华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)
2025-01-27
0.5911
-0.0845%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.3800 | -7.9200 | 0.5400 | 1.9600 | 2.0000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.4400 | 7.7000 | 1.7400 | 2.1800 | 2.2200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -2.6200 | -6.1200 | 3.5000 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -30.5400 | -36.2400 | 5.7000 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -36.7200 | -38.6700 | 1.9500 | 1.7300 | 1.7800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.1600 | 16.9600 | 1.2000 | 2.3800 | 2.4100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.1000 | 0.9000 | 3.2000 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.0400 | -6.4000 | 3.3600 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -20.3400 | -26.3900 | 6.0500 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -31.6800 | -33.3900 | 1.7100 | 1.7200 | 1.7700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.2500 | -11.9100 | 1.6600 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.9000 | -13.7300 | 1.8300 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.9000 | -13.7300 | 1.8300 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.0200 | -12.8300 | 1.8100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.0200 | -12.8300 | 1.8100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.3700 | -20.8600 | 2.4900 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.3700 | -20.8600 | 2.4900 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -40.2400 | -44.9800 | 4.7400 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -40.2400 | -44.9800 | 4.7400 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.1800 | -43.0500 | 0.8700 | 1.6600 | 1.7100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.1800 | -43.0500 | 0.8700 | 1.6600 | 1.7100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.8500 | -7.2400 | 0.3900 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -20.2300 | -22.7100 | 2.4800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -24.6000 | -30.0300 | 5.4300 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -34.3700 | -33.9900 | -0.3800 | 1.6900 | 1.7400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7800 | -8.2000 | 0.4200 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7800 | -8.2000 | 0.4200 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.2600 | -9.2200 | 0.9600 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.2600 | -9.2200 | 0.9600 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.3000 | -19.8400 | 2.5400 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.3000 | -19.8400 | 2.5400 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -35.9100 | -37.7200 | 1.8100 | 1.7200 | 1.7600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -35.9100 | -37.7200 | 1.8100 | 1.7200 | 1.7600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -35.0200 | -34.6700 | -0.3500 | 1.7100 | 1.7600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -35.0200 | -34.6700 | -0.3500 | 1.7100 | 1.7600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5200 | -1.1100 | 0.5900 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.3600 | -16.6800 | 2.3200 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -8.9300 | -11.4000 | 2.4700 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -29.5400 | -28.8400 | -0.7000 | 1.7500 | 1.8100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | -0.6900 | 1.5000 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.9100 | -15.7500 | 1.8400 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.9100 | -15.7500 | 1.8400 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.8500 | -11.7000 | 1.8500 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.8500 | -11.7000 | 1.8500 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.4200 | -21.4900 | 2.0700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.4200 | -21.4900 | 2.0700 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.1700 | -28.0400 | -1.1300 | 1.8000 | 1.8600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.1700 | -28.0400 | -1.1300 | 1.8000 | 1.8600 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.7100 | 4.8000 | -0.0900 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.3300 | 6.3300 | 0.0000 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 14.7600 | 13.3600 | 1.4000 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.7300 | -14.5900 | -3.1400 | 1.8500 | 1.9100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.4600 | 0.0900 | 2.1200 | 2.1700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.4600 | 0.0900 | 2.1200 | 2.1700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.6100 | -11.0900 | 0.4800 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.6100 | -11.0900 | 0.4800 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.7500 | -15.2700 | 1.5200 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.7500 | -15.2700 | 1.5200 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.4300 | -18.5100 | -2.9200 | 1.9000 | 1.9600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.4300 | -18.5100 | -2.9200 | 1.9000 | 1.9600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.9800 | -12.3700 | 0.3900 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 7.9200 | 6.6100 | 1.3100 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -9.7800 | -11.2400 | 1.4600 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -22.6300 | -19.6800 | -2.9500 | 1.8700 | 1.9400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 14.4700 | 13.6600 | 0.8100 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.6100 | 21.6600 | 0.9500 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.6100 | 21.6600 | 0.9500 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.5100 | -4.7000 | 1.1900 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.5100 | -4.7000 | 1.1900 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.1500 | -11.4500 | 2.3000 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -9.1500 | -11.4500 | 2.3000 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.1000 | -8.3400 | -3.7600 | 1.9600 | 2.0400 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.1000 | -8.3400 | -3.7600 | 1.9600 | 2.0400 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -21.3100 | -21.6700 | 0.3600 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.4100 | -16.7400 | 0.3300 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -17.6400 | -20.1400 | 2.5000 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -28.3100 | -24.6600 | -3.6500 | 1.9800 | 2.0600 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.2300 | 6.2900 | -0.0600 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.2300 | 6.2900 | -0.0600 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -5.8400 | -7.0700 | 1.2300 | 1.9700 | 2.0200 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -5.8400 | -7.0700 | 1.2300 | 1.9700 | 2.0200 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.1500 | -8.3000 | -1.8500 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.1500 | -8.3000 | -1.8500 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -8.9000 | -3.8200 | -5.0800 | 2.0100 | 2.0900 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -8.9000 | -3.8200 | -5.0800 | 2.0100 | 2.0900 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -11.3600 | -12.5800 | 1.2200 | 2.3000 | 2.3500 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -1.4700 | -4.0800 | 2.6100 | 2.0100 | 2.0500 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -14.2400 | -9.5100 | -4.7300 | 2.1300 | 2.2400 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -5.1700 | -6.1200 | 0.9500 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.1600 | 9.7200 | 1.4400 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.1600 | 9.7200 | 1.4400 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -4.5800 | -1.3100 | -3.2700 | 2.1000 | 2.1900 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -4.5800 | -1.3100 | -3.2700 | 2.1000 | 2.1900 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -3.2500 | 3.5100 | -6.7600 | 2.0500 | 2.1800 | -0.1300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -3.2500 | 3.5100 | -6.7600 | 2.0500 | 2.1800 | -0.1300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -14.1500 | -10.0500 | -4.1000 | 2.4800 | 2.6200 | -0.1400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -12.9600 | -5.6600 | -7.3000 | 2.3600 | 2.5700 | -0.2100 |
