大成MSCI价值100ETF(515520) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成MSCI价值100ETF(515520)

2023-05-08 1.2971

1.2410%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	7.3100	7.9600	-0.6500	0.7100	0.7200	-0.0100
2023-03-31	近六个月	9.5700	10.5700	-1.0000	0.8700	0.8800	-0.0100
2023-03-31	近一年	5.6100	3.2600	2.3500	0.9300	0.9500	-0.0200
2023-03-31	近三年	30.3200	12.0100	18.3100	0.9600	0.9900	-0.0300
2023-03-31	成立至今	27.4400	8.7300	18.7100	0.9800	1.0300	-0.0500
2022-12-31	近三个月	2.1100	2.4100	-0.3000	1.0100	1.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	2.1100	2.4100	-0.3000	1.0100	1.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	-7.1700	-8.6400	1.4700	0.9000	0.9200	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-7.1700	-8.6400	1.4700	0.9000	0.9200	-0.0200
2022-12-31	近一年	-10.6300	-12.7200	2.0900	1.0700	1.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	-10.6300	-12.7200	2.0900	1.0700	1.0900	-0.0200
2022-12-31	近三年	14.7800	-4.9600	19.7400	1.0300	1.0800	-0.0500
2022-12-31	近三年	14.7800	-4.9600	19.7400	1.0300	1.0800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	18.7600	0.7100	18.0500	0.9900	1.0500	-0.0600
2022-12-31	成立至今	18.7600	0.7100	18.0500	0.9900	1.0500	-0.0600
2022-09-30	近三个月	-9.0800	-10.7900	1.7100	0.7800	0.8300	-0.0500
2022-09-30	近六个月	-3.6100	-6.6100	3.0000	0.9900	1.0200	-0.0300
2022-09-30	近一年	-11.6700	-13.6900	2.0200	0.9900	1.0200	-0.0300
2022-09-30	近三年	16.2800	-0.3400	16.6200	1.0000	1.0500	-0.0500
2022-09-30	成立至今	16.3100	-1.6600	17.9700	0.9900	1.0500	-0.0600
2022-06-30	近一个月	6.9100	6.2300	0.6800	0.8400	0.8500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	6.0200	4.6900	1.3300	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-06-30	近三个月	6.0200	4.6900	1.3300	1.1800	1.2000	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-3.7300	-4.4700	0.7400	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-3.7300	-4.4700	0.7400	1.2300	1.2500	-0.0200
2022-06-30	近一年	-8.0300	-10.0300	2.0000	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-06-30	近一年	-8.0300	-10.0300	2.0000	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	27.9300	10.2300	17.7000	1.0100	1.0700	-0.0600
2022-06-30	成立至今	27.9300	10.2300	17.7000	1.0100	1.0700	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-9.2000	-8.7500	-0.4500	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-8.3600	-7.5800	-0.7800	0.9900	1.0200	-0.0300
2022-03-31	近一年	-12.5100	-15.1200	2.6100	0.8900	0.9200	-0.0300
2022-03-31	成立至今	20.6700	5.3000	15.3700	1.0000	1.0600	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.2800	-0.3600	0.6200	0.6400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.2800	-0.3600	0.6200	0.6400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	-4.4600	-5.8200	1.3600	0.7700	0.8000	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.4600	-5.8200	1.3600	0.7700	0.8000	-0.0300
2021-12-31	近一年	-3.8300	-6.8100	2.9800	0.8600	0.8700	-0.0100
2021-12-31	近一年	-3.8300	-6.8100	2.9800	0.8600	0.8700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	32.8900	15.3900	17.5000	0.9600	1.0300	-0.0700
2021-12-31	成立至今	32.8900	15.3900	17.5000	0.9600	1.0300	-0.0700
2021-09-30	近三个月	-5.3300	-7.0100	1.6800	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-09-30	近六个月	-4.5200	-8.1600	3.6400	0.7900	0.8100	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.8200	-1.3600	5.1800	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-09-30	成立至今	31.6800	13.9300	17.7500	1.0000	1.0700	-0.0700
2021-06-30	近一个月	-1.9900	-3.1800	1.1900	0.5400	0.5500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	-1.2400	2.1000	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	-1.2400	2.1000	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.6700	-1.0500	1.7200	0.9400	0.9500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.6700	-1.0500	1.7200	0.9400	0.9500	-0.0100
2021-06-30	近一年	25.2500	13.7000	11.5500	1.0400	1.0800	-0.0400
2021-06-30	近一年	25.2500	13.7000	11.5500	1.0400	1.0800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	39.1000	22.5200	16.5800	1.0100	1.0900	-0.0800
2021-06-30	成立至今	39.1000	22.5200	16.5800	1.0100	1.0900	-0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.1900	0.1900	-0.3800	1.1800	1.1900	-0.0100
2021-03-31	近六个月	8.7400	7.4100	1.3300	1.0200	1.0200	0.0000
2021-03-31	近一年	41.0400	27.8000	13.2400	1.0500	1.0900	-0.0400
2021-03-31	成立至今	37.9200	24.0600	13.8600	1.0600	1.1400	-0.0800
2020-12-31	近三个月	8.9400	7.2000	1.7400	0.8300	0.8500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	8.9400	7.2000	1.7400	0.8300	0.8500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	24.4200	14.9100	9.5100	1.1300	1.1900	-0.0600
2020-12-31	近六个月	24.4200	14.9100	9.5100	1.1300	1.1900	-0.0600
2020-12-31	近一年	33.5500	16.8500	16.7000	1.1400	1.2400	-0.1000
2020-12-31	近一年	33.5500	16.8500	16.7000	1.1400	1.2400	-0.1000
2020-12-31	成立至今	38.1800	23.8200	14.3600	1.0300	1.1400	-0.1100
2020-12-31	成立至今	38.1800	23.8200	14.3600	1.0300	1.1400	-0.1100
2020-09-30	近三个月	14.2100	7.1900	7.0200	1.3500	1.4400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	29.7100	18.9900	10.7200	1.0800	1.1500	-0.0700
2020-09-30	近一年	26.8000	17.0500	9.7500	1.0800	1.2000	-0.1200
2020-09-30	成立至今	26.8400	15.5000	11.3400	1.0800	1.2000	-0.1200
2020-06-30	近一个月	7.7500	6.4400	1.3100	0.6700	0.6800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	13.5700	11.0100	2.5600	0.6800	0.7100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	13.5700	11.0100	2.5600	0.6800	0.7100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	7.3400	1.6900	5.6500	1.1500	1.2900	-0.1400
2020-06-30	近六个月	7.3400	1.6900	5.6500	1.1500	1.2900	-0.1400
2020-06-30	成立至今	11.0600	7.7600	3.3000	0.9600	1.1000	-0.1400
2020-06-30	成立至今	11.0600	7.7600	3.3000	0.9600	1.1000	-0.1400
2020-03-31	近三个月	-5.4900	-8.3900	2.9000	1.4700	1.6700	-0.2000
2019-12-31	近三个月	3.4400	7.3800	-3.9400	0.4600	0.6400	-0.1800
2019-12-31	近三个月	3.4400	7.3800	-3.9400	0.4600	0.6400	-0.1800
2019-12-31	成立至今	3.4700	5.9700	-2.5000	0.4500	0.6400	-0.1900

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