基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)
2025-06-30
1.5255
-0.9801%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 8.3200 | 7.2700 | 1.0500 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 13.8000 | 13.2700 | 0.5300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 39.2500 | 32.1700 | 7.0800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 43.5500 | 40.6900 | 2.8600 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0700 | 5.5900 | -0.5200 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0700 | 5.5900 | -0.5200 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.5200 | 6.6100 | 3.9100 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.5200 | 6.6100 | 3.9100 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 34.4500 | 30.1900 | 4.2600 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 34.4500 | 30.1900 | 4.2600 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 32.5300 | 31.1500 | 1.3800 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 32.5300 | 31.1500 | 1.3800 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.2000 | 0.9600 | 4.2400 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 22.3600 | 16.6900 | 5.6700 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 22.3000 | 18.1500 | 4.1500 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 26.1400 | 24.2100 | 1.9300 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.8500 | 1.9800 | 0.8700 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 16.3200 | 15.5700 | 0.7500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 16.3200 | 15.5700 | 0.7500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.6500 | 22.1200 | -0.4700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.6500 | 22.1200 | -0.4700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.9100 | 23.0300 | -3.1200 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.9100 | 23.0300 | -3.1200 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.5900 | 5.6700 | -1.0800 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0500 | 1.2600 | -1.3100 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0900 | 6.4500 | -3.3600 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4300 | -4.1800 | -0.2500 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4300 | -4.1800 | -0.2500 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4300 | 0.7400 | -2.1700 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4300 | 0.7400 | -2.1700 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
