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基金概况
财务数据
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)
2025-01-27
0.9578
0.6410%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.3400 | -3.4400 | 1.1000 | 1.9100 | 1.9800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 28.8900 | 27.5400 | 1.3500 | 2.0500 | 2.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.6400 | 21.2900 | 2.3500 | 2.0700 | 2.1600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -8.1600 | -10.7600 | 2.6000 | 2.4700 | 2.6300 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.1500 | -12.8600 | 4.7100 | 2.4500 | 2.6200 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 31.9800 | 32.0900 | -0.1100 | 2.1600 | 2.2200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 35.7500 | 35.9200 | -0.1700 | 2.1000 | 2.1600 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.9200 | 19.1100 | 1.8100 | 2.0700 | 2.1600 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.9500 | -9.7500 | 3.8000 | 2.4900 | 2.6700 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.2300 | -3.3300 | 0.1000 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8600 | 2.9000 | -0.0400 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8600 | 2.9000 | -0.0400 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.0800 | -4.9000 | 0.8200 | 2.1000 | 2.2200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.0800 | -4.9000 | 0.8200 | 2.1000 | 2.2200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.9100 | -10.0400 | 1.1300 | 2.0100 | 2.1100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.9100 | -10.0400 | 1.1300 | 2.0100 | 2.1100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.7400 | -31.6800 | 2.9400 | 2.5200 | 2.7100 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.7400 | -31.6800 | 2.9400 | 2.5200 | 2.7100 | -0.1900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.7400 | -7.5800 | 0.8400 | 2.1900 | 2.3500 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.9300 | -12.3600 | 1.4300 | 2.0300 | 2.1600 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.0400 | -16.3200 | 1.2800 | 1.9400 | 2.0400 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -30.7200 | -33.6000 | 2.8800 | 2.5700 | 2.7700 | -0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4900 | -5.1800 | 0.6900 | 1.8800 | 1.9600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4900 | -5.1800 | 0.6900 | 1.8800 | 1.9600 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.0400 | -5.4100 | 0.3700 | 1.9200 | 2.0000 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.0400 | -5.4100 | 0.3700 | 1.9200 | 2.0000 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.2700 | -7.5100 | 0.2400 | 1.9600 | 2.0500 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.2700 | -7.5100 | 0.2400 | 1.9600 | 2.0500 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.7100 | -28.1600 | 2.4500 | 2.6100 | 2.8200 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.7100 | -28.1600 | 2.4500 | 2.6100 | 2.8200 | -0.2100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.2400 | -0.3400 | 1.9800 | 2.0600 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.6100 | -4.5100 | -0.1000 | 1.8500 | 1.9400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 13.1800 | 15.2900 | -2.1100 | 2.4700 | 2.6000 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -22.2200 | -24.2300 | 2.0100 | 2.7000 | 2.9100 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 9.6000 | 10.0300 | -0.4300 | 1.9100 | 2.0200 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0600 | -4.2800 | 0.2200 | 1.6800 | 1.7600 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0600 | -4.2800 | 0.2200 | 1.6800 | 1.7600 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.3500 | -2.2200 | -0.1300 | 1.9900 | 2.0700 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.3500 | -2.2200 | -0.1300 | 1.9900 | 2.0700 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.0800 | -13.4200 | 0.3400 | 2.4500 | 2.5700 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.0800 | -13.4200 | 0.3400 | 2.4500 | 2.5700 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.7700 | -24.0500 | 2.2800 | 2.7900 | 3.0300 | -0.2400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.7700 | -24.0500 | 2.2800 | 2.7900 | 3.0300 | -0.2400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7900 | 2.1500 | -0.3600 | 2.2700 | 2.3600 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 18.6600 | 20.7400 | -2.0800 | 2.9700 | 3.1200 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.7100 | 1.9200 | -0.2100 | 2.7800 | 2.9400 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -18.4600 | -20.6500 | 2.1900 | 2.9600 | 3.2200 | -0.2600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.5700 | 18.1900 | -1.6200 | 3.5500 | 3.7500 | -0.2000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.5700 | 18.1900 | -1.6200 | 3.5500 | 3.7500 | -0.2000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.9900 | -11.4500 | 0.4600 | 2.8300 | 2.9800 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.9900 | -11.4500 | 0.4600 | 2.8300 | 2.9800 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.9000 | -20.4600 | 0.5600 | 3.1800 | 3.4500 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.9000 | -20.4600 | 0.5600 | 3.1800 | 3.4500 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.9100 | -20.4000 | 0.4900 | 3.1200 | 3.3900 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.9100 | -20.4000 | 0.4900 | 3.1200 | 3.3900 | -0.2700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -23.6400 | -25.0800 | 1.4400 | 1.8900 | 1.9700 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -14.2800 | -15.5900 | 1.3100 | 2.5900 | 2.7400 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -31.3000 | -32.6500 | 1.3500 | 2.9700 | 3.2800 | -0.3100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.9300 | 9.4600 | -0.5300 | 2.6600 | 2.8000 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.2600 | 12.6700 | -0.4100 | 3.1900 | 3.3900 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.2600 | 12.6700 | -0.4100 | 3.1900 | 3.3900 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.0100 | -10.1700 | 0.1600 | 3.5300 | 3.9000 | -0.3700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.0100 | -10.1700 | 0.1600 | 3.5300 | 3.9000 | -0.3700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -10.0300 | -10.1100 | 0.0800 | 3.3900 | 3.7700 | -0.3800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -10.0300 | -10.1100 | 0.0800 | 3.3900 | 3.7700 | -0.3800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.8400 | -20.2700 | 0.4300 | 3.8400 | 4.3400 | -0.5000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -19.8500 | -20.2200 | 0.3700 | 3.5500 | 4.0600 | -0.5100 |
