基建ETF(516950)
2025-02-07
1.0295
1.5887%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | -2.2600 | 0.3600 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.1500 | 3.8200 | 2.3300 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.4700 | 14.3300 | 3.1400 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -4.1100 | -9.8200 | 5.7100 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1600 | -0.2900 | 7.4500 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.2100 | 6.2200 | 1.9900 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.6900 | 7.8000 | 2.8900 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3200 | 2.8300 | 2.4900 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -2.2900 | -7.5700 | 5.2800 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2400 | 2.0100 | 7.2300 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9000 | -2.8200 | 0.9200 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2900 | 1.4900 | 0.8000 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2900 | 1.4900 | 0.8000 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.6700 | 10.1300 | 0.5400 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.6700 | 10.1300 | 0.5400 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.2900 | -9.8200 | 1.5300 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.2900 | -9.8200 | 1.5300 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.0600 | -1.8700 | 2.9300 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.0600 | -1.8700 | 2.9300 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9500 | -3.9600 | 4.9100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9500 | -3.9600 | 4.9100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.1900 | 8.5100 | -0.3200 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.8500 | -4.6200 | -0.2300 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.4200 | -10.1900 | 1.7700 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.3100 | -5.3700 | 4.0600 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.0500 | -12.1000 | 0.0500 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -12.0500 | -12.1000 | 0.0500 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1300 | -18.1100 | 0.9800 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1300 | -18.1100 | 0.9800 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.9300 | -4.8100 | 1.8800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.9300 | -4.8100 | 1.8800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.7800 | -12.7900 | 4.0100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.7800 | -12.7900 | 4.0100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.7700 | -6.8500 | 1.0800 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.7500 | -5.8400 | 2.0900 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 15.8900 | 14.6100 | 1.2800 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.7200 | -0.7900 | 4.5100 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | -0.2000 | 0.9700 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 1.0800 | 1.0600 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 1.0800 | 1.0600 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 17.1300 | 16.2500 | 0.8800 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 17.1300 | 16.2500 | 0.8800 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 6.5400 | 5.0000 | 1.5400 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 6.5400 | 5.0000 | 1.5400 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.0700 | 6.5000 | 3.5700 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.0700 | 6.5000 | 3.5700 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 14.6700 | 15.0100 | -0.3400 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 20.4000 | 21.7100 | -1.3100 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 5.7000 | 4.6900 | 1.0100 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.7600 | 5.3700 | 2.3900 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.9900 | 5.8300 | -0.8400 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.9900 | 5.8300 | -0.8400 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.0400 | -9.6800 | 0.6400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.0400 | -9.6800 | 0.6400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.9100 | -17.1400 | 1.2300 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.9100 | -17.1400 | 1.2300 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.0300 | -8.3900 | 2.3600 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.0300 | -8.3900 | 2.3600 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.3700 | -14.6500 | 1.2800 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -12.2100 | -13.9900 | 1.7800 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.9500 | -21.5700 | 1.6200 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.5000 | -13.4300 | 2.9300 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.3500 | 1.8200 | 0.5300 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.7800 | 0.5500 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.7800 | 0.5500 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.5500 | -8.2700 | 0.7200 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.5500 | -8.2700 | 0.7200 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.6400 | -0.2200 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.6400 | -0.2200 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3100 | 1.4300 | 1.8800 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3100 | 1.4300 | 1.8800 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -8.7700 | -8.9700 | 0.2000 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -8.8100 | -8.8100 | 0.0000 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.9500 | 0.6500 | 1.3000 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.1700 | -0.2100 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.1700 | -0.2100 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 11.8700 | 12.9800 | -1.1100 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 11.8700 | 12.9800 | -1.1100 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.7500 | 10.5700 | 1.1800 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.7500 | 10.5700 | 1.1800 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 11.9200 | 12.7800 | -0.8600 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 11.8000 | 10.3800 | 1.4200 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | -0.4600 | 0.4600 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | -2.1300 | 2.0200 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | -2.1300 | 2.0200 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 |
