浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)
2025-01-27
0.9711
-2.4902%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2600 | 5.1000 | -0.8400 | 2.7900 | 2.8200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 48.3900 | 49.0700 | -0.6800 | 2.5300 | 2.5600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 30.4100 | 30.7400 | -0.3300 | 2.0600 | 2.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -1.0300 | -3.4700 | 2.4400 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2600 | 3.8300 | 0.4300 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 42.3300 | 41.8300 | 0.5000 | 2.2400 | 2.2900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 31.0800 | 30.1000 | 0.9800 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.8600 | 18.5000 | 0.3600 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | -1.2100 | 1.2100 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.7800 | -6.2000 | 0.4200 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.9000 | -8.2700 | 0.3700 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.9000 | -8.2700 | 0.3700 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.1200 | -12.3000 | 0.1800 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.1200 | -12.3000 | 0.1800 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.7200 | -11.3400 | 0.6200 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.7200 | -11.3400 | 0.6200 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.7400 | -30.3500 | 0.6100 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -29.7400 | -30.3500 | 0.6100 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.5800 | -4.3900 | -0.1900 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.3200 | -8.9200 | -0.4000 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.5300 | -6.1400 | 0.6100 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -23.7100 | -24.0600 | 0.3500 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9700 | -4.7400 | -0.2300 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9700 | -4.7400 | -0.2300 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.1000 | 0.4900 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.1000 | 0.4900 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 2.0000 | 0.4200 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 2.0000 | 0.4200 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.0500 | -20.5800 | 0.5300 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.0500 | -20.5800 | 0.5300 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 6.9000 | 6.1300 | 0.7700 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 4.1700 | 3.0600 | 1.1100 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 14.9800 | 14.3800 | 0.6000 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.8700 | -16.6300 | 0.7600 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.5300 | -1.9200 | 0.3900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.5500 | -2.8900 | 0.3400 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.5500 | -2.8900 | 0.3400 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.6800 | -11.3400 | 1.6600 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.6800 | -11.3400 | 1.6600 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.3000 | -21.4400 | 0.1400 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -21.3000 | -21.4400 | 0.1400 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.4600 | 3.9000 | -0.4400 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.3700 | 10.9900 | -0.6200 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -5.2400 | -6.8500 | 1.6100 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -19.2400 | -19.1000 | -0.1400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.6800 | 6.8200 | -0.1400 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.6800 | 6.8200 | -0.1400 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.4100 | -12.1200 | 1.7100 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.4100 | -12.1200 | 1.7100 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.9000 | -27.6100 | 1.7100 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.9000 | -27.6100 | 1.7100 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.9400 | -22.1300 | 0.1900 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.9400 | -22.1300 | 0.1900 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.0200 | -17.7400 | 1.7200 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -14.1500 | -16.0800 | 1.9300 | 1.6800 | 1.7100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -26.8300 | -27.1100 | 0.2800 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.4000 | 10.1900 | 0.2100 | 2.0800 | 2.1200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.2300 | 2.0200 | 0.2100 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.2300 | 2.0200 | 0.2100 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -17.2900 | -17.6200 | 0.3300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -17.2900 | -17.6200 | 0.3300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.8700 | -11.3900 | -1.4800 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.8700 | -11.3900 | -1.4800 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.0900 | -19.2500 | 0.1600 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -14.7700 | -13.1400 | -1.6300 | 1.4700 | 1.5300 | -0.0600 |
