1300 | -25.5600 | 2.4300 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.1300 | -25.5600 | 2.4300 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.5800 | -2.9100 | 0.3300 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.7400 | -5.9900 | -1.7500 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.1700 | -13.8600 | 1.6900 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -31.8300 | -35.7500 | 3.9200 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -29.6400 | -31.1900 | 1.5500 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3000 | -3.1700 | -2.1300 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3000 | -3.1700 | -2.1300 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1000 | -11.1500 | 1.0500 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1000 | -11.1500 | 1.0500 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.9300 | -11.8900 | 1.9600 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.9300 | -11.8900 | 1.9600 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.8000 | -30.8800 | 3.0800 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.8000 | -30.8800 | 3.0800 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.7800 | -29.1300 | 1.3500 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.7800 | -29.1300 | 1.3500 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.0700 | -8.2400 | 3.1700 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.8100 | -8.3700 | 3.5600 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 9.0500 | 5.1000 | 3.9500 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -23.7400 | -26.8100 | 3.0700 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.0900 | 5.9400 | 0.1500 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | -0.1500 | 0.4200 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | -0.1500 | 0.4200 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -0.8400 | 1.0300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -0.8400 | 1.0300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.1400 | -5.4100 | 1.2700 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.1400 | -5.4100 | 1.2700 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.6700 | -20.2400 | 0.5700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.6700 | -20.2400 | 0.5700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.6900 | 0.6000 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 14.5600 | 14.7000 | -0.1400 | 1.8700 | 1.8900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6600 | 0.1000 | 1.5600 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -19.8900 | -20.1200 | 0.2300 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.6600 | 15.5000 | -0.8400 | 2.2500 | 2.2800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 14.6600 | 15.5000 | -0.8400 | 2.2500 | 2.2800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.3200 | -4.6100 | 0.2900 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.3200 | -4.6100 | 0.2900 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.8100 | -7.2200 | 1.4100 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.8100 | -7.2200 | 1.4100 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.8200 | -19.5600 | -0.2600 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.8200 | -19.5600 | -0.2600 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.5500 | -17.4100 | 0.8600 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.2600 | -12.7300 | 1.4700 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -22.3900 | -24.1900 | 1.8000 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -30.0700 | -30.3600 | 0.2900 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.7300 | 3.1300 | 0.6000 | 1.5000 | 1.5600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.3500 | 5.6700 | 0.6800 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.3500 | 5.6700 | 0.6800 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.5600 | -2.7400 | 1.1800 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.5600 | -2.7400 | 1.1800 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -18.2000 | -20.0200 | 1.8200 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -18.2000 | -20.0200 | 1.8200 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -16.2000 | -15.6800 | -0.5200 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -16.2000 | -15.6800 | -0.5200 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -7.4400 | -7.9500 | 0.5100 | 2.1800 | 2.2100 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.5400 | -13.1300 | 0.5900 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -23.6500 | -25.4900 | 1.8400 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -21.2000 | -20.2000 | -1.0000 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -5.5200 | -5.6200 | 0.1000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -5.5200 | -5.6200 | 0.1000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -16.9100 | -17.7700 | 0.8600 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -16.9100 | -17.7700 | 0.8600 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.9000 | -15.4500 | 0.5500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.9000 | -15.4500 | 0.5500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -14.8700 | -13.3100 | -1.5600 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -14.8700 | -13.3100 | -1.5600 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -12.0500 | -12.8800 | 0.8300 | 1.4600 | 1.4400 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -12.7000 | -14.2300 | 1.5300 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -9.9000 | -8.1400 | -1.7600 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.7800 | -1.1700 | 0.3900 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.7400 | -1.5500 | 0.8100 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.7400 | -1.5500 | 0.8100 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.8200 | -0.4000 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.8200 | -0.4000 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.4500 | 5.4300 | -2.9800 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.4500 | 5.4300 | -2.9800 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 3.1800 | 4.4400 | -1.2600 | 1.5600 | 1.6200 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 3.2100 | 7.1000 | -3.8900 | 1.5300 | 1.6100 | -0.0800 |
