华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)
2025-01-27
0.5566
-0.0898%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.6900 | -7.9200 | 0.2300 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.1400 | 7.7000 | 1.4400 | 2.2100 | 2.2200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.3000 | -6.1200 | 2.8200 | 1.8200 | 1.8300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -32.1500 | -36.2400 | 4.0900 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -40.3100 | -39.0700 | -1.2400 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.2300 | 16.9600 | 1.2700 | 2.4000 | 2.4100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.7700 | 0.9000 | 2.8700 | 1.9100 | 1.9200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.7400 | -6.4000 | 2.6600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -22.0300 | -26.3900 | 4.3600 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -35.3400 | -33.8300 | -1.5100 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.5200 | -11.9100 | 1.3900 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.2300 | -13.7300 | 1.5000 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.2300 | -13.7300 | 1.5000 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.4000 | -12.8300 | 1.4300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.4000 | -12.8300 | 1.4300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.3000 | -20.8600 | 1.5600 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.3000 | -20.8600 | 1.5600 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -41.9500 | -44.9800 | 3.0300 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -41.9500 | -44.9800 | 3.0300 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -45.3100 | -43.4300 | -1.8800 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -45.3100 | -43.4300 | -1.8800 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.0500 | -0.1100 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.2400 | -7.2400 | 0.0000 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.2300 | -22.7100 | 1.4800 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -26.8700 | -30.0300 | 3.1600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -37.6900 | -34.4200 | -3.2700 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1000 | -8.2000 | 0.1000 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1000 | -8.2000 | 0.1000 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9100 | -9.2200 | 0.3100 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9100 | -9.2200 | 0.3100 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.3100 | -19.8400 | 1.5300 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.3100 | -19.8400 | 1.5300 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -38.2900 | -37.7200 | -0.5700 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -38.2900 | -37.7200 | -0.5700 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -38.2700 | -35.1000 | -3.1700 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -38.2700 | -35.1000 | -3.1700 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8900 | -1.1100 | 0.2200 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.0800 | -16.6800 | 1.6000 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.7900 | -11.4000 | 1.6100 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -32.8300 | -29.3000 | -3.5300 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7100 | -0.6900 | 1.4000 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -14.3200 | -15.7500 | 1.4300 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -14.3200 | -15.7500 | 1.4300 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.3200 | -11.7000 | 1.3800 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.3200 | -11.7000 | 1.3800 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.9900 | -21.4900 | 1.5000 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.9900 | -21.4900 | 1.5000 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -32.2300 | -28.5100 | -3.7200 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -32.2300 | -28.5100 | -3.7200 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.6700 | 4.8000 | -0.1300 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.2300 | 6.3300 | -0.1000 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 14.6900 | 13.3600 | 1.3300 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -20.9000 | -15.1500 | -5.7500 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.4600 | 0.0300 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.4600 | 0.0300 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.7800 | -11.0900 | 0.3100 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.7800 | -11.0900 | 0.3100 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.1000 | -15.2700 | 1.1700 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.1000 | -15.2700 | 1.1700 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.4300 | -19.0400 | -5.3900 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.4300 | -19.0400 | -5.3900 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.0900 | -12.3700 | 0.2800 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 7.9600 | 6.6100 | 1.3500 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -10.2100 | -11.2400 | 1.0300 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -25.5400 | -20.2100 | -5.3300 | 1.8900 | 1.9400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 14.6100 | 13.6600 | 0.9500 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.8100 | 21.6600 | 1.1500 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.8100 | 21.6600 | 1.1500 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.7200 | -4.7000 | 0.9800 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.7200 | -4.7000 | 0.9800 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.1000 | -11.4500 | 1.3500 | 1.9400 | 1.9600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.1000 | -11.4500 | 1.3500 | 1.9400 | 1.9600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -15.3000 | -8.9400 | -6.3600 | 1.9800 | 2.0400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -15.3000 | -8.9400 | -6.3600 | 1.9800 | 2.0400 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -21.6000 | -21.6700 | 0.0700 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.8300 | -16.7400 | -0.0900 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -19.0500 | -20.1400 | 1.0900 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -31.0300 | -25.1500 | -5.8800 | 2.0000 | 2.0700 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.0800 | 6.2900 | -0.2100 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.0800 | 6.2900 | -0.2100 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.6300 | -7.0700 | 0.4400 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.6300 | -7.0700 | 0.4400 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.0600 | -8.3000 | -3.7600 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.0600 | -8.3000 | -3.7600 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -12.0300 | -4.4500 | -7.5800 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -12.0300 | -4.4500 | -7.5800 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -11.9800 | -12.5800 | 0.6000 | 2.3200 | 2.3500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -2.6600 | -4.0800 | 1.4200 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -17.0700 | -10.1000 | -6.9700 | 2.1600 | 2.2400 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -5.5500 | -6.1200 | 0.5700 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.5900 | 9.7200 | 0.8700 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.5900 | 9.7200 | 0.8700 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -5.8100 | -1.3100 | -4.5000 | 2.0900 | 2.1900 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -5.8100 | -1.3100 | -4.5000 | 2.0900 | 2.1900 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -5.7800 | 2.8300 | -8.6100 | 2.0700 | 2.1900 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -5.7800 | 2.8300 | -8.6100 | 2.0700 | 2.1900 | -0.1200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -14.8300 | -10.0500 | -4.7800 | 2.4500 | 2.6200 | -0.1700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -14.8000 | -6.2800 | -8.5200 | 2.4100 | 2.6100 | -0.2000 |
