华安中证申万食品饮料ETF(516900)
2025-05-19
0.6214
-0.6872%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -2.0200 | -2.4000 | 0.3800 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -9.6300 | -10.1900 | 0.5600 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -6.7200 | -9.6700 | 2.9500 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -17.5200 | -21.9600 | 4.4400 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -37.7700 | -39.0500 | 1.2800 | 1.6200 | 1.6900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.7700 | -7.9800 | 0.2100 | 1.9600 | 2.0100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.7700 | -7.9800 | 0.2100 | 1.9600 | 2.0100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.5500 | 7.7000 | 0.8500 | 2.1600 | 2.2300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.5500 | 7.7000 | 0.8500 | 2.1600 | 2.2300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.5100 | -7.0200 | 2.5100 | 1.7800 | 1.8400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -4.5100 | -7.0200 | 2.5100 | 1.7800 | 1.8400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -33.8400 | -37.5600 | 3.7200 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -33.8400 | -37.5600 | 3.7200 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -36.4900 | -37.5500 | 1.0600 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -36.4900 | -37.5500 | 1.0600 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.6900 | 17.0400 | 0.6500 | 2.3400 | 2.4300 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2200 | 0.5900 | 2.6300 | 1.8600 | 1.9300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -5.0200 | -7.5700 | 2.5500 | 1.6000 | 1.6600 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -24.0000 | -27.7900 | 3.7900 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -31.1400 | -32.1300 | 0.9900 | 1.6200 | 1.6900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.3000 | -11.9800 | 1.6800 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.2900 | -14.0600 | 1.7700 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.2900 | -14.0600 | 1.7700 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.0300 | -13.6600 | 1.6300 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.0300 | -13.6600 | 1.6300 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.4700 | -22.2500 | 1.7800 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.4700 | -22.2500 | 1.7800 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -43.1600 | -46.3200 | 3.1600 | 1.5500 | 1.6100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -43.1600 | -46.3200 | 3.1600 | 1.5500 | 1.6100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -41.4900 | -42.0100 | 0.5200 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -41.4900 | -42.0100 | 0.5200 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3000 | 0.4600 | -0.1600 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.9900 | -8.1100 | 0.1200 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.8900 | -23.5000 | 1.6100 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -33.2900 | -32.5200 | -0.7700 | 1.5700 | 1.6400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2600 | -8.5300 | 0.2700 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2600 | -8.5300 | 0.2700 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6000 | -9.9500 | 0.3500 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6000 | -9.9500 | 0.3500 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.1100 | -20.6100 | 1.5000 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.1100 | -20.6100 | 1.5000 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -33.4900 | -32.8300 | -0.6600 | 1.5900 | 1.6600 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -33.4900 | -32.8300 | -0.6600 | 1.5900 | 1.6600 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4500 | -1.5500 | 0.1000 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.1200 | -16.7500 | 1.6300 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -10.3600 | -11.5800 | 1.2200 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -27.5000 | -26.5700 | -0.9300 | 1.6200 | 1.7000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | -0.7800 | 1.4200 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.8600 | -15.4400 | 1.5800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.8600 | -15.4400 | 1.5800 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.5200 | -11.8400 | 1.3200 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.5200 | -11.8400 | 1.3200 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.1500 | -21.3600 | 1.2100 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.1500 | -21.3600 | 1.2100 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -26.4300 | -25.4100 | -1.0200 | 1.6700 | 1.7500 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -26.4300 | -25.4100 | -1.0200 | 1.6700 | 1.7500 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.8800 | 4.2600 | -0.3800 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.6000 | 6.2200 | -0.6200 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 13.2000 | 12.9400 | 0.2600 | 1.6400 | 1.6900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -14.5900 | -11.7900 | -2.8000 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.8800 | -0.2200 | 2.0800 | 2.1500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.8800 | -0.2200 | 2.0800 | 2.1500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.7600 | -10.8000 | 0.0400 | 1.6900 | 1.7400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.7600 | -10.8000 | 0.0400 | 1.6900 | 1.7400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.3500 | -15.4100 | 1.0600 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.3500 | -15.4100 | 1.0600 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.7800 | -15.3900 | -2.3900 | 1.7600 | 1.8500 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.7800 | -15.3900 | -2.3900 | 1.7600 | 1.8500 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.2100 | -12.4400 | 0.2300 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 7.2000 | 6.3300 | 0.8700 | 1.5200 | 1.5600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -10.7400 | -11.6400 | 0.9000 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -19.1200 | -16.9500 | -2.1700 | 1.7000 | 1.7900 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.9100 | 13.4400 | 0.4700 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.1100 | 21.4400 | 0.6700 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 22.1100 | 21.4400 | 0.6700 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.0300 | -5.1700 | 1.1400 | 1.8300 | 1.8900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.0300 | -5.1700 | 1.1400 | 1.8300 | 1.8900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.4900 | -12.2000 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9600 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.4900 | -12.2000 | 1.7100 | 1.8600 | 1.9600 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.8700 | -5.1500 | -2.7200 | 1.7900 | 1.8900 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.8700 | -5.1500 | -2.7200 | 1.7900 | 1.8900 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -21.4100 | -21.9100 | 0.5000 | 1.8300 | 1.9000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.7300 | -16.9000 | 0.1700 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -24.5500 | -21.9000 | -2.6500 | 1.7900 | 1.9100 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.9500 | 6.4200 | -0.4700 | 1.5200 | 1.5900 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 5.9500 | 6.4200 | -0.4700 | 1.5200 | 1.5900 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.7300 | -7.4100 | 0.6800 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.7300 | -7.4100 | 0.6800 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.0000 | 0.0200 | -4.0200 | 1.7600 | 1.9000 | -0.1400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.0000 | 0.0200 | -4.0200 | 1.7600 | 1.9000 | -0.1400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -11.9700 | -13.0000 | 1.0300 | 2.2100 | 2.3600 | -0.1500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -9.3900 | -6.0100 | -3.3800 | 1.8900 | 2.0600 | -0.1700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -9.3900 | -6.0100 | -3.3800 | 1.8900 | 2.0600 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -5.3500 | -6.0800 | 0.7300 | 1.4000 | 1.4800 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.9300 | 8.0300 | -5.1000 | 1.3700 | 1.5800 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.9300 | 8.0300 | -5.1000 | 1.3700 | 1.5800 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 8.0300 | -5.1000 | 1.3700 | 1.5800 | -0.2100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.9300 | 8.0300 | -5.1000 | 1.3700 | 1.5800 | -0.2100 |
