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基金概况
财务数据
景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)
2024-11-20
0.8493
0.5327%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.1700 | 19.6600 | 0.5100 | 1.9500 | 2.0200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.8800 | 9.1400 | 1.7400 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0300 | 0.7500 | 1.2800 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.2000 | -12.6700 | 2.4700 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.1800 | -7.8600 | 0.6800 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.7300 | -8.8000 | 1.0700 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.7300 | -8.8000 | 1.0700 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.1300 | -5.7200 | 0.5900 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.1300 | -5.7200 | 0.5900 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.5900 | -19.4300 | 0.8400 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.5900 | -19.4300 | 0.8400 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.2700 | -27.0200 | 1.7500 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.2700 | -27.0200 | 1.7500 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.8200 | 3.3700 | -0.5500 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.9800 | -7.6800 | -0.3000 | 1.5800 | 1.6300 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.0100 | -19.9900 | 0.9800 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.5000 | -10.6900 | 0.1900 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.5000 | -10.6900 | 0.1900 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.1900 | -14.5500 | 0.3600 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.1900 | -14.5500 | 0.3600 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.2300 | -22.6000 | 1.3700 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.2300 | -22.6000 | 1.3700 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.1300 | -4.3100 | 0.1800 | 1.3000 | 1.3800 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.9900 | -13.3300 | 1.3400 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.7400 | 5.7600 | -0.0200 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.2000 | -9.4200 | 1.2200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.2000 | -9.4200 | 1.2200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
