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基金概况
财务数据
南方标普500ETF(QDII)(513650)
2024-12-02
1.5646
0.2370%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.8200 | 3.7600 | 0.0600 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.4200 | 8.3200 | 0.1000 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 31.0200 | 31.1600 | -0.1400 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 45.4600 | 49.2600 | -3.8000 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.8300 | 3.7300 | 0.1000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.4400 | 4.3900 | 0.0500 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.4400 | 4.3900 | 0.0500 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.3800 | 15.1900 | -0.8100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.3800 | 15.1900 | -0.8100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 20.4700 | 21.0200 | -0.5500 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 20.4700 | 21.0200 | -0.5500 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 40.1100 | 43.8500 | -3.7400 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 40.1100 | 43.8500 | -3.7400 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.5300 | 10.3500 | -0.8200 | 0.6500 | 0.6400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 20.8400 | 21.0900 | -0.2500 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 31.3200 | 32.0200 | -0.7000 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 34.1600 | 37.8000 | -3.6400 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.3300 | 9.7300 | 0.6000 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.3300 | 9.7300 | 0.6000 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.3200 | 5.0600 | 0.2600 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.3200 | 5.0600 | 0.2600 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 22.4900 | 24.8800 | -2.3900 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 22.4900 | 24.8800 | -2.3900 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.5400 | -4.2600 | -0.2800 | 0.6700 | 0.6600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 8.6700 | 9.0300 | -0.3600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.0200 | 13.8000 | -2.7800 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.5500 | 8.6300 | -0.0800 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.8400 | 13.8800 | -0.0400 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.8400 | 13.8800 | -0.0400 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.3000 | 18.8700 | -2.5700 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.3000 | 18.8700 | -2.5700 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
