中银证券中证500ETF(515190)
2024-12-02
1.2235
1.5437%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.4500 | 16.1900 | 0.2600 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.2300 | 8.6500 | 1.5800 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0200 | 0.9200 | 1.1000 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -16.0500 | -19.1500 | 3.1000 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.2900 | 9.8800 | 8.4100 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.1700 | -6.8900 | 0.7200 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.3400 | -6.5000 | 1.1600 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.3400 | -6.5000 | 1.1600 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.9600 | -8.9600 | 1.0000 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.9600 | -8.9600 | 1.0000 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.7100 | -17.6000 | 0.8900 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.7100 | -17.6000 | 0.8900 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.7800 | -27.4000 | 2.6200 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.7800 | -27.4000 | 2.6200 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5800 | -5.4300 | 7.0100 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5800 | -5.4300 | 7.0100 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.7700 | -2.6400 | -0.1300 | 1.9600 | 1.9800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.4500 | -7.1100 | -0.3400 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.8400 | -16.6200 | 0.7800 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -13.2000 | -15.4800 | 2.2800 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3100 | 1.1400 | 6.1700 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8100 | -4.6000 | -0.2100 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8100 | -4.6000 | -0.2100 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5000 | -9.4900 | -0.0100 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5000 | -9.4900 | -0.0100 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.6200 | -7.4200 | 0.8000 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.6200 | -7.4200 | 0.8000 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -12.2900 | -14.7300 | 2.4400 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -12.2900 | -14.7300 | 2.4400 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.3700 | 3.8700 | 6.5000 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.3700 | 3.8700 | 6.5000 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.9300 | -5.1300 | 0.2000 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.0600 | -10.2400 | 1.1800 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.9100 | -0.4100 | 1.3200 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -4.7900 | -8.1000 | 3.3100 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 15.9500 | 8.8800 | 7.0700 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1100 | -0.8100 | 0.7000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3500 | -5.3800 | 1.0300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3500 | -5.3800 | 1.0300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1900 | 2.2900 | 0.9000 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1900 | 2.2900 | 0.9000 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.4600 | -7.0600 | 1.6000 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.4600 | -7.0600 | 1.6000 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.0200 | 2.2900 | 9.7300 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.0200 | 2.2900 | 9.7300 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.9600 | 14.7700 | 7.1900 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.9600 | 14.7700 | 7.1900 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.8800 | 8.1100 | -0.2300 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.9600 | 10.9500 | 0.0100 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9300 | 0.2300 | 1.7000 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 27.5000 | 21.2900 | 6.2100 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.8500 | 2.6300 | 0.2200 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.8500 | 2.6300 | 0.2200 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.3900 | -9.1400 | 0.7500 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.3900 | -9.1400 | 0.7500 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.8500 | -20.3100 | 1.4600 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.8500 | -20.3100 | 1.4600 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 18.1900 | 12.2000 | 5.9900 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 18.1900 | 12.2000 | 5.9900 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.9300 | -11.4700 | 0.5400 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.1300 | -9.6600 | 1.5300 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -18.4500 | -19.5600 | 1.1100 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 14.9100 | 9.3200 | 5.5900 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.8400 | 7.1000 | 0.7400 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 2.0400 | 1.1000 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1400 | 2.0400 | 1.1000 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.4200 | -12.3000 | 0.8800 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.4200 | -12.3000 | 0.8800 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.4700 | -5.2000 | 0.7300 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.4700 | -5.2000 | 0.7300 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 29.0100 | 23.4800 | 5.5300 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 29.0100 | 23.4800 | 5.5300 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -14.1200 | -14.0600 | -0.0600 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.2300 | -10.9600 | -0.2700 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.1700 | 1.1300 | 0.0400 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 25.0800 | 21.0100 | 4.0700 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3600 | 3.6000 | -0.2400 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3600 | 3.6000 | -0.2400 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.8500 | 8.1000 | -0.2500 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.8500 | 8.1000 | -0.2500 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 15.7300 | 15.5800 | 0.1500 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 15.7300 | 15.5800 | 0.1500 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 45.6400 | 40.8000 | 4.8400 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 45.6400 | 40.8000 | 4.8400 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 4.3400 | 4.3400 | 0.0000 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 13.9700 | 13.5800 | 0.3900 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 15.7000 | 14.7100 | 0.9900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 40.9000 | 35.9100 | 4.9900 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.4300 | 1.1800 | 0.2500 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.2300 | 8.8600 | 0.3700 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.2300 | 8.8600 | 0.3700 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 7.3100 | 6.9300 | 0.3800 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 7.3100 | 6.9300 | 0.3800 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 24.0400 | 16.0900 | 7.9500 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 24.0400 | 16.0900 | 7.9500 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.0400 | 30.2500 | 4.7900 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.0400 | 30.2500 | 4.7900 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.7600 | -1.7800 | 0.0200 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 0.9900 | 0.5300 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 23.6300 | 19.6500 | 3.9800 | 1.2400 | 1.3300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.3300 | 2.8200 | 0.5100 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.3300 | 2.8200 | 0.5100 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 15.5900 | 8.5700 | 7.0200 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 15.5900 | 8.5700 | 7.0200 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 25.8400 | 21.8200 | 4.0200 | 1.2500 | 1.3600 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 25.8400 | 21.8200 | 4.0200 | 1.2500 | 1.3600 | -0.1100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 11.8600 | 5.5900 | 6.2700 | 1.5700 | 1.6800 | -0.1100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 21.7800 | 18.4800 | 3.3000 | 1.3100 | 1.4700 | -0.1600 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 8.6600 | 8.4700 | 0.1900 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 8.8700 | 12.2000 | -3.3300 | 0.6700 | 1.0200 | -0.3500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 8.8700 | 12.2000 | -3.3300 | 0.6700 | 1.0200 | -0.3500 |
